金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2021年度部门决算

监督索引号53253000136002801000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　营盘乡中心小学履行的职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。抓好学校教育教学、学校安全管理工作、内部管理工作，为学生提供一个舒适愉悦的学习环境，为初级中学输送毕业生。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

　　3.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

　　4.进一步改善师生的学习环境。及划拨学生的生活餐和营养餐费，让每个学生都能享受到国家的好政策。改善师生学习及办公环境，本年度用于校园文化建设、办公设备配置、校园维护维修等费用都比上年增加。

　　5.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　6.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

　　7.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

　　8.在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

　　9.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学。

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学设5个内设机构。内设机构具体为：校长室，副校长室，办公室，财务室，教导处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2021年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人，主要是2018年至2021年招聘的特岗教师。

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2021年度收入合计21,956,601.45元。其中：财政拨款收入21,956,601.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比增加2,879,301.46元，增长15.09%，主要原因是家庭经济困难学生营养改善计划资金提高，以及基本工资调整导致人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2021年度支出合计22,550,032.28元。其中：基本支出18,037,870.14元，占总支出的 79.99%； 项目支出4,512,162.14元，占总支出的20.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加3,487,867.30元，增长18.30%，主要原因：基本工资调整导致人员经费支出增加；家庭经济困难学生营养改善计划资金提高；2021年增加中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,037,870.14元。与上年对比增加3,172,690.50元，增加21.34%，主要原因是：本年度教师正常晋升工资、绩效奖励增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 17,850,954.99元，占基本支出的98.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,915.15元，占基本支出的1.04%。年人均工资福利支出119,805.07元，年人均公用经费支出1,780.14元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,512,162.14元。与上年对比增加315,176.80元，增长7.51%，主要原因:本年度家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等项目经费支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2021〕97号2021年春季学期学前教育家庭困难儿童资助金44,400.00元；金财教〔2021〕172号2021年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费34,200.00元；金财教〔2020〕89号2020年春季学期公用经费53,158.89元；金财教〔2020〕217号2020年秋季学期公用经费117,718.28元；金财教〔2020〕216号2020年秋季学期学生营养改善计划补助资金282,191.77元；金财教〔2021〕64号2021年春季学期公用经费673078.30元；金财教〔2021〕65号2021年春季学期学生营养改善计划补助资金737,600.00元；金财教〔2021〕71号2021年春季学期学生生活补助费669,500.00元；金财教〔2021〕78号2021年“三区”人才专项经费14,000.00元；金财教〔2021〕79号2021年春季学期鱼塘小学不足100人校点补充公用经费1,300.00元；金财教〔2021〕79号2021年春季学期牛滚塘小学不足100人校点补充公用经费16,900.00元；金财教〔2021〕151号2021年秋季学期学生营养改善计划补助资金456,760.85元；金财教〔2021〕152号2021年秋季学期公用经费455,780.16元；金财教〔2021〕164号2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费757,500.00元；金财教〔2021〕184号2021年秋季学期三区人才经费8,000.00元；金财教〔2021〕121号小卖部返还资金168,400.00元；金财教〔2020〕227号2020年特殊教育随班就读公用经费1,221.40元；金财教〔2021〕127号2020年推广普通话语言文字普及专项资金3,412.00元；金财教〔2021〕84号2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金15,000.00元；金财教〔2020〕107号用于教育事业的彩票公益金671.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出22,532,991.79元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比增加3,503,731.81元，增长18.41%，主要原因是：家庭经济困难学生营养改善计划资金提高，以及基本工资调整导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出20,155,838.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%。主要用于工资福利支出17,693,748.39元，商品和服务支出186,915.15元，对个人和家庭的补助157,206.6元，其他办公经费2,117,968.84元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,547,482.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出829,670.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于大病医保、医疗保险保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学资产总额3,323,746.63元，其中，流动资产119,510.32元，固定资产3,202,500.37 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元， 无形资产1,735.94 元， 其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少786,386.95元，其中，流动资产减少842,795.42元，固定资产增加57,138.43元，对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少729.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额174,360.00元，其中：政府采购货物支出174,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额174,360.00元，占政府采购支出总额100 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　3.其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53253000136002801111