金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2023年预算公开

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　　金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　　为农场经济健康发展提供管理保障。依法对农场的投资项目和国有资产等进行管理，推进农场科技进步，建立和完善场区社会服务与保障体系。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3室4中心，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会综合事务办公室、劳动保障服务中心、农业综合服务中心、国土环保和规划建设服务中心、文化广播电视服务中心。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　2、负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工的权利和义务；对经营管理的资产承当保值增值责任；

　　3、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　金平农场社区管理委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入5,765,306.36元，其中：一般公共预算5,765,304.36万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2元。

　　与上年对比，增加636,273.90元，增长12.41%，主要原因是：因为新录用事业人员3人，工资福利及社会保障缴费增加，所以比上年增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5,765,304.36元，其中:本年收入5,765,304.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,765,304.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加636,273.90元，增长12.41%，主要原因是：因为新录用事业人员3人，工资福利及社会保障缴费增加，所以比上年增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出5,765,306.36元。财政拨款安排支出 5,765,304.36元，其中：基本支出4,408,904.36元，与上年对比，减少310,126.10元，下降6.57%，主要原因是：因为我单位去年将以下3笔资金预算时做在基本支出，在2023年预算时做在项目支出，所以比上年减少。1、金平农场管委会生产队基层管理人员补助资金511,200.00元，2、金平农场管委会农垦改革农场其余管理人员补助资金25,200.00元，3、金平农场管委会税费改革转移支付农工部分补助资金410,000.00元；项目支出1,356,400.00元，与上年对比，增加946,402.00元，增长230.83%，主要原因是：因为我单位去年将以下3笔资金预算时做在基本支出，在2023年预算时做在项目支出，所以比上年增加。1、金平农场管委会生产队基层管理人员补助资金511,200.00元，2、金平农场管委会农垦改革农场其余管理人员补助资金25,200.00元，3、金平农场管委会税费改革转移支付农工部分补助资金410,000.00元。其他支出2万元，主要是单位资金支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出232,032.40元；用于归口管理的行政单位的退休人员退休费支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出311,415.20元；用于事业单位退休人员退休费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出235,224.56元；用于在职人员养老保险费支出。

　　4.208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出117,612.28元；用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出87,429.73元；用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出159,442.36元；用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出17,058.46元；用于行政事业人员大病保险支出。

　　8.213（类）01（款）05（项）农垦运行支出1,714,050.95元；用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出43,220.00元；用于退休党建工作经费、乡镇党校培训经费、党员教育培训经费支出。

　　10.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2,200.00元；用于退休党建工作经费、乡镇党校培训经费、党员教育培训经费支出。

　　11.208（类）02(款）08（项）基层政权建设和社区治理1,294,800.00元；用于社区治理和建设支出。

　　12.221（类）02(款）01（项）住房公积金176,418.42元；用于住房公积金支出。

　　13.208（类）08(款）01（项）死亡抚恤18,000.00元；用于遗嘱补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出545,760.00元。（其中：基本支出545,760.00元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出299,588.04元。（其中：基本支出299,588.04元，项目支出0万元

　　3.301（类）03（款）行政事业人员奖金支出80,760.00元。（其中：基本支出80,760.00元，项目支出0万元

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出544,045.44元。（其中：基本支出544,045.44元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出235,224.56元。（其中：基本支出235,224.56元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出117,612.28元。（其中：基本支出117,612.28元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出246,872.09元。（其中：基本支出246,872.09元，项目支出0万元）。

　　8.301（类）12（款）职工其他社会保障缴费支出27,254.61元。（其中：基本支出27,254.61元，项目支出0万元）。

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出176,418.42元。（其中：基本支出176,418.42万元，项目支出0万元）。

　　10.302（类）06（款）电费支出18,000.00元。（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0万元）。

　　11.302（类）01（款）办公费支出217,000.00元。（其中：基本支出217,000.00元，项目支出0万元）。

　　12.302（类）02（款）印刷费支出24,000.00元。（其中：基本支出24,000.00元，项目支出0万元）。

　　13.302（类）11（款）差旅费支出102,000.00元。（其中：基本支出102,000.00元，项目支出0万元）。

　　14.302（类）16（款）培训费支出53,700.00元。（其中：基本支出53,700.00元，项目支出0万元）。

　　15.302（类）28（款）工会经费支出12,481.32元。（其中：基本支出12,481.32元，项目支出0万元）。

　　16.302（类）99（款）其他商品和服务支出28,602.00元。（其中：基本支出28,600.00元，项目支出2元）。

　　17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0万元）。

　　18.302（类）39（款）其他交通费用支出46,000.00元。（其中：基本支出46,000.00元，项目支出0万元）。

　　19.303（类）02（款）退休费支出536,247.60元。（其中：基本支出536,247.60元，项目支出0万元）。

　　20.303（类）05（款）生活补助支出1,907,740.00元。（其中：基本支出961,340.00元，项目支出946,400.00元）。

　　21.310（类）02（款）办公设备购置支出28,000.00元。（其中：基本支出28,000.00元，项目支出0万元）。

　　22.310（类）05（款）基础设施建设支出410,000.00元。（其中：基本支出0万元，项目支出410,000.00元）。

　　23.302（类）13（款）维修（护）费支出15,000.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0万元）。

　　24.302（类）14（款）租赁费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0万元）。

　　25.302（类）26（款）劳务费支出45,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0万元）。

　　26.303（类）04（款）抚恤金支出18,000.00元。（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平农场社区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,490.00元，较上年减少3,150.00元，下降17.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平农场社区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平农场社区管理委员会2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平农场社区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为16,490.00元，较上年减少3,150.00元，下降17.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费16,490.00元，较上年减少3,150.00元，下降17.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　有费用无车辆说明：因为我单位公务用车车辆编制数为2辆，现有实有车辆是与金平农场有限责任公司共同使用，但我单位只有使用权，而所有权属于金平农场有限责任公司，所有预算2万元公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　本单位无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平农场社区管理委员会2023年机关运行经费安排619,781.32元，与上年对比，增加145,281.32元，增长30.62%，主要原因是：因为新录用事业人员3人，所以机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平农场社区管理委员会资产总额15,293,422.97元，其中，流动资产306,067.18元，固定资产369,355.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,615,203.86元，无形资产2,795.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83,566.50元，其中固定资产增加70,320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000247600111