金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；加强人才培养；向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　金平县铜厂中心卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2018年本院门诊、住院业务收入为989,269.57元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2018年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

　　2.大力宣传医疗保险政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实医疗保险的各项政策。

　　3.2018年全年门诊人次为5372人次。编制床位：22张，实际开放床位数27张，全年出院人次：451人。出院者实际占用总床日数：1939床日。全年实际开放总床日数：9855天。

　　4.家庭医生签约服务工作。2018年我们共签约16358人，其中，65岁以上老年人1954人，孕产妇13人，0-6岁儿童1550人，高血压453人，糖尿病101人，肺结核23人，重性精神病84人，残疾人292人，建档立卡贫困人口12627人，城乡低保五保户对象5827人，计划生育特殊家庭人员2人。

　　5.2018年度，我乡23类39中大病人员为16人，其中，6个重性精神病患者，3个终末期肾病患者，1个肺癌患者，1个肝癌患者（死亡），2儿童先天性心脏病，1个胃癌，1个直肠癌, 1个宫颈癌 。纳入健康扶贫动态系统管理中因病致贫返贫共183户871人，其中，“三个一批”中，大病集中救治一批234人，慢病签约服务243人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制  0 辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院2018年度收入合计4,471,799.39元。其中：财政拨款收入3,482,529.82元，占总收入的77.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入989,269.57元，占总收入的22.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少706,821.86元，减少13.65%，主要原因是本年我院人员变动较大，无B超、生化检验等辅助检查医生，导致本年度早期无法正常开展国家基本公共卫生服务体检工作，完成任务量较少。本年度新农合跟医保合并，由于对业务不熟悉，导致门诊、住院开展时间滞后，医疗收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院2018年度支出合计3,822,385.90元。其中：基本支出2,551,880.00元，占总支出的66.76%；项目支出1,270,505.90元，占总支出的33.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少1,013,568.36元，减少20.96%。主要原因是业务收入减少，专用材料减少，医疗支出减少；本年度开展国家基本公共卫生服务项目相对滞后，完成任务量较少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,551,880.00元。与上年对比减少1,314,074.26元,减少33.9%，主要原因分析国家基本公共卫生服务项目款支出减少，卫生服务项目款支出减少，购买医疗设备及办公家具，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,270,505.90元。与上年对比增加300,505.90元，增加30.98%,主要原因分析为公共卫生完成量增加，项目收入增加，劳务费增加。国家基本公共卫生服务项目款主要用于购买公共卫生服务体检卫生医疗耗材、支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入村入户宣传的各项经费的支出及兑现乡村医生提供公共卫生服务劳务费。家庭医生签约服务项目款主要用于购买家庭医生签约服务开展办公经费、协议书、宣传资料印刷费及家庭医生签约服务项目入村入户签约的各项经费的支出及兑现职工及乡村医生提供家庭医生签约服务劳务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2,935,562.72元,占本年支出合计的76.8%。与上年对比减少990,225.33元，减少25.22%,主要原因分析为国家基本公共卫生服务项目款支出减少，收支两条线拨入经费减少，专用材料支出相对减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出151,596.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于支付退休人员退休公务费2,400.00元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出149,196.20元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,783,966.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。主要用于主要用于对公共卫生工作的督导，突发公共卫生事件的处置，基本公共卫生服务项目的督导、培训，艾滋病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年无“三公”经费预算数和支出数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,860.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,260.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少3,600.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我院接待费是从事业收入中支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县铜厂中心卫生院资产总额4,551,312.35元，其中，流动资产2,514,814.24元，固定资产1,999,497.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37,001.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加324,878.48元，其中;流动资产增加273,541.48元，固定资产增加21,336.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少7,000.00元，无形资产增加37,001.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值17，819.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额53,354.00元,其中：政府采购货物支出53,354.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此情况。

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此情况。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此情况。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门绩效目标的设立情况

　　成立评价工作组，按照绩效评价暂行办法，制定绩效评价工作方案，对照分析绩效评价体系，及时开展绩效评价工作的资料收集、信息填报、自查自评工作。绩效评价工作小组对资料进行审查核实和质量把关，并实地逐一检查核实了项目实施情况，对2018年业务经费支出情况进行了核查，征求相关部门意见，综合分析并形成评价结论。

　　2.部门预算管理制度建设情况

　　我院部门绩效仍然处于摸索阶段，以预算绩效目标第三方评价作为切入点，为我院开展评价工作提供较好的指引。

　　3.绩效自评的目的

　　扎实推进各项卫生工作。制定乡村医生业务培训计划，组织实施完成培训任务，使其掌握基本技能和操作流程。加强单位基本设施以及基本医疗设备的建设完善，创建良好医疗条件，建立完善长效管理机制，保证群众对我院医疗服务满意率达95%以上。

　　4.自评组织过程前期准备

　　一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，每年做预算时由财务科牵头，相关业务科室参与编制预算,并做出相应的绩效评价目标表,使项目的安排与绩效目标有机结合。二是加强完善制度建设。结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现卫计履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化项目绩效意识和支出责任。

　　5.自评组织过程组织实施

　　针对各级部门绩效评价的相关文件精神，开展2018年度预算支出绩效自评工作，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。

　　6.评价情况分析及综合评价结论

　　2018年各级经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了各项项目资金管理、使用；项目资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。

　　7.存在的问题和整改情况

　　一是绩效意识不强，部门协调性较差；二是绩效评价法律依据和机制相对缺乏，绩效评价复杂性大；三是绩效管理和监督队伍人力资源严重不足，缺乏技术手段。

　　8.绩效自评结果应用

　　通过整体支出绩效自评，能免使大部分项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范。

　　9.主要经验及做法

　　科学规划，开源节流。以项目目标为导向，做到科学分析、勤俭节约、合理使用，减少不必要开支，增加业务收入。以可持续发展理论为指导，充分考虑地方社会、经济与资源、环境的协调发展，营造良好医疗氛围。

　　求真务实，规范管理。认真细致的做好每一笔会计核算，原始凭证发票按规定填写清楚，认真审核原始单据，按照财务规章制度合理预算与收支日常发生的经济业务，做到账实相符，并指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理。

　　强化建设，树立良好形象。强化单位医疗设施及医疗设备的建设，健全设施运行管理，以群众身体健康为主，不断专研。医务人员下乡免费体检，家庭医生签约服务老百姓等一系列健康扶贫医疗下乡活动也在人民群众心中树立良好形象。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　3.上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。