金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2023年度部门决算

　　监督索引号53253000136001601000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　3.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　4.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.在县委、县政府、教育局的大力支持和帮助扶下，加强安全教育,确保学校正常的教学秩序，加强教学管理，全面提高教育教学质量；全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策，为改善学生因营养不良而造成身体发育不良，在校学生享受营养改善计划补助资金；加强标准化学校建设,全面改善办学条件。

　　2.全乡在职教师工资按时足额发放,无拖欠教师工资,稳定了教师队伍,提高了在职教师工作积极性、稳定性、自觉性，保障了大寨乡心小学教育教学质量的提升。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置校长室1个、副校长室1个、财务室1个、工会办公室1个、教导处1个。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1130人。年末遗属人员11人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））；本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））；本单位2023年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2023年度收入合计1450.68万元。其中：财政拨款收入1425.34万元，占总收入的98.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.34万元，占总收入的1.75%。与上年相比，收入合计增加137.83万元，增长10.50%。其中：财政拨款收入增加112.49万元，增长8.57%；上级补助收入上级补助收入无变动；事业收入上级补助收入无变动；经营收入上级补助收入无变动；附属单位上缴收入上级补助收入无变动；其他收入增加25.34万元，增长100%。变动主要原因是2022年奖励绩效和年终奖是在2023年1月发的，住房公积金调整缴费基数并补缴了2022年1-12月的补缴部分，其他收入为课后服务费，上年度无此项服务收费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2023年度支出合计1450.17万元。其中：基本支出1143.91万元，占总支出的78.88%；项目支出306.25万元，占总支出的21.12%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加135.64万元，增长10.32%。其中：基本支出增加140.41万元，增长13.99%；项目支出减少4.77万元，下降1.53%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。变动主要原因是2022年奖励绩效和年终奖是在2023年1月发的，住房公积金调整缴费基数并补缴了2022年1-12月的补缴部分。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学单位机构正常运转的日常支出1143.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等经费支出1136.16万元，占基本支出的99.32％，年人均基本工资、津贴补贴等经费支出18.33万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.75万元，占基本支出的0.68％。年人均工资福利支出18.33万元，年人均公用经费支出0.13万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.25万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比减少4.77万元，下降1.53%。

　　具体项目开支及开展工作情况

　　1.2050201学前教育支出9.68万元：金财教〔2023〕270号2023年学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出6.53万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金支出1.76万元；金财教〔2023〕98号2023年春季学期幼儿园保育经费支出1.39万元。

　　2.2050202小学教育支出291.60万元：金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费支出1.94万元；金财教〔2023〕298号2023年单位资金（非财政体育设备采购）专项资金支出3.92万元；金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出49.92万元；金财教〔2023〕73号2023年春季学期100人以下校点生均公用经费支出2.57万元；金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金支出52.04万元；金财教〔2023〕58号2023年义务教育学校临聘人员工资缺口资金支出17.42万元；金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费支出50.53万元；金财教〔2023〕242号2023年春季学期100人以下校点提高标准公用经费支出0.05万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金支出79.07万元；金财教〔2023〕136号2023年春季学期红河学院顶岗学生生活补助经费支出1.5万元；金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费支出29.36万元；金财教〔2023〕233号2023年秋季学期100人以下校点生均公用经费支出3.28万元。  

　　3.2050701特殊学校教育支出1.96万元：金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金支出1.56万元；金财教〔2023〕74号2023年春季学期特殊教育(送教上门)公用经费支出0.16万元；金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育(随班就读)公用经费支出0.3万元。

　　4.2296099其他支出3.01万元：金财综发〔2023〕5号2023年省级专项彩票公益金（第一批）项目资金支出3万元；金财综发〔2022〕7号大寨乡中心小学2022年省级专项彩票公益金项目专项资金支出0.01万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1422.33万元,占本年支出合计的98.08%。与上年相比增加112.26万元，增长8.57%，变动主要原因是2022年奖励绩效和年终奖是在2023年1月发的，住房公积金调整缴费基数并补缴了2022年1-12月的补缴部分。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1132.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%。主要用于教职员工的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出164.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于机关事业养老保险支出和退休公务费支出。

　　9.卫生健康（类）支出53.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于机关事基本医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出72.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于事业单位在职人员住房公积金缴存。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%;公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学资产总额181.03万元，其中，流动资产29.02万元，固定资产151.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元（净值），其他资产114.70万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.4万元，其中固定资产增加4.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额48.61万元，其中：政府采购货物支出23.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出24.67万元。授予中小企业合同金额48.61万元，其中：授予小微企业合同金额48.61万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和，上级单位取得的非财政补助收入

　　3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　5.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53253000136001601111