金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2023年度部门决算

监督索引号53253000136000301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

　　金平县第一小学是直属金平县教育体育局管理的事业单位。主要职能为：贯彻党和国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育；贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育；管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展；科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度，金平县第一小学在各级部门的领导下，秉承“以人为本、民主管理、以德治校、教书育人”的办学理念，深入贯彻落实党的十八大、十九大、党的二十大精神，以“四讲四有”学习教育活动为契机；以全面提升教育教学质量为重点；以办人民满意教育为目标，坚持以人为本，以教育教学质量为中心，以科研兴校为保障，以确保安全为前提，一心一意搞教学，千方百计抓质量，同舟共济，拼搏实干，细化优化学校教育教学管理，整合教育资源，扎实推进素质教育，为推进金平又好又快地发展夯实基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、校办室、财务室、教导处、总务室、党办、大队部、副校长办公室、教科室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一小学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员97人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2044人。年末遗属2人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2023年度收入合计1996.44万元。其中：财政拨款收入1894.03万元，占总收入的94.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入102.41万元，占总收入的5.13%。与上年相比，收入合计增加400.44万元，增长25.09%。其中：财政拨款收入增加298.03万元，增长18.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加102.41万元，增长100%。原因：本年度绩效奖励、设施设备经费、住房公积金、课后服务费拨入，教师、学生人数增加。

二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2023年度支出合计1978.42万元。其中：基本支出1648.90万元，占总支出的83.34%；项目支出329.52万元，占总支出的16.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加382.41万元，增长23.96%。其中：基本支出增加 329.36万元，增长24.96%；项目支出增加53.05万元，增长19.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。原因：本年度绩效奖励、设施设备经费、住房公积金、课后服务费增加支出，教师、学生人数增加。

（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第一小学单位机构正常运转的日常支出1648.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1635.94万元，占基本支出的99.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.96万元，占基本支出的0.79％。年人均工资福利支出15.94万元，年人均公用经费支出0.13万元。

（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　金财教〔2023〕160号2023年单位资金（非财政）专项资金3.5万元；金财教〔2023〕234号2023年秋季学期义务教育学校生均公用经费10.33万元；金财教〔2023〕79号2023年春季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金93.31万元；金财教〔2023〕93号2023年春季学期家庭经济困难学生生活补助经费7.63万元；金财教〔2023〕119号2023年秋季学期国家试点县营养改善计划中央专项资金40.11万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金108.22万元；金财教〔2023〕76号2023年春季学期义务教育学校公用经费41.32万元；金财教〔2023〕181号2022年义务教育阶段学生8个人口较少民族生活补助资金0.025万元，金财教〔2023〕203号2023年义务教育学校临聘人员工资补助经费0.7万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余专项资金0.25万元；金财教〔2023〕269号2023年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费8.75万元；金财教〔2023〕58号2023年义务教育学校临聘人员工资缺口资金7.02万元；金财教〔2023〕236号2023年秋季学期特殊教育（随班就读）公用经费0.5万元；金财教〔2023〕65号2022年年末结转结余（民生类）专项资金1.56万元；金财教〔2023〕75号2023年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费0.8万元；金财教〔2021〕215号2021年度教育系统完善设施设备缺口补助资金5万元；金财教〔2023〕244号2023年骨干教师奖励专项经费0.5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1894.03万元,占本年支出合计的95.73%。与上年相比增加298.03万元，增长18.67%,主要原因是：本年度绩效奖励、设施设备经费、住房公积金、课后服务费拨入，教师、学生人数增加。。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1460.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.10%。

主要用于2050202小学教育1437.58万元，2050299其他普通教育支出14.37万元，2050701特殊学校教育2.86万元，2059999 其他教育支出0.5万元，2050999其他教育费附加安排的支出5万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出220.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于2080502事业单位离退休3.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.20万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.49万元，2080801死亡抚恤7.46万元，2080802伤残抚恤1.48万元。

　　9.卫生健康（类）支出92.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于2101102 事业单位医疗82.66万元，2101199其他行政事业单位医疗支出9.45万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出121.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于2210201住房公积金121.42万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年对比无变动，均为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　 一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我校属事业单位，无机关运行费用，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

截至2023年末，金平苗族瑶族傣族自治县第一小学资产总额295.21万元，其中，流动资产116.67万元，固定资产178.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87.22万元，其中固定资产增加13.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋226平方米，账面原值30.32万元，实现资产使用收入1.63万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额289.31万元，其中：政府采购货物支出37.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出252.03万元。授予中小企业合同金额289.31万元，其中：授予小微企业合同金额289.31万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　 六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53253000136000301111