金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136000501000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县第二小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县第二小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县第二小学认真贯彻执行上级部门文件精神，在上级部门级教育体育局的领导下，依法执教，全面贯彻落实科学发展观，抓好教育教学、内部管理等工作，有效促进我校教育事业蓬勃发展。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年我校紧紧围绕财政局批准的预算，认真执行财务管理制度及财经纪律，做好专款专用，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财政工作得以顺利实施。

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.学校硬件设施、教学设备得到改善以及补充，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　3.优化教师队伍建设，抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结。

　　4.重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

　　校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，进行少先队队室建设。在精神文化方面，我校开展了建队日活动、冬季运动会、书画赛等活动。学校还组织了乒乓球、篮球、田径、足球、毛笔书法、美术等课外活动小组，这样的活动不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。

　　5.教育教学效果显著。

　　一年来我校全面贯彻党的教育方针，加强对学生的日常教育，注重学生品质的培养，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教务处做好各种教学常规管理及每月末学生学习质量检测工作。教师注重对学生的培优补差，赢得了教学效果的不断提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 1 个（即金平苗族瑶族傣族自治县第二小学）。

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二小学设9个内设机构，具体为：校长室、党办、校办室、财务室、教科室、教导处、校安办、总务室、少队办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 89人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2021年度收入合计16,891,151.18元。其中：财政拨款收入16,891,151.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2032171.50元，增长13.67%，主要原因是本年度增加事业绩效奖励，人员经费增加；从2021年秋季学期开始，学生营养改善计划补助标准由400元/生.学期提高到500元/生.学期，学生生活补助增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2021年度支出合计17,138,772.81元。其中：基本支出14,366,100.38元，占总支出的83.82%；项目支出2,772,672.43元，占总支出的16.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,389,486.19元，增长16.20%，主要原因是本年度增加事业绩效奖励，人员经费支出增加；从2021年秋季学期开始，学生营养改善计划补助标准由400元/生.学期提高到500元/生.学期，对个人和家庭的补助增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,366,100.38元。与上年对比增加2,315,302.65元，增长19.21%，主要原因是本年度增加事业绩效奖励，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,214,603.08元，占基本支出的98.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,497.30元，占基本支出的1.05%。年人均工资福利支出159,714.64元，年人均公用经费开支1,702.21元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,772,672.43元。与上年对比增加74,183.54，增长26.18%，主要原因是从2021年秋季学期开始，学生营养改善计划补助标准由400元/生.学期提高到500元/生.学期，对个人和家庭的补助增加。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　金财教〔2020〕216号秋季学期营养餐补助资金支出155,379.35元；金财教〔2020〕217号秋季学期公用经费支出67,960.37元；金财教〔2020〕88号春季学期营养餐资金支出1,040.00元；金财教〔2021〕64号春季学期公用经费中央专项资金支出569,104.36元；金财教〔2021〕65号春季学期学生营养膳食补助中央资金支出763,600.00元；金财教〔2021〕71号春季学期家庭经济困难学生生活补助费73,500.00元；金财教〔2021〕78号春季学期“三区”人才专项经费支出4,000.00元；金财教〔2021〕151号2021年秋季学期营养改善计划中央补助金支出743,600.00元；金财教〔2021〕164号2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金67,750.00元；金财教〔2021〕152号2021年秋季学期义务教育学校公用经费支出286,598.39元；金财教〔2021〕184号三区人才支持计划经费4,000.00元；金财教〔2021〕199号秋季学期营养改善计划提标资金支出12,154.58元；金财教〔2021〕227特殊教育公用经费（随班就读）9,867.38元；金财教〔2021〕81号春季学期特殊教育公用经费支出14,118.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 17,129,767.81元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加2,380,481.19元，增长16.14%，主要原因是本年度增加事业绩效奖励，人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出15,015,035.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于：工资福利支出12,110,565.78元，占教育（类）支出的80.66%，对个人和家庭的补助支出1,825,023.93元，占教育（类）支出的12.15%，商品服务支出761,590.80元，占教育（类）支出的5.07%，资本性支出317,855.00元，占教育（类）支出2.12%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,385,608.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,374,913.28元，占社会保障和就业（类）支出的99.23%;其他社会保障缴费4,695.00元（为退休人员大病医疗保险单位部分），占社会保障和就业（类）支出的0.34%；退休公务费6,000.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.43%。

　　9.卫生健康（类）支出729,124.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于职工基本医疗保险缴纳 729,124.02元，占卫生健康（类）支出的100%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2021年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县第二小学资产总额3,716,504.90元，其中，流动资产69,200.00元，固定资产3,084,711.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产562,593.60 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 249,303.17元，其中固定资产减少32,131.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额219,945.00元，其中：政府采购货物支出219,945.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额219,945.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　七、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　监督索引号53253000136000501111