金平荣联经贸有限公司2018年度部门决算

　　监督索引号53253000449801000

　　第一部分  金平荣联经贸有限公司概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平荣联经贸有限公司概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平荣联经贸有限公司驻越南办事处主要职能是：

　　1.为中越双方党政部门往来搭建沟通服务。

　　2.为中越双方企业及个体经贸活动的文化交流牵线搭桥。

　　3.收集越南的各种优惠政策信息为中国服务。

　　4.为中越双方边民互市及民间往来搭建沟通桥梁。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　奠边府商务办事处在县委、县政府的关心和支持下，按照商务办事处的职能，在沟通和联系中越两国政治、经济、文化交流与合作，收集整理越方政治、经济、文化信息，为州、县党政部门及投资商决策提供信息参考，促进中越两国边境贸易发展，寻求两国经贸合作项目，组织接待安排中越两国党政人员互访，协商沟通洽谈业务等方面作出了显著贡献。

　　为加强我县与越南经贸往来，促进双边贸易的持续发展，一年来，办事处促成了中越双方党政代表团互访8次、双方企业商务考察5次，组织双方参加口岸及边民互市点调研6次，为上级部门报送口岸信息9期。办事处积极为国内企业走出去提供政策咨询，先后为国内63家企业在越南拓展项目提供牵线搭桥8次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平荣联经贸有限公司2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平荣联经贸有限公司部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平荣联经贸有限公司2018年度收入合计474,038元。其中：财政拨款收入474,038元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年同期570,657元对比，减少96,621元，变动原因是2017年2月退休人员工资纳入社保发，1月工资仍在我单位发放。

　　二、支出决算情况说明

　　金平荣联经贸有限公司部门2018年度支出合计474,038元。其中：基本支出474,038元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年同期570,657元对比，减少96,621元，变动原因是2017年2月退休人员工资纳入社保发，1月工资仍在我发放。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平荣联经贸有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,404元。与上年同期570,657元对比，减少96,621元，变动原因是2017年2月退休人员工资纳入社保发，1月工资仍在我单位发放,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.29%。年人均工资支出84,623元，年人均公务开支5,333元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平荣联经贸有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　本单位无此项支出说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平荣联经贸有限公司部门2018年度一般公共预算财政拨款支出474,038元,占本年支出合计的100%。与上年同期570,657元对比，减少96,621元，变动原因是2017年2月退休人员工资纳入社保发，1月工资仍在我单位发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出38,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于支付在职人员年终一次奖及调整绩效奖励性工资支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　本单位无此项支出说明

　　8.社会保障和就业（类）支出181,470元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.28%。主要用于退休人员孙石初死亡抚恤金及退休公务费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出说明

　　15.商业服务业等（类）支出253,868元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.55%。主要用于支付在职人员基本支出及公务费。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%本单位无此项支出说明

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平荣联经贸有限公司部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。本单位2018年无“三公”经费预算数和支出数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平荣联经贸有限公司部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平荣联经贸有限公司部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　 本单位无此项内容。

　　（二）项目支出绩效自评

　　 本单位无此项内容。

　　(三）项目绩效目标管理

　　 本单位无此项内容。

　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　金平荣联经贸有限公司设有5个内设机构：总经理办公室，办公室.财务室.工会办公室.驻越南办事处, 根据部门职能职责, 金平荣联经贸有限公司2018年部门整体绩效目标:

　　1.为中越双方党政部门往来搭建沟通服务。

　　2.为中越双方企业及个体经贸活动的文化交流牵线搭桥。

　　3.收集越南的各种优惠政策信息为中国服务。

　　4.中越双方边民互市及民间往来搭建沟通桥梁。

　　我公司制定了《金平荣联经贸有限公司财务管理制度》等财务制度，我司财务管理制度严格依法依规，做到公开公正公平，严格执行各项有关的法律法规，财经纪律.财务规章制度的管理方法和操作规程,通过对金平荣联经贸有限公司2018年的预算管理，职责履行.履职效益内容的绩效考评,为财政部门预算管理提供决策依据。按照绩效自评工作需要，对相关的国家法律法规进行了认真学习。核查2018年度预算执行情况及部门整体支出情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行绩效考评经过对我司2018年整体支出的绩效目标设定、在推动职能职责深化改革、加强自身建设等方面均取得不错的效果。2018年部门整体支出绩效自评为“优”。认真学习部门预算绩效的相关管理办法，了解预算绩效的重要性，确保绩效自评工作能够顺利开展。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000449801111