中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2023年度部门决算

　　 监督索引号53253000534800201000

　　目录

　　第一部分  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》；定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料。监督检查国际道路运输的经营活动；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；依法对国际道路运输经营违法行为进行查处；定期、不定期与越南交通部门进行会晤和交换《国际汽车运输行车许可证》。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　一是顺利开通运营中越国际道路客运线路。随着中越两国经济贸易和人文交流不断加深，为发展中越贸易、促进中越友好往来，更好满足双方边民跨境探亲、跨境务工、跨境旅游等需求，经中越双方各部门共同努力,于2023年6月13日中国金平 —越南莱州”国际道路客运线路正式投入运营。截至目前，入境车辆合计349辆次，入境人员2400人次，出境车辆348辆次，出境人员2290人次。二是认真办理出境国际道路运输行车许可证。截至目前，共办理国际道路运输行车许可证A证1份，C种149份。出入境货物运输车辆共计1416辆次，其中中方出境149辆次，出入境货运量合计47210吨，其中出境5891吨。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站作为二级预算单位纳入金平县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表； 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站部门2023年度收入合计59.19万元。其中：财政拨款收入59.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少14.01万元，减少19.14%。其中：财政拨款收入减少14.01万元，减少19.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：金财建〔2023〕80号文件收入2023年国际道路运输管理保障经费59.19万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站部门2023年度支出合计59.19万元。其中：基本支出37.79万元，占总支出的63.85%；项目支出21.40万元，占总支出的36.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14.01万元，减少19.14%。其中：基本支出增加5.82万元，增加18.204%；项目支出减少19.831.88万元，减少48.10%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：本年部分业务已发生，但根据财政统筹安排金财建〔2023〕80号国际道路运输管理保障经费公支付21.531.88万元，导致本年收支减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36.26万元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.53万元，占基本支出的4.06％。年人均工资福利支出36.26万元，年人均公用经费开支0.44万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.23万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:用于落实国际道路运输管理制度和标准规范体系。落实《国家“十四五”口岸发展规划》，保障边境口岸汽车出入境运输管理部门正常运转同时持续深化国际贸易“单一窗口”和云南智慧口岸建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站部门2023年度一般公共预算财政拨款支出59.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少14.01万元，减少19.14%。主要原因分析：本年部分业务已发生，但根据财政统筹安排金财建〔2023〕80号国际道路运输管理保障经费公支付21.53万元，导致本年收支减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出4.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出2.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　13.交通运输（类）支出49.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于工资福利支出36.26万元、商品和服务支出1.53万元，资本性支出0元；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　19.住房保障（类）支出2.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于职工住房公积金支出2.92万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.02万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的9507.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出0.02元，占总支出决算的9507.5%，具体是国内接待费支出决算1.90万元（其中：外事接待费支出决算1.90万元），国（境）外接待费支出决算1.90万元。原因：本年因中越客运班线开通、文山口岸业务交流等工作导致接待费大幅增加。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的9507.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1.90万元，完成年初预算的9507.5%。原因：本年因中越客运班线开通、文山口岸业务交流等工作导致接待费大幅增加。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.88万元，增长9509.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.88万元，增长9509.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因中越客运班线开通、文山口岸业务交流等工作导致接待费大幅增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次106人（其中：外事接待人次36人）。主要用于本年因中越客运班线开通、文山口岸业务交流等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。公益一类事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站部门资产总额24.95万元，其中，流动资产12.48元，固定资产12.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.48万元，其中固定资产增加（减少）0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(国有资产占有使用情况表详见附表12)

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，部门政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2.0万元。授予中小企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表(附表13-15)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253000534800201111