金平县金水河镇中学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县金水河镇中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平金水河镇中学概况

　　金水河镇中学纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。金水河镇中学在职在编实有人数62人，其中：财政全供养62人；在编实有车辆1辆。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　（一）主要职能

　　云南省红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。我校是一所乡镇中学，在校学生人879人，现有16个教学班级。

　　（二）部门基本情况

　　金水河镇中学部门2016年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金水河镇中学2016年度收入合计916.25万元。其中：财政拨款收入916.25万元，占总收入的100%；与上年对比收入增加138.12万元，主要原因：1.金水河镇中学师生人数增加，教师工资、学生生活补助费、学生营养改善计划资金拨款数增加；2.教师工资待遇比2015年大幅高。

　　（二）支出决算情况说明

　　金水河镇中学2016年度支出合计934.96万元。其中：基本支出934.96万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；与上年对比支出增加164.52万元,主要原因：1.金水河镇中学师生人数增加，教师工资、学生生活补助费、学生营养改善计划资金支出数增加；2.教师工资待遇比2015年大幅高。

　　1.基本支出情况

　　2016度用于保障金水河镇中学事业单位等机构正常运转的日常支出934.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.项目支出

　　2016年项目支出为0元。

　　（三）、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年部门公共预算财政拨款支出924.69万元,占本年支出合计100%。原因分析工资调整，人员增加。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.教育支出805.55万元,占一般公共预算支出的87.12%.

　　2.社会保障和就业支出82.27万元，占一般公共预算支出的8.89%；

　　3.住房保障支出36.88万元，占一般公共预算支出的3.99%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金水河镇中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.19万元，完成预算的100%；

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增0.2万元，增长0.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长0.2%。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于金水河镇中学出差、下乡追流学生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平金水河中学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购支出763471.20元，其中：货物389896.20元，工程373575.00元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。