金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2023年度部门决算

监督索引号53253000136000501000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

金平县第二小学认真贯彻执行上级部门文件精神，在上级部门级教育体育局的领导下，依法执教，全面贯彻落实科学发展观，抓好教育教学、内部管理等工作，有效促进我校教育事业蓬勃发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校紧紧围绕财政局批准的预算，认真执行财务管理制度及财经纪律，做好专款专用，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财政工作得以顺利实施。

1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

2.学校硬件设施、教学设备得到改善以及补充，促进了我校教育工作的稳定发展。

3.优化教师队伍建设，抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结。

4.重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，进行少先队队室建设。在精神文化方面，我校开展了建队日活动、冬季运动会、书画赛等活动。学校还组织了乒乓球、篮球、田径、足球、毛笔书法、美术等课外活动小组，这样的活动不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。

5.教育教学效果显著。

一年来我校全面贯彻党的教育方针，加强对学生的日常教育，注重学生品质的培养，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教导处做好各种教学常规管理，教师注重对学生的培优补差，赢得了教学效果的不断提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、德育办、党办、校办室、总务处、教科室、教导处、卫健办、校安办、大队部、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员89人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1849人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2023年度收入合计1842.19万元。其中：财政拨款收入1759.53万元，占总收入的95.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入82.66万元，占总收入的4.49%。与上年相比，收入合计增加395.65万元，增长27.35%。其中：财政拨款收入增加312.99万元，增长降21.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加82.66万元，增长100%。主要原因是本年度增加了年度考核奖，奖励性绩效计提住房公积金，统筹提高绩效工资计入养老保险、工伤保险、课后服务费（财政拨款），本年度新增加了课后服务费（其他收入82.66万元），故本年度收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2023年度支出合计1818.97万元。其中：基本支出1535.70万元，占总支出的84.43%；项目支出283.27万元，占总支出的15.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加372.43万元，增长25.75%。其中：基本支出增加295.05万元，增长23.78%；项目支出增加77.39万元，增长37.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加00.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度本单位增加了课后服务费支出59.44万元，财政拨课后服务费13.32万元，本年度增加了年度考核奖，奖励性绩效计提住房公积金，住房公积金增加，统筹提高绩效工资计入养老保险、工伤保险。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二小学单位机构正常运转的日常支出1535.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1525.98万元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.72万元，占基本支出的0.63％。年人均工资福利支出17.15万元，年人均公用经费开支0.11万元。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费劳务费支出5.00万元；金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金支出生活补助费60.55万元；金财教〔2023〕234号2023年秋季学期农村义务教育学校公用经费支出培训费0.22万元，专用材料费0.32万元；金财教〔2023〕58号2023年义务教育学校临聘人员工资缺口资金劳务费支出9.90万元；金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费支出生活补助费7.75万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金支出160.12万元，其中办公费10.39万元，水费0.15万元，电费2.15万元，邮电费1.88万元，差旅费0.49万元，维修（护）费3.72万元，培训费5.87万元，专用材料费3.23万元，委托业务费15.90万元，其他交通费用0.75万元，其他商品和服务支出5.55万元，生活补助104.14万元，办公设备购置5.86万元，劳务费0.04万元；金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费支出27.55万元，其中办公费1.56万元，水费1.07万元，电费0.64万元，邮电费1.09万元，物业管理费1.00万元，差旅费0.56万元，培训费5.78万元，专用材料费4.00万元，办公设备购置11.85万元；金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出生活补助费7.25万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金支出合计3.89万元，其中办公费0.99万元，电费2.00万元，专用材料费0.90万元；金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费支出邮电费0.22万元；金财教〔2023〕244号2023年骨干教师奖励专项经费支出其他对个人和家庭的补助0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1759.53万元,占本年支出合计的96.73%。与上年相比增加312.99万元，增长21.64%,主要原因是本年度增加了年度考核奖，奖励性绩效计提住房公积金，住房公积金增加，统筹提高绩效工资计入养老保险、工伤保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1361.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%。主要用于工资福利支出1069.21万元，占教育（类）支出的78.52%；商品和服务支出94.49万元，占教育（类）支出的6.95%；对个人和家庭的补助180.20万元，占教育（类）支出的13.23%；资本性支出17.70万元，占教育（类）支出的1.30%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出198.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出159.00万元，占社会保障和就业（类）支出的80.13%;机关事业单位职业年金缴费支出38.84万元，占社会保障和就业（类）支出的19.57%；事业单位离退休0.60万元，占社会保障和就业（类）支出的0.30%。

9.卫生健康（类）支出84.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于事业单位医疗职工基本医疗保险缴费77.97万元，占卫生健康（类）支出的92.35%；其他行政事业单位医疗支出6.46万元，占卫生健康（类）支出的7.65%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出115.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度本单位无三公经费预算和决算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度本单位无三公经费决算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年对比无增减，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县第二小学资产总额444.29万元，其中，流动资产99.90万元，固定资产288.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产56.11元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80.75万元，其中固定资产减少17.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值10.02万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39.30万元，其中：政府采购货物支出23.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.90万元。授予中小企业合同金额39.30万元，其中：授予小微企业合同金额39.30万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

我单位无政府性基金预算拨款收支安排和国有资本经营预算财政拨款安排，故08表、09表无相关数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000136000501111