金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136001101000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻党和国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育；贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育；管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展；科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

　　2.全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强领导和组织学校的思想政治工作，把教育教学工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育，办好让人民满意的教育,依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.2021年度，金河镇中心小学在县委、县政府、县教体局的正确领导下，秉承“以人为本、民主管理、以德治校、教书育人”的办学理念，深入贯彻落实党的十九大精神，以“四讲四有”学习教育活动为契机；以全面提升教育教学质量为重点；以办人民满意教育为目标，坚持以人为本，以教育教学质量为中心，以确保安全为前提，一心一意搞教学，千方百计抓质量，细化优化14所学校教育教学管理，调配教师资源，扎实推进素质教育，为推进我镇教育教学又好又快地发展。

　　2.2021年通过全体教师的努力取得优异的成绩，总成绩在全县进步三名。同时解决了十里村小学、双金桥小学、三家小学新建洗手台，维修了双金桥小学、三家小学、十里村村小学，在教育这块园地里，我镇中心小学严格做好各项工作，严谨工作作风和良好的思想素质，大胆创新，因材施教，忠心耿耿地为人类最光荣的教育事业奉献，忠于本职工作，对学生满腔热情，对党的教育事业信心坚定，始终不渝， 把知识传到孩子们纯洁的心田，使他们早日成为祖国的栋梁之才，帮助学生树立正确的人生观、科学的世界观，努力提高整体教师的业务素质,教书育人，培养了全面发展的优秀人才,教育教学工作取得了成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学。我校共设置6个内设机构，包括：办公室（接访室）、校长（书记）室、党员活动会议室、档案室、党总支（安全）办公室、教学（德育）办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员215人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员301人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年度收入合计48,822,304.16元。其中：财政拨款收48,822,304.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年度收入合计45,483,541.69元，增加3,338,762.47元,增长7.34%。主要原因人员经费和教育经费增加；部分教师岗位变动，政策性工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年度支出合46,931,030.83元。其中：基本支出37,480,836.58元，占总支出的79.86%；项目支出9,450,194.25元，占总支出的20.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出合计46,076,586.45元。增加854,444.38元，增长1.85%。主要原因是我单位养老保险基数增加，人员经费和教育经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,480,836.58元。与上年对比减少5491.6元，下降0.01%，主要原因是本年度部分资金转为项目资金，基本支出较上年减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,855,624.00元，占基本支出的98.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费625,212.58元，占基本支出的1.67%。年人均工资福利支出160,241.84元，年人均公用经费开支2,490.17元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,450,194.25元。与上年对比增加859,935.98元，增长10.01%。主要原因儿童经济困难经费、学生营养餐经费、公用经费、三区人才支持计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助费、随班就读特殊教育公用经费、福利彩票公益金项目资金增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财预〔2021〕36号2021年民族团结进步创建工作经费20,000.00元，主要用于金河镇镇双金桥小学民族团结进步创建工作经费。

　　2.金财教〔2021〕172号2021年秋季学前教育家庭经济困难儿童资助经

　　费204,750.00元，主要用于金河镇23所幼儿园1365人补助经费。

　　3.金财教〔2021〕97号2021年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助金199,950.00元主要用于金河镇23所幼儿园1333人补助经费。

　　4.金财教〔2021〕71号2021年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生

　　生活补助资金1,164,250.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助费一次性汇入学生家长卡上。

　　5.金财教〔2021〕78号2021年“三区”人才专项经费19,000.00元，主要用于红河学院学生到十里村小学、三家小学支教工资。

　　6.金财教〔2021〕151号2021年秋季学期营养餐1,014,929.53元，主要用于14所学校3795人学生日常水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

　　7.金财教〔2021〕152号2021年秋季学期公用经费1,267,304.30元，主要用于秋季学期日常公用开支，包括办公费、邮电费、维修费、办公设备购置费等。

　　8.金财教〔2021〕154号2021年秋季学期不足100人公用经费51,350.00元，要用于秋季学期日常公用开支，包括办公费。

　　9.金财教〔2021〕164号2021年秋季学期学生生活补助费219,750.00元，

　　主要用于家庭经济困难学生生活补助费一次性汇入学生家长卡上。

　　10.金财教〔2020〕226号小学阶段城乡义务教育不足100人补充公用经费3,060.00元，主要用于春秋季学期日常公用开支，包括办公费、邮电费。

　　11.金财预〔2021〕122号2021年秋季学期学生生活补助费1,132,750.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助费一次性汇入学生家长卡上。

　　12.金财教〔2020〕216号学生营养餐624,043.02元，用于14所学校3795人学生日常水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

　　13.金财教〔2020〕217号小学阶段城乡义务教育公用经费79,641.06元，办公费、手续费、电费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

　　14.金财教〔2021〕65号2021年农村义务教育学生营养改善计划(直达)中央补助资金1,581,600.00元，主要用于14所学校3795人学生日常水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

　　15.金财教〔2021〕79号2021年春季学期不足100人校点公用经费62,400.00元，主要用于办公费、邮电费。

　　16.金财教〔2021〕184号三区人才教师生活补助费4,000.00元，主要用于十里村小学、双金桥小学支教工资。

　　17.金财教〔2021〕64号城乡义务教育（中央直达）公用经费1,003,367.08元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

　　18.金财预〔2020〕156号退休支部党建工作经费4,395.00元，主要用于办公费、其他对个人和家庭的补助。

　　19.金财教〔2021〕92号小卖部租金返回公用经费138,950.00元，主要用于金河镇中心小学临聘人员劳务费。

　　20.金财教〔2020〕227号特殊教育（随班就读学生）公用经费39,838.05元，主要用于水费、电费。

　　21.金财教〔2021〕81号2021年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费51,000.00元，主要用于水费、电费。

　　22.金财教〔2021〕156号2021年秋季学期特殊教育（随班就读）公用经费20,530.21元，主要用于电费。

　　23.金财农〔2021〕32号2021年省对下民族宗教专项资金30,000.00元，主要用于金河镇镇双金桥小学民族团结进步创建工作经费。

　　24.金财教〔2021〕15号金河镇永平小学门卫室资金30,000.00元，主要用于金河镇永平小学门卫室新建经费。

　　25.金财教〔2021〕84号少年宫运转经费12,786.00元，主要用于双金桥小学双金桥小学少年宫办公室购买图书、采购办公用品。

　　26.金财教〔2020〕77号教育事业彩票公益金支出15,550.00元，双金桥小学少年宫办公室购买图书、采购办公用品。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出46,888,414.83元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比增加975,153.38元，增长2.12%,主要原因是办公费、困难学生生活补助费较上年增加，部分教师岗位变动，政策性工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于金河镇镇双金桥小学民族团结进步创建工作经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出40,610,494.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、“三公”经费、会议费、培训费等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,319,306.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤。

　　9.卫生健康（类）支出1,868,613.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。 主要用于事业单位医疗。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。 主要用于金河镇镇双金桥小学民族团结进步创建工作经费、金河镇永平小学门卫室资金。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为22,270.28元，超预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为22,270.28元，超预算支出；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位没有车编，无年初预算数，但因学校教职工出差、下乡、招生等工作产生车辆运行维护费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少35,885.86元，下降61.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少35,885.86元，下降61.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校教职工出差、下乡、招生等工作用车次数减少，厉行节约，减少燃料费和维修费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,270.28元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出22,270.28元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出22,270.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00元。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学资产总额24,817,363.87元，其中，流动资产3,041,476.95元，固定资产21,666,892.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产108,994.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加2,560,870.73元，其中固定资产增加866,585.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额505,382.28元，其中：政府采购货物支出492,170.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,212.28元。授予中小企业合同金额505,382.28元，占政府采购支出总额100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　六、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　监督索引号53253000136001101111