金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县八一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县八一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）八一中学履行的职能是实施初中（小学）义务教育，促进基础教育发展。初中（小学）学历教育（相关社会服务）。同抓好教育教学、学校内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是中央营养改善计划及学生生活补助费正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，按月发放学生生活补助费，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是利用中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　三是在2018年学业水平考试（中考）中我校取得良好成绩：全县第1到11名全部出自八一中学，全县前50名（含并列51人）我校有48人；全县530分以上共208人，我校有170人，全县500分以上共418人，我校有311人；高中上线率73.5%，平均综合成绩全县第一；八一附小六年级初考统测综合成绩全县第一。

　　四是完成本校招生范围内的义务教育学生教育工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2018年末实有人员编制227人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制227人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员224人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2018年度收入合计38,311,115.85元。其中：财政拨款收入37,974,422.55元，占总收入的99.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入336,693.3元，占总收入的0.88%。与上年对比增加1,729,965.04元，增长4.73%。主要原因为：2018调整岗位、薪级工资，工资收入增加；根据【2018】66号文件调入5人，金人社专发【2018】60号调出1人。教师增加4人，经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2018年度支出合计39,081,672.09元。其中：基本支出增加39,081,672.09元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3,108,599.64元，增长8.64%。主要原因为：2018调整岗位新级工资，工资支出增加；教师增加4人，经费支出增加；2018年使用上年结转公用经费958,202.23元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县八一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,081,672.09元。与上年对比增加3,108,599.64元，增长8.64%。主要原因分析2018调整岗位新级工资，工资支出增加；教师增加4人，经费支出增加；2018年使用上年结转公用经费958,202.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县八一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0。主要原因为金平县教育系统项目支出由教育局统一实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出38,744,978.79元,占本年支出合计的99.14%。与上年对比增加2,771,906.34,增长7.71% 。 主要原因分析2018调整岗位新级工资，工资支出增加；教师增加4人，经费支出增加；2018年使用上年结转公用经费958,202.23元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出35,124,146.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.65%。主要用于教师工资支出24,665,342.55元，占此类总支出70.22%；商品服务支出（主要用于日常办公用品、水电费、培训费、出差费、校园维修等支出）3,537,942.74元，占此类总支出10.07%；对个人和家庭补助支出（主要用于学生营养餐、学生生活补助费支出）6,483,091.70元，占此类总支出18.46%；其他资本性支出（办公设备购置）437,770.00元，占此类总支出1.25%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出3,620,831.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于在职教师机关事业单位养老保险缴费支出及退休人员退休公务费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为16,383.1元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,383.1元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为八一中学公务用车为实有车辆，无公务用车编制，没有安排公务用车经费预算，本单位公务用车运行经费从公用经费中列支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少757.7元，降低4.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少757.7元，降低4.42%；公务接待费支出决算0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，公务用车使用次数减少，经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,383.10元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16,383.1元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出16,383.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位运送试卷、教师出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县八一中学资产总额16,145,809.56元，其中，流动资产225,342.81元，固定资产15,905,225.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,241元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少881,602.6元，其中；流动资产减少796,745.46元，固定资产减少92,798.14元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加0元，无形资产增加15,241元，其他资产无增减。主要原因为：主要原因是本年度根据金财资函[2018]75号文件核销固定资产530567.14元及本年度使用上年度结余公用经费。资产情况详见下表：

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额686,025.5元,其中：政府采购货物支出475,814.4元；政府采购工程支出74,350元；政府采购服务支出135,861.1元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此项内容

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此项内容

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此项内容

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治八一中学属于事业单位，2018年末编制数227，实有人员编制224人，离退休60人。在校党委的领导下，初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，确保学校绩效管理工作规范化、程序化。2018年度收入合计38,311,115.85元。其中：财政拨款收入37,974,422.55元，占总收入的99.12%；其它收入336,693.30元，占总收入0.88%，2018年度支出合计39,081,672.09元。其中：基本支出39,081,672.09元。八一中学参照《红河州教育局财务管理制度》和《财政违法行为处罚处分条例》《行政事业单位会计制度》《金平县教育系统中小学财务管理实施细则》建立《八一中学财务管理制度》和《八一中学财产管理制度》，运用各级财务制度管理、制约本校经费的使用。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“良”。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表）、项目支出概况表(公开10表)、 项目支出绩效自评表(公开11表)、项目绩效目标管理表(公开12表)为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　6.机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　11.社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　12.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　13.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　14.“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。