金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为农场经济健康发展提供管理保障。依法对农场的投资项目和国有资产等进行管理，推进农场科技进步，建立和完善场区社会服务与保障体系。

（二）机构设置情况

我部门共设置3室4中心，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会综合事务办公室、劳动保障服务中心、农业综合服务中心、国土环保和规划建设服务中心、文化广播电视服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

2、负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工的权利和义务；对经营管理的资产承当保值增值责任；

3、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,725,767.61元，其中：一般公共预算5,725,767.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少39,538.75元，下降0.69%，主要原因是：因为按照中央、省、州关于落实“过紧日子”的相关要求，压减一般性支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,725,767.61元，其中:本年收入5,725,767.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,725,767.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少39,538.75元，下降0.69%，主要原因是：因为按照中央、省、州关于落实“过紧日子”的相关要求，压减一般性支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 5,725,767.61元。财政拨款安排支出 5,725,767.61元，其中：基本支出4,927,327.61元，与上年对比，增加518,423.25元，增长11.76%，主要原因是：1.因为用于社区治理和建设支出比上年增加263,424.00元;2.用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出比上年增加325,033.43元；项目支出798,440.00元，与上年对比，减少557,960.00元，下降41.14%，主要原因是：因为按照中央、省、州关于落实“过紧日子”的相关要求，压减一般性支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出1,000.00元，主要用于退休党建工作经费、乡镇党校培训经费、党员教育培训经费支出。

2. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出44,560.00元，主要用于退休党建工作经费、乡镇党校培训经费、党员教育培训经费支出。

3.208（类）02(款）08（项）基层政权建设和社区治理1,558,224.00元；用于社区治理和建设支出。

4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出232,032.40元；用于归口管理的行政单位的退休人员退休费支出。

5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出311,415.20元；用于事业单位退休人员退休费支出。

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出286,394.14元；用于在职人员养老保险费支出。

7.208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出71,598.54元；用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

8.208（类）08(款）01（项）死亡抚恤18,000.00元；用于遗嘱补助支出。

9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出57,240.16元；用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出116,386.29元；用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出19,836.89元；用于行政事业人员大病保险支出。

12.213（类）01（款）05（项）农垦运行支出2,794,284.38元；用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

13.221（类）02(款）01（项）住房公积金214,795.61元；用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出659,364.00元。（其中：基本支出659,364.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出385,374.72元。（其中：基本支出385,374.72元，项目支出0元

3.301（类）03（款）行政事业人员奖金支出98,687.00元。（其中：基本支出98,687.00元，项目支出0元

4.301（类）07（款）绩效工资支出646,537.68元。（其中：基本支出646,537.68元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出286,394.14元。（其中：基本支出286,394.14元，项目支出0元）。

6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出71,598.54元。（其中：基本支出71,598.54元，项目支出0元）。

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出173,626.45元。（其中：基本支出173,626.45元，项目支出0元）。

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出32,245.60元。（其中：基本支出32,245.60元，项目支出0元）。

9.301（类）13（款）住房公积金支出214,795.61元。（其中：基本支出214,795.61元，项目支出0元）。

10.302（类）01（款）办公费支出121,000.00元。（其中：基本支出121,000.00元，项目支出0元）。

11.302（类）02（款）印刷费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）。

12.302（类）06（款）电费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

13.302（类）11（款）差旅费支出116,000.00元。（其中：基本支出116,000.00元，项目支出0元）。

14.302（类）13（款）维修（护）费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）。

15.302（类）16（款）培训费支出129,000.00元。（其中：基本支出92,000.00元，项目支出37,000.00元）。

16.302（类）18（款）专用材料费支出52,000.00元。（其中：基本支出52,000.00元，项目支出0元）。

17.302（类）25（款）专用燃料费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

18.302（类）26（款）劳务费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

19.302（类）28（款）工会经费支出15,212.27元。（其中：基本支出15,212.27元，项目支出0元）。

20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）。

21.302（类）39（款）其他交通费用支出45,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元）。

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出37,200.00元。（其中：基本支出37,200.00元，项目支出0元）。

23.303（类）02（款）退休费支出536,247.60元。（其中：基本支出536,247.60元，项目支出0元）。

24.303（类）04（款）抚恤金支出18,000.00元。（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）。

25.303（类）05（款）生活补助支出1,656,244.00元。（其中：基本支出1,188,044.00元，项目支出468,200.00元）。

26.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出6,240.00元。（其中：基本支出0元，项目支出6,240.00元）。

27.310（类）02（款）办公设备购置支出28,000.00元。（其中：基本支出28,000.00元，项目支出0元）。

28.310（类）05（款）基础设施建设支出287,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出287,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平农场社区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加23,510.00元，增长142.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平农场社区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平农场社区管理委员会2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增加原因是：因为以前年度我单位没有预算公务接待费用，所以较上年增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平农场社区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加13,510.00元，增长81.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加13,510.00元，增长81.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是：1.因为我单位公务用车车辆编制数为2辆，现有实有车辆是与金平农场有限责任公司共同使用，但我单位只有使用权，而所有权属于金平农场有限责任公司，所以每年我单位预算20,000.00元公务用车运行维护费。2.在2024年度从本单位工作经费中预算10,000.00元作为公务用车运行维护费用，所以比上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平农场社区管理委员会2024年机关运行经费安排616,412.27元，与上年对比，减少3,369.05元，下降0.54%，主要原因是：是因为2024年度退休干部工作经费及党员教育培训经费计入项目支出预算，而2023年度是入机关运行经费预算，所以比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平农场社区管理委员会资产总额14,942,215.86元，其中，流动资产29,754.56元，固定资产294,886.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,615,203.86元，无形资产2,371.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少351,207.11元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000247600111