金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，认真贯彻落实省第十次、州第八次党代会、州委八届五次全会和县委十二届四次全会，以及2022年全国、全省、全州教育工作会议精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，主动服务金平发展新定位，全面贯彻党的教育方针，把高质量发展与提速发展有机统一起来，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，围绕《金平县教育事业振兴金秋计划》确定的目标任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，提高教育质量，加快推进教育现代化，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好中国特色社会主义教育和金河镇各族群众满意的教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（接访室），校长（书记）室，党员活动（会议室），档案室，党总支（安全）办公室，教学（德育）办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有229人，其中：财政全额保障229人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员298人，其中： 离休0人，退休 298人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入52,778,273.28元，其中：一般公共预算52,778,273.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，增加7,758,788.1元，增长17.23 %，主要原因分析根据相关文件工资制度改革，人员工资有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入52,778,273.28元，其中:本年收入52,778,273.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，增加7,758,788.1元，增长17.23%，主要原因分析根据相关文件工资制度改革，人员工资有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出52,778,273.28元。财政拨款安排支出52,778,273.28元，其中：基本支出52,778,273.28元，与上年对比，增加7,758,788.1元，增长17.23%，主要原因分析根据相关文件工资制度改革，人员工资有所增加；项目支出0元，与上年持平，无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）99（项） 其他组织事务支出12,160.00元，主要用于其他组织事务支出。

　　2.205（类）02（款）02（项）小学教育支出29,419,070.20元，主要用于小学教育支出。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出8,380,426.60元，主要用于事业单位离退休支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,411,958.27元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出2,205,979.14元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出238,680.00元，主要用于死亡抚恤支出。

　　7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出37,240.00元，主要用于伤残抚恤支出。

　　8.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出4,485,022.15元，主要用于事业单位医疗支出。

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出278,768.22元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　10. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出3,308,968.70元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出12,944,100.00元。（其中：基本支出12,944,100.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,518,344.00元。（其中：基本支出2,518,344.00元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出1,078,675.00元。（其中：基本支出1,078,675.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出12,408,280.20元。（其中：基本支出12,408,280.20元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,411,958.27元。（其中：基本支出4,411,958.27元，项目支出0元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出2,205,979.14元。（其中：基本支出2,205,979.14元，项目支出0元）

　　7.301（类）10（款） 职工基本医疗保险缴费支出4,485,022.15元。（其中：基本支出4,485,022.15元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出471,791.39元。（其中：基本支出471,791.39元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出3,308,968.70元。（其中：基本支出3,308,968.70元，项目支出0元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出37,600.00元。（其中：基本支出37,600.00元，项目支出0元）

　　11.302（类）28（款）工会经费支出246,647.83元。（其中：基本支出246,647.83元，项目支出0元）

　　12.302（类）99（款） 其他商品和服务支出119,200.00元。（其中：基本支出119,200.00元，项目支出0元）

　　13.303（类）02（款） 退休费支出8,261,226.60元。（其中：基本支出8,261,226.60元，项目支出0元）

　　14.303（类）04（款） 抚恤金支出275,920.00元。（其中：基本支出275,920.00元，项目支出0元）

　　15.303（类）05（款） 生活补助支出4,560.00元。（其中：基本支出4,560.00元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金河镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县金河镇中心小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县金河镇中心小学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县金河镇中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县金河镇中心小学没有重点预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县金河镇中心小学2023年机关运行经费安403,447.83元。与上年对比，增加43,447.83元，增长12.06%，主要原因分析学生与教师变化，办公经费增加；今年预算工会及退休党务工作经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，金平县金河镇中心小学资产总额7,055,385.04元，其中，流动资产297,411.95元，固定资产6,658,612.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99,361.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加900,600.00元，其中固定资产增加900,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产260平方米，资产出租收入431,143.21元。

　　鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　监督索引号53253000136001100111