金平县老集寨乡中心小学2016年部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县老集寨小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县老集寨小学概况

　　（一）主要职能

　　抓好教育教学、内部管理、为中学输送合格、优秀的学生。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关的社会服务。

　　（二）部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数71人，其中：财政全供养71人；在编实有车辆1辆。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年老集寨乡中心小学决算总收入16120318.93元，其中：财政拨款收入16120318.93元，占总收入的100%；其中：2050201款学前教育经费450元； 2050202款小学教育经费13750995.93元，占总收入的85%； 2050399款其他职业教育支出150000元;2080502款退休经费1608686.8元,占总收入的10%;2080802款伤残抚恤4780元，2210201款住房公积金577624元,占总收的4%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　2016年决算总收入比2015年增加，增加主要原因是2016年初预算人数比2015年年初预算人数要多，因此相应的经费也在增加；除此之外还有经费的标准也在提高，人员工资的调整和正常晋升也是预算经费增加的原因。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出16162756.79元，其中：基本支出16162756.79元，占总支出的100％；2050201款学前教育450元，2050202款小学教育支出13943433.79元。项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％； 其他支出0元，占总支出的0％。2016年决算总支出比2015年增加，增加主要原因是2016年初预算人数比2015年年初预算人数要多，因此相应的经费也在增加；除此之外还有经费的标准也在提高，人员工资的调整和正常晋升也是预算支出增加的原因。

　　1.基本支出情况

　　 （1）工资福利支出8064354.93元,占小学教育支出50%；（2）商品和服务支出1846776.86元，占小学教育支出11%；

　　（2）对个人和家庭的补助支出3810366元，占小学教育支出24% ,

　　（3）其他资本性支出221936元, 占小学教育支出1%。

　　   2.项目支出情况：2016年用于保障老集寨乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出16162756.79元,。与上年对比有所增加原因分析学生数增多。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出0元；

　　2.外交支出0元；

　　3.国防支出0元；

　　4.公共安全支出0元；

　　5.教育支出13943883.79元，主要用于普通教育、学前教育、特殊教育等。

　　6.社会保障和就业支出1641249.00元：

　　7.住房保障支出577624.00元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　老集寨乡中心小学2016年财政拨款“三公”经费决算总额79342.77元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出79342.77元，公务接待费支出0元。

　　1.因公出国（境）费

　　2016年老集寨乡中心小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年老集寨乡中心小学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费79342.77元。

　　3.公务接待费

　　2016年老集寨乡中心小学共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　老集寨小学属事业单位，无机关运行经费支出。 

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）本年度我校共有三次政府采购办理，支出291536元，资金类型为财政性资金。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。