金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　提供基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救、援外、国防卫生动员、支农、支边、支援社区和乡镇等任务；为城乡居民提供基本医疗和部分非基本医疗服务，重点从事常见病和多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病转诊、加强人才培养和引进、培训和指导基层医疗卫生机构人员。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年经过全院职工共同努力，我院专业技术业务和专业技术水平较上年都得到了进一步发展。多年来我院立足于“科技兴院，专科兴院”战略，采取多种形式各类专业技术人才，培养学科带头人，积极引进卫生专业技术人才，选送业务骨干到上级医院进修学习，到上级医院进修共18人次，参加国家、省、州级举办的各种短期业务知识培训共303人次，请进老师培训16人次，万名医师下乡30人次，医院内部培训已成为常态。2018年我院开展新技术新项目有：重症医学科（泮托拉唑的临床应用）、内二科（无痛胃、结肠镜）、外一科（颅内血肿碎吸针穿刺引流术）、产科（镇痛分娩）、功能科（中孕期孕妇宫颈机能不全的超声筛查）。基本公共卫生、重大公共卫生等项目按质按量完成。2018年总诊疗231267人次，住院25386人次，手术10485台次，结核病项目诊治918人次，防艾诊治975人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2018年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员182人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆6辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2018年度收入合计145,692,107.74元。其中：财政拨款收入17,846,747元，占总收入的12.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入127,116,141.84元，占总收入的87.25%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入729,218.9元，占总收入的0.5%。与上年对比,财政拨款收入增长571,642.03元，增长率3.31%。事业收入增长16,461,249.62元，增长率14.88%。其他收入增长32,893.24元，增长率4.72%。主要原因分析：财政拨款收入增长原因是政策性增资等。事业收入增长原因：我院医疗技术水平略有提高，心内科、呼吸内科、消化内科、普外科、骨外科、妇科、产科、儿科等专业逐步形成了专业有特色、学科有带头的格局。开展无痛胃、结肠镜，颅内血肿碎吸针穿刺引流术，镇痛分娩，中孕期孕妇宫颈机能不全的超声筛查等新医疗技术。门诊诊疗227177人次较上年增加13769人次，住院治疗25386人次较上年增加1655人次。门诊和住院人次等业务量增加事业收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2018年度支出合计144,476,025.3元。其中：基本支出143,574,210.3元，占总支出的99.38%；项目支出901,815元，占总支出的0.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增长16,266,534.64元，增长率12.78%，项目支出增长531,315.00元，增长率143.40%。主要原因分析：基本支出增长原因人员经费、固定资产折旧及摊销、药品费及卫生材料费等专用材料费均有所增长；项目支出增长原因基本公共卫生经费、结核病防治工作经费、支援乡镇卫生院经费、卫生人才培养经费均有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143,574,210.3元。与上年对比，增长16,266,534.64元，增长率12.78%，主要原因分析人员经费、固定资产折旧及摊销、药品费及卫生材料费等专用材料费均有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的9.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.65%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出901,815元。与上年对比增长531,315.00元，增长率143.40%。主要原因分析基本公共卫生经费、结核病防治工作经费、支援乡镇卫生院经费、卫生人才培养经费均有所增加。具体项目开支用于基本公共卫生工作人员津贴补贴95,938.00元，绩效工资484,480.00元，机关事业单位基本养老保险费16,764.00元，职工基本医疗保险缴费6,816.00元，其他工资福利支出(聘用人员)121,469.00元，办公费26,030.00元，差旅费10,910.00元，培训费139,408.00元。开展工作情况基本公共卫生工作新生儿听力筛查2948人次，代谢性疾病筛查3016人次，剖宫产606人次，预防接种5815人次，传染病报告1172人次，结核病项目诊治918人次，心脑血管疾病报告150人次，发热血检758人次，死因报告64人次，肿瘤报告17人次，防艾诊治975人次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出17,846,747元,占本年支出合计的12.35%。与上年对比增长571,642.03元，增长率3.31%。一般公共预算财政拨款支出增长原因是政策性增资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,913,135元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于在职职工社会保障缴费及退休人员经费。相关支出：退休人员公务费28,800.00元，机关事业单位基本养老保险费1,850,000.00元，伤残抚恤34,335.00元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出15,382,272元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。主要用于在职职工工资及公立医院改革经费、基本公共卫生经费、防艾经费。相关支出情况：职工工资福利支出11,882,924.00元，商品和服务支出260,348.00元，对个人和家庭补助支出100,000.00元，资本性支出3,139,000.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出551,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。我单位无财政拨款“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。我单位2017年度与2018年度均无财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　我单位无财政拨款“三公”经费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　我单位无财政拨款“三公”经费支出。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　我单位无财政拨款“三公”经费支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　我单位无财政拨款“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民医院资产总额119,201,553.48元，其中，流动资产30,620,410.75元，固定资产61,237,759.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,302,751.9元，无形资产3,040,631.11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,974,955.67元，其中;流动资产减少12,366,800.71元，固定资产减少2,959,466.68元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加24,302,751.9元，无形资产增加1,998,471.16元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物：无；处置车辆1辆，账面原值278,986.32元；报废报损资产：无；出租房屋497.00平方米，账面原值553,020.36元，实现资产使用收入198,130.42元，均已于2018年全部上缴国库。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额7,663,338.00元,其中：政府采购货物支出7,628,338.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出35,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年我单位共收到中央和省级资金预算项目901,815.00元，预算资金于当年全部落实到位，资金到位率100%，资金支出合计901,815.00元。其中中央资金安排预算项目2个，金额233,155.00元，省级资金安排预算项目3个，金额668,660.00元，所有资金按照项目申报实施方案和标准列支。2018年5个预算项目能够有效及时完成，按照项目实施方案稳步推进工作计划，并能按时完成各级考核指标。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年在上级部门和医院党委的正确领导下，我院认真履行部门职责，各个项目按照项目实施方案稳步推进工作计划，并能按时完成各级考核指标，职工、患者的满意度较高。严格按照项目实施方案，制定评价指标，资金使用严格按照项目要求及标准，在规定范围内进行支付。经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。

　　（三）项目绩效目标管理

　　通过几年的项目绩效评价，我单位逐步树立了相关理念，对预算项目绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　严格按照上级有关规定和要求，督促落实此项工作，保证项目工作顺利有效的开展，高度重视，统一思想，设立项目绩效目标，我单位将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、事业收入：包含医疗服务收入、检查化验卫生材料收入、药品收入、其他收入等。

　　二、其他收入：包含救护车收入、配镜收入、病历手册收入、房租收入等。

　　三、项目支出：包含结核病防治和支援乡镇卫生工作人员经费和日常公用支出。

　　四、基本支出：含人员经费、日常公用经费等。

　　五、人员经费：含在职职工和临时职工经费，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、临时工资等。

　　六、日常公用经费：用于保障金平县人民医院正常运转的日常支出，含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、药品、卫生材料、车辆运行维护费、维修维护费、固定资产折旧等日常公用经费。