金平县金河镇中心小学2016年度部门决算公开情况说明

　　一、金平县金河镇中心小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县金河镇中心小学概况

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　（2）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为中学输送合格毕业生；

　　（3）负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）部门基本情况

　　金河镇中心小学2016年末实有人员编制245人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制247人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员245人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员274人。其中：离休0人，退休274人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　二、2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金河镇中心小学2016年度收入合计53183603.97元。其中：财政拨款收入53183603.97元，占总收入的100%。2015年总收入50509708.84元,2016年收入比上年有所增长，是因为工资制度的改革，工资福利款项增加，人员调入增多。

　　（二）支出决算情况说明

　　金河镇中心小学2016年度支出合计52983930.8元。其中：基本支出52983930.8元，占总支出的100％；2015年总支出50988852.19,2016年比2015年有所增长，是因为工资制度的改革，工资福利款项增加，人员调入增多。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用教育支出34599334.59元，占基本支出的90%于社会保障和就业支出16800595.38元，占基本支出的16％；用于住房保障支出1753674元，占基本支出的6％。

　　2.项目支出情况

　　本单位无项目支出

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金河镇中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出52983930.08元,占本年支出合计的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出50988852.19元，本年度与上年对比增加了90%。主要原因本年进行了人员经费调整提高了。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）教育支出34222011.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.59%。

　　（2）社会保障和就业支出16880755.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.86%。

　　（3）住房保障支出1753674元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.19%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费，2015年支出 108769.49元，2016年支出89079.67元；比上年减少19689.82元，原因为本年度严格控制“三公”经费支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　我单位2016年没有机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　我单位2017年安排政府采购计划经费8971719.78元，(其中贷物694924.00元,工程196795.78元,用于采购办公设备。相比上年有所增加，因为办公设备使用年限较长，已经达到报废年限，需购置新的办公设备。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。