金平县老集寨乡中学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县老集寨乡中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县老集寨乡中学概况

　　（一）主要职能

　　老集寨乡中学履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。

　　（二）部门基本情况

　　老集寨乡中学2016年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人，事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　1.本年度公共预算财政拨款收入7,155,716.25元，其中：2050203款初中教育经费6,646,403.65元，占总收入的93%， 2080502款退休经费220,735.60元，占总收入的3%； 2210201款住房公积金282,577.00元，占总收入的4%;2050701款特殊学校教育6,000.00元,占总收入的0.084%.

　　2.本年度公共预算财政拨款支出7,286,275.99元， 2050203款初中教育支出6,782,963.39元；其中：（1）工资福利支出3,961,955.85元,占初中教育支出58%；（2）商品和服务支出851,066.54元，占初中教育支出13%；（3）对个人和家庭的补助支出2,324,942.60元，占初中教育支出34% ,（4）其他资本性支出148,311.00元, 占初中教育支出2%。

　　2080502款退休经费219,135.60元。

　　2210201款住房公积金282,577.00元。

　　经费收入增加主要原因是2016年初预算人数比2015年年初预算人数要多，因此相应的经费也在增加；除此之外还有经费的标准也在提高，人员工资的正常晋升也是预算经费增加的原因。

　　（二）支出决算情况说明

　　本年度公共预算财政拨款支出5,744,180.48元，其中：基本支出5,744,180.48元，占总支出的100％；上年支出为4,891,904.25，比上年增加852,276.23元，增幅17.42%。主要原因为人员工资调整后养老保险，公积金等支出

　　1.基本支出情况

　　本年度公共预算财政拨款支出7,286,275.99元， 2050203款初中教育支出6,782,963.39元；其中：（1）工资福利支出3,961,955.85元,占初中教育支出58%；（2）商品和服务支出851,066.54元，占初中教育支出13%；（3）对个人和家庭的补助支出2,324,942.60元，占初中教育支出34% .

　　2080502款退休经费219,135.60元。

　　2210201款住房公积金282,577.00元。

　　2.项目支出情况

　　老集寨乡中学无项目支出

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　地方公共预算总支出完成7,286,275.99元，明细如下表：

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　老集寨乡中学无三公经费支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　老集寨中学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。