金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　（2）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为中学输送合格毕业生；

　　（3）负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（4）实施中小学义务教育，促进基础教育发展及相关的社会服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年学校严格贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄少年儿童入学，依法保障适龄儿童接受义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；同时，为了社会公益目的，面向社会提供小学基础教育，促进基础教育发展，提供基础教育相关的社会公益服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2018年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2018年度收入合计19,019,203.43元。其中：财政拨款收入19,019,203.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,038,758.80元，下降5.46%,主要原因为学生人数减少等原因。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2018年度支出合计18,881,868.61元。其中：基本支出18,849,065.61元，占总支出的99.83%；项目支出32,803.00元，占总支出的0.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,582,997.21元,下降8.21%，主要原因是学生人数减少，财政调整了住房公积金收入，财政拨款收入减少，对应支出相对减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,849,065.61元。与上年对比减少1,582,997.21元,主要原因学生人数减少，财政调整了住房公积金收入，财政拨款收入减少，对应支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.26%。年人均工资支出148,017.37元,人均公务费支出18,788.52元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,803.00元。与上年对比减少2,597.00元,下降7.91%，主要原因是铜厂小学乡村学校少年宫相关工作的开展，调整了项目支出，导致了支出下降。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,849,065.61元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比减少9%,主要原因是本年进行学生人数减少，财政调整了住房公积金收入，财政拨款收入减少，对应支出相对减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出17,651,523.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%。主要用于用于人员经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,197,542.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于机关事业养老保险支出、离退休人员的离退休费及死亡抚恤支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　我单位2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2017年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学属于事业单位，故2018年无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学资产总额10,274,809.70元，其中，流动资产377,850.00元，固定资产9,889,632.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,327.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加366,317.23元，其中;流动资产增加45,894.80元，固定资产增加320,422.43元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加7,327.00元，无形资产增加7,327.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额281,129.00元,其中：政府采购货物支出281,129.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年金平县财政局共计下达我单位彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（用于教育事业的彩票公益金支出）资金30,000.00元（金财综发[2018]7号），主要用于铜厂乡铜厂小学乡村学校少年宫功能室的校园文化建设。

　　（二）项目支出绩效自评

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标。2018年金平县财政局下达我校2018年彩票专项公益金资助省级乡村学校少年宫项目运转补助资金30,000.00元，结合学校实际情况，全部用于项目学校的乡村少年宫校园文化建设，完成情况100%。

　　（2）质量指标。通过乡村学校少年宫项目的开展，通过检查验收，项目质量完成情况良好，达标100%。

　　（3）时效指标。 项目实施均按预定进度完成，乡村学校少年宫项目实施进度达100%以上。

　　（4）成本指标。项目实施均按预定成本完成，无资金浪费等现象发生。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益。项目建设开支均本着节约的原则，不存在浪费现象，节约资金的同时，给学校的软实力带来了一定的影响。

　　（2）社会效益。项目完成后将给社会产生良好的反响，赢得了社会的一致好评的社会综合效益。

　　（3）生态效益。乡村学校少年宫的项目建设跟生态效益没有太大关联。

　　（4）可持续影响。为学校的长远发展带来了积极、健康的影响。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　项目的建设赢得了社会、家长和学生的一致好评，群众的满意度达95%以上。

　　（三）项目绩效目标管理

　　针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学（简称铜厂乡中心小学）是红河州人民政府批准设立、金平县教育体育局直属的全日制公办半寄宿制完全小学。学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　本次部门决算整体收支情况：铜厂乡中心小学2018年度收入合计19,019,203.43元。其中：财政拨款收入19,019,203.43元，占总收入的100%；2018年度支出合计18,881,868.61元。

　　2.绩效自评工作情况

　　此次绩效自评的目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　为保证项目的顺利实施，前期准备工作：加强组织领导。一是成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2018年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括工作的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2018年度狠抓落实年确定的重点工作目标，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。组织实施过程：1、搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、组织项目自评小组会议，并形成绩效自评报告和完成相关套表的填写。

　　3.评价情况分析及综合评价结论

　　根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门整体支出绩效自评：

　　1.职责履行良好：财务管理制度有效提升，我校负责编制本部门年度预决算并组织执行，完成率达100%；制定了相关政策：全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，依法治教，认真履行工作职责，遵循教育规律，积极推进素质教育。开展社会主义核心价值观教育。优选活动载体，优化活动过程，构建活动课程，有计划、有步骤有序推进师生的思想教育，不断提高教育成效，完成率达100%。绩效分配制度建立：制定完善《铜厂乡中心小学奖励性绩效工资考核分配方案》，严格执行各项管理办法，使各项开支合理合规，完成率达100%。

　　2.履职效益明显：铜厂乡中心小学社会声誉度持续扩大，执行情况与年初的对比情况是完成；社会公众或服务对象满意度大于等于98%。

　　3.预算配置科学：中期支出规划、年度双职目标按照我校部门职能规划编制，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，年度预算编制依充分、数据详实、结构优化、细化可执行；滚动预算能做到基础信息完善、数据更新及时、依真实完整，项目预算整合按照我校职能归类合理，目标明确，项目储充分、完整。

　　4.预算管理规范：切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开，并将预决算公开情况报主管部门。积极做好公开信息的解读和舆情应对工作。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付收入的资金。

　　2.一般公共预算财政拨款支出，为财政当年拨付支出的资金。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。