金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2022年度部门决算

目录

第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

金平县第二小学认真贯彻执行上级部门文件精神，在上级部门级教育体育局的领导下，依法执教，全面贯彻落实科学发展观，抓好教育教学、内部管理等工作，有效促进我校教育事业蓬勃发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校紧紧围绕财政局批准的预算，认真执行财务管理制度及财经纪律，做好专款专用，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财政工作得以顺利实施。

1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

2.学校硬件设施、教学设备得到改善以及补充，促进了我校教育工作的稳定发展。

3.优化教师队伍建设，抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结。

4.重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，进行少先队队室建设。在精神文化方面，我校开展了建队日活动、冬季运动会、书画赛等活动。学校还组织了乒乓球、篮球、田径、足球、毛笔书法、美术等课外活动小组，这样的活动不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。

5.教育教学效果显著。

一年来我校全面贯彻党的教育方针，加强对学生的日常教育，注重学生品质的培养，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教务处做好各种教学常规管理及每月末学生学习质量检测工作。教师注重对学生的培优补差，赢得了教学效果的不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、党支部室、校办室、德育办公室、总务处、教科室、教导处、校安办、少队室、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学部门2022年度收入合计14465396.82元。其中：财政拨款收入14465396.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2425754.36元，下降14.36%。其中：财政拨款收入减少2425754.36元，下降14.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度奖励性效、年终一次性奖金、年终考核奖未拨付，财政拨款收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学部门2022年度支出合计14465396.82元。其中：基本支出12406574.92元，占总支出的85.77%；项目支出2058821.9元，占总支出的14.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2673375.99元，下降15.6%。其中：基本支出减少1959525.46元，下降13.64%；项目支出减少713850.53元，下降25.75%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度奖励性效、年终一次性奖金、年终考核奖未拨付，事业支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12406574.92元。与上年对比减少1959525.46元，下降13.64%，主要原因是本年度奖励性绩效、年终一次性奖金、年终考核奖未拨付。人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12304942.72元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101632.2元，占基本支出的0.82％。年人均工资福利支出133749.38元，年人均公用经费开支1104.70元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2058821.9元。其中：基本建设类项目支出0元。其中2050202小学教育支出2027939.90元，分别金财教〔2021〕199号金平县第二小学2021年学生营养改善补助中央专项资金173745.32元，金财教〔2022〕62号金平县第二小学2021年年末结转结余专项资金368022.25元，金财教〔2022〕74号金平县第二小学2022年春季学期学生营养膳食补助中央专项资金539388.28元，金财教〔2022〕71号金平县第二小学2022年春季学期城乡义务教育学校公用经费512955.91元，金财教〔2022〕83号金平县第二小学2022年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费69000.00元，金财教〔2022〕180号金平二小2022年秋季学期城乡义务教育学校公用经费53410.84元，金财教〔2022〕186号金平县第二小学2022年秋季学期国家试点县农村学生营养膳食补助中央专项资金234667.20元，金财教〔2022〕200号金平县第二小学2022年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费76750.00元，金财教〔2022〕62号金平县第二小学2021年年末结转结余专项资金（特殊教育公用经费）30882.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14465396.82元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2664370.99元，下降15.55%，主要原因是本年度奖励性效、年终一次性奖金、年终考核奖未拨付，财政拨款支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出12097941.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。主要用于：工资福利支出9943487.46元，占教育（类）支出的82.19%，对个人和家庭的补助支出1097550.90元，占教育（类）支出的9.07%，商品服务支出795003.20元，占教育（类）支出的6.57%，资本性支出261900元，占教育（类）支出2.16%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1414501.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险1408501.44元，占社会保障和就业（类）支出的99.58%;退休公务费6000元，占社会保障和就业（类）支出的0.42%。

 9.卫生健康（类）支出739032.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于职工基本医疗保险缴纳 702982.22元，占卫生健康（类）支出的95.12%；用于支付大病医疗保险36050元，占卫生健康（类）支出的4.88%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出213921.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无三公经费预算和决算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本单位无三公经费决算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二小学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是金平苗族瑶族傣族自治县第二小学部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无增减，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县第二小学部门资产总额3073555.58元，其中，流动资产11824元，固定资产3061731.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产561863.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少642949.32元，其中固定资产减少22979.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值214196元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额497215元，其中：政府采购货物支出278335元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出218880元。授予中小企业合同金额497215元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算拨款收支安排和国有资本经营预算财政拨款安排，故08表、09表无相关数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

七、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。