金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　营盘乡中心小学履行的职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。抓好学校教育教学、学校安全管理工作、内部管理工作，为学生提供一个舒适愉悦的学习环境，为初级中学输送毕业生。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

　　三是教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

　　四是进一步改善师生的学习环境。及划拨学生的生活餐和营养餐费，让每个学生都能享受到国家的好政策。改善师生学习及办公环境，本年度用于校园文化建设、办公设备配置、校园维护维修等费用都比上年增加。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了重大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2020年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97.00人（含参公管理事业人员0人）。其他人员18人，主要是2017年至2020年招聘的特岗教师。

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2020年度收入合计19,077,299.99元。其中：财政拨款收入19,070,769.99元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,530.00元，占总收入的0.03%。总收入与上年对比增加1,154,169.91元，增长6.05%，主要原因是本年度新录用3名特岗教师，7名事业编教师，2018年“三支一扶”教师转正1人，以及基本工资调整导致人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2020年度支出合计19,062,164.98元。其中：基本支出14,865,179.64元，占总支出的77.98%；项目支出4,196,985.34元，占总支出的22.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加1,469,274.96元，增长8.35%，主要原因是：1.本年度新录用3名特岗教师，7名事业编教师，2018年“三支一扶”教师转正1人，以及基本工资调整导致人员经费支出增加;2.2020年增加两项支出，分别是金财教〔2020〕77号2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目和“就业补助金”。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,865,179.64元。与上年对比减少2,698,381.38元，减少15.36%，主要原因是：今年财政拨款中的部分公用经费列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,563,857.36元，占基本支出的97.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301,322.28元，占基本支出的2.03%。年人均工资福利支出95,814.85元，年人均公用经费支出2620.19元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,196,985.34元。与上年对比增加4,167,656.34元，增长14210.02%，主要原因:乡村教师差别化生活补助，乡镇岗位补贴，事业人员奖励性绩效工资，年终一次性奖金，事业人员绩效奖励，家庭经济困难学生生活补助，营养改善计划资金等列入项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2020年春季学期家庭经济困难学生生活补助费726,150.00元，生活补助已全部用于家庭经济困难的学生;

　　2.2020年春季学期学生营养改善计划补助资金786,000.00元，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受;

　　3.2020年春季学期公用经费提标部分9,623.06元，主要用于学校正常运转开支;

　　4.2020年春季学期公用经费657,764.86元，主要用于学校日常正常运转开支;

　　5.2020年秋季学期公用经费639,415.19元，主要用于学校日常正常运转开支;

　　6.2020年秋季学期学生营养改善计划补助资金452,208.23元，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受;

　　7.2020年秋季学期三区人才支持计划教师专项计划补助资金20,000.00，其中三区人才支持计划教师4人，已通过打卡的方式发放到支教教师手中;

　　8.2020年秋季学期不足100人校点公用经费43,999.00元，主要用于学校日常正常运转开支;

　　9.2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费442,250.00元，生活补助已全部用于家庭经济困难的学生，并通过打卡的方式发放到学生家长手中;

　　10.2020年秋季学期第二批家庭经济困难学生生活补助费324,450.00元，生活补助已全部用于家庭经济困难的学生，并通过打卡的方式发放到学生家长手中;

　　11.2020年秋季学期特殊教育送教上门公用经费6,720.00元，主要用于学校日常正常运转开支;

　　12.2020年春季学期学前教育学生资助经费26,250.00元，主要用于学前教育家庭经济困难的学生，并通过打卡的方式发放到学生家长手中;

　　13.2020年秋季学期学前教育学生资助经费29,250.00元，主要用于学前教育家庭经济困难的学生，并通过打卡的方式发放到学生家长手中;

　　14.2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金29,545.00元，主要用于学校少年宫日常正常运转开支;

　　15.2020年秋季学期特殊教育随班就读公用经费3,360.00元，主要用于学校日常正常运转开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出19,029,259.98元，占本年支出合计的99.83%。与上年对比增加1,465,698.96，增长8.35%，主要原因是:本年度新录用3名特岗教师，7名事业编教师，2018年“三支一扶”教师转正1人，以及基本工资调整导致人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出17,280,972.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.81%。主要用于工资福利支出12485855.64元，商品和服务支出1143619.39元，对个人和家庭的补助3103367.23元，办公设备购置548130.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,748,287.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2020年无机关运行经费支出0.00元，与2019年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学资产总额4,110,133.58元，其中，流动资产962,305.74元，固定资产3,145,361.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,465.90元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加329,376.64元，其中;流动资产增加127,540.81元，固定资产增加202565.87元，对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少1662.24元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额194400.00元，其中：政府采购货物支出194,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额194,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，“三公”经费（公开08表）、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。