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金平苗族瑶族傣族自治县水务局2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县水务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县人民政府的领导下，一是负责资质内全县设计资质范围内小型水利工程的勘测、设计工作；负责全县范围内水利工程及相关工程的测绘工作；负责全县范围内水土保持工程的勘测、设计工作；负责全县范围内水利工程项目的规划编制工作；负责在建水利工程的施工及技术指导工作；参与组织实施各类水利工程的施工及管理工作；提供防汛抗旱工作技术服务；提供农业农村和工业用水技术服务。二是负责全县小（二）型以上水库的运行管理工作；认真贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》及其它涉水法律、法规的落实；负责库区防汛和水库蓄水、供水、调水等工作；协助做好库区内航运、水产养殖、水质保护、水土保持和旅游开发及引发的矛盾纠纷协调等工作。三是负责指导河湖水域及其岸线的管理和保护工作；负责全县河道和河口滩涂的行政管理；负责河道建设项目的评估、审查、报批，采砂许可证的核发和防治工作；组织指导河流、河滩、河堤河岸的整治与开发；负责全县河道水环境治理规划和实施；负责对临时占用河道、河堤通行的行政监督管理；负责全县防洪堤工程的规划、立项、建设、管理工作。承办国际河流有关涉外事务。四是负责管理辖区内水利工程的质量监督工作；参加受监工程的重要隐蔽工程及工程关键部位的质量等级核定；参加受监工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理；掌握本县的水利工程质量动态，及时上报质量监督工作中发现的重大问题；开展工程质量检查活动，总结质量管理工作经验。五是承担金平县河长（湖长）制办公室的日常工作。负责组织建设全县河长（湖长）制度体系；负责指导河长（湖长）制基础工作；负责组织协调开展河长（湖长）制工作；负责组织实施河长（湖长）目标管理和量化考核工作；协调推进河长（湖长）制监测评价和信息共享。协助县级河长（湖长）制领导小组成员会议、河长会议的筹备等工作。负责上级河长办和县总河长交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：行政机构11个：即局办公室、财务股、规划计股、水资源股、农村水利水电股、水土保持股、政策法规股、河长制工作股、水旱灾害防御股、建设运行管理股、监督股；事业机构6个：即水勘队变更为水利工程建设中心（金编〔2022〕 34 号）、水库管理所、质监站、河道管理所、河长制办公室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.2024年重点工作打算

2024年，县水务局将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记“十六字”治水思路，准确把握省、州各项重要决策部署，坚决按照县委、县政府工作要求，持续推动水利事业高质量发展。

（1）力争启动一批水利项目建设。认真按照上级有关文件精神做好水利融资工作，积极探索推动地方水利建设资金筹集、项目建设管理和长效运行机制，多渠道筹措资金投入水利基础设施建设，力争在2024年启动实施东瓜林水库、金平县藤条江金水河口岸段治理工程和红河红桥段、渡口段、石硐段堤防建设工程等一批水利项目。

（2）着力推进三年系列行动项目建设。力争建设完成农村供水保障三年专项行动项目建设，持续推进金平县城乡供水一体化三年行动项目建设和绿美河湖建设工作。

（3）持续抓好河长制工作。一是紧密结合金平实际制定2024年河长制工作重点任务清单；二是加强对各级河长和各成员单位履职情况的调度检查，层层传导压实工作责任，确保河长制工作扎实推进。

（4）严格落实水资源管理制度。严格控制用水总量、县级水行政主管部门落实全县水资源双控要求，加快推进乡镇水量分配，严格实施管控措施；全面推进节水型社会行动；加强取用水监管和水资源保护工作；进一步加强水资源管理队伍建设和能力建设，不断提高水资源管理人员的业务水平和素质；加大水资源费征收力度，督促取水户按时缴纳水资源费。

（5）强化机关党建及意识形态工作。坚持党建为引领，充分发挥党组、支部的核心和阵地作用，为推动全县水利改革发展提供保障能力；建立和完善党员干部党风廉政建设责任制，进一步促进党风廉政建设的深入开展。

（6）统筹兼顾，积极推进其他工作落实。科学统筹，齐抓共管，着力推进防洪救灾、水生态环境保护执法和水利安全生产等各项工作。

2.2024年的重点项目、重点工作。

（1）重点项目。一是推动东瓜林水库建设。二是做好藤条江金水河口岸段、红河红桥段渡口段、石硐段堤防建设工程、金平河县城及曼棚段、茨通坝河阿则河至新民段，三家河三家村至老箐村段、金水河口岸段河道堤防治理工作；三是力争完成力争藤条江勐拉至金水河段治理工程、藤条江平坝河段、九公里段治理工程和“两个三年行动”建设任务。四是做好美丽河湖项目申报工作。

（2）重点工作。一是持续抓好河长制工作。紧密结合金平实际制定2024年河（湖）长制工作重点任务清单；加强对各级河（湖）长和各成员单位履职情况的调度检查，层层传导压实工作责任，确保河（湖）长制工作扎实推进。二是做好山洪灾害工作。三是严格控制用水总量、县级水行政主管部门落实全县水资源双控要求，加快推进乡镇水量分配，严格实施管控措施；全面推进节水型社会行动，争创节水型企业、节水型学校；加强取用水监管和水资源保护工作；做好城市集中供水水源保护工作，按时检测水质，确保城镇居民的饮水安全；进一步加强水资源管理队伍建设和能力建设，不断提高水资源管理人员的业务水平和素质；积极选送人员参加省、州举办的业务培训班，提高水资源管理工作业务水平；加大水资源费征收力度，督促取水户按时缴纳水资源费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,228,906.5元，其中：一般公共预算13,228,906.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加62,075.62元，增加0.47%，主要原因机关事业单位基本养老保险、医疗保险基数核定增加，2024年人员增加2人致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,228,906.5元，其中:本年收入13,228,906.5元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,228,906.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加62,075.62元，增加0.47%，主要原因机关事业单位基本养老保险、医疗保险基数核定增加，2024年人员增加2人致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,228,906.5元。财政拨款安排支出 13,228,906.5元，其中：基本支出11,188,906.5元，与上年对比，减少287,924.38元，下降2.51%，主要原因人员调出增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、水利行政运行支出减少；项目支出2,040,000.00元，与上年对比，增加350,000.00元，增长20.71%，主要原因增加河湖保护治理工作经费、水旱灾害风险普查经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出197,766.72元，主要用于退休费、退休公用经费。

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出332,764.2元，主要用于退休费、退休公用经费。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,142,697.19元，主要用于养老保险支出。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出285,674.3元，主要用于职业年金支出。

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出5,460.00元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出134,276.18元，主要用于基本医疗保险支出。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出558,483.99元，主要用于基本医疗保险支出。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出54,269.57元，主要用于基本医疗保险支出。

9.213（类）03（款）01（项）行政运行支出1,555,232.55元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、行政人员绩效奖励、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、电费支出。

10.213（类）03（款）14（项）防汛费支出70,000.00，元，主要用于防汛工作经费支出。

11.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出6,065,258.91元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、公务接待费支出。

12.213（类）03（款）99（项）其他水利支出1,970,000.00元，主要用于河长制工作经费、铜厂水库建设工程还本付息资金支出、水旱灾害风险普查经费支出。

13.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出857,022.89元，主要用于机关事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,943,420.00元。（其中：基本支出2,943,420.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,061,243.52元,（其中：基本支出1,061,243.52元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出346,325.00元。（其中：基本支出346,325.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出2,791,048.92元。（其中：基本支出2,791,048.92元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,142,697.19元。（其中：基本支出1,142,697.19元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出285,674.3元。（其中：基本支出285,674.3元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出692,760.17元。（其中：基本支出692,760.17元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出94,572.54元。（其中：基本支出94,572.54元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出857,022.89元。（其中：基本支出857,022.89元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出198,328.00元。（其中：基本支出7,8328.00元，项目支出120,000.00元）

11.302（类）06（款）电费支出27,000.00元。（其中：基本支出27,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）07（款）邮电费支出25,000.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）14（款）租赁费支出3,672.00元。（其中：基本支出3,672.00元，项目支出0元）

14.302（类）17（款）公务接待费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）28（款）工会经费支出62,151.05元。（其中：基本支出62,151.05元，项目支出0元）

16.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出110,000.00元。（其中：基本支出110,000.00元，项目支出0元）

17.302（类）39（款）其他交通费用支出102,000.00元。（其中：基本支出102,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）99（款）其他商品和服务支出7,200.00元。（其中：基本支出7,200.00元，项目支出0元）

19.303（类）02（款）退休费支出523,330.92元。（其中：基本支出523,330.92元，项目支出0元）

20.303（类）05（款）生活补助支出5,460.00元。（其中：基本支出5,460.00元，项目支出0元）

21.302（类）27（款）委托业务费支出400,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出400,000.00元）

22.309（类）05（款）基础设施建设支出1,400,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1,400,000.00元）

23.312（类）05（款）利息补贴支出120,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计377,000.00元，较上年减少43,413.00元，下降10.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，减少原因为严格执行中央八项规定，减少不必要公务接待活动。

（二）公务接待费

金平县水务局2024年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少11,368.00元，下降15.93%，国内公务接待批次为94次，共计接待750人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，减少不必要公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为317，000.00元，较上年减少32,045.00元，下降9.18%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费317,000.00元，较上年减少32,045.00元，下降9.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公务用车运行维护费减少是实行厉行节约，减少公务用车维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县水务局2024年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县水务局2024年机关运行经费安排445,351.05元，与上年对比，减少50,839.87元，下降10.25%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县水务局资产总额1,619,923,032.24元，其中，流动资产155,681,576.33元，固定资产245,950.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程899,675,515.72元，无形资产0元，其他资产564,319,990.04元。与上年相比，本年资产总额增加71,390,492.98元，其中固定资产减少70,687.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值17,450.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000233200111