2018年度金平县水务局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县水务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县水务局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县水务局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县水务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　在县人民政府的领导下，一是贯彻执行国家和省、县有关水行政的方针、政策和法律、法规；二是统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；三是组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划及年度计划，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；四是负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作；五是负责计划用水节约用水工作；六是负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设；七是负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管；八是负责水土流失防治工作，承担金平县水土保持委员会的日常工作；九是负责全县农村水利水电工作；十是负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；十一是按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；十二是组织开展水利科技、培训和水利涉外事务；十三是承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县水务局隶属于县政府的下属执能部门，有行政、事业机构，内设机构共19个，其中行政机构11个：即局办公室、水利科、规划计科、水电科、水保办、政策法规科、水资源科、防汛抗旱办、安监科、建管科、工会；事业机构7个：即水勘队、城区水库管理所、马鹿塘水库管理所、那兰水库管理所、质监站、河道管理所、铜厂水库管理所；临时机构1个：即堤防工程管理处。

　　（三）主要工作

　　1.项目前期工作

　　2018年，将以三岔河水库（中型）、河头水库（小一型）、平安水库（小一型）项目为重点，加强项目前期工作，积极争取更多项目纳入项目库。

　　2.在建项目建设工作

　　2018年，铜厂水库工程计划完成年度投资8500万元，计划完成大坝枢纽工程坝壳料填筑100万立方米，沥青心墙填筑高度76米，完成大坝监测系统部分设施、倒虹吸和坝面坡防渗面板等工程；完成长安冲干渠平台开挖和渠道浆砌石及隧洞等工程10公里，毛贝湾渠道实现全面完工。那兰水资源综合利用工程，2018年计划完成全部投资并完成管道安装、取水隧洞施工等主体工程建设任务。争取2018年内完成2017年启动实施的重点县项目、高效节水灌溉项目和小型农田水利建设项目（攀枝花、黄泥坡水沟）建设工作并验收。

　　3.计划开工建设项目

　　加快推进具备开工条件的项目前期工作，力争在2018年开工建设东瓜林水库工程和界河二期治理项目工程和灾后薄弱环节项目（中小河流：金平县金水河口岸段治理工程、金平县茨通坝河茨通坝段治理工程、金平县麻子河大寨段治理工程、金平县金平河曼棚段治理工程等；主要支流：金平县藤条江老勐段治理工程）。

　　4.项目验收工作

　　之前已建设完工，2018年计划验收的项目分别为：大鱼塘水库、罗盘水库、金平河永平桥至喜望桥段河堤工程、勐拉河堤工程、2016年重点县项目、勐拉山洪沟治理项目工程。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县水务部门编制2018年部门预算情况

　　（一）指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、部门基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位7个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制70人，其中：行政编制9人，事业编制61人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，非财政供养0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县水务局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

第三部分金平县水务局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县水务局2018年财政拨款收支总预算739.37万元。

　　财政拨款预算总收入为739.37万元，其中：公共财政预算收入739.37万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；2018年与上年对比增加109.37万元，主要增减变动原因分析是改革性补贴、绩效奖励、南部六县生活补助、其他水利支出、交通补贴。

　　支出为739.37万元，其中：基本支出739.37万元，占总支出的100%； 2018年与上年对比增加109.37万元，主要增减变动原因分析改革性补贴、绩效奖励、南部六县生活补助、其他水利支出、交通补贴。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县水务局2018年一般公共预算财政拨款支出739.37万元，比2017年执行数增加6.56万元，其中基本支739.37万元，出项目支出0万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为6.99万元，较2017年执行数减少1.6万元，主要是行政单位退休费支出增减。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为6.85万元，较2017年执行数减少0.55万元，主要是事业单位退休费支出增减。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为17.1万元，较2017年执行数减少20.66万元，主要是行政事业单位养老保险支出增减。

　　4.213（类）03（款）01(项）2018年预算数为144.41万元，较2017年执行数减少37.2万元，主要是南部六县生活补助支出增减。

　　5.213（类）03（款）14(项）2018年预算数为11万元，较2017年执行数增加11万元，主要是防汛支出增减。

　　6.213（类）03（款）17(项）2018年预算数为423.92万元，较2017年执行数减少85.67万元，主要是商品和服务支出增减。

　　7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为68.4万元，较2017年执行数增加8.37万元，主要是公积金支出增减。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县水务局2018年基本支出739.37万元，财政拨款739.37万元，其中一般公共预算739.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出672.26万元，主要包括：672.26万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出53.02万元，主要包括：53.02万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助14.09万元，主要包括：14.09万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县水务局2018年财政拨款支出总计739.37万元。

　　政府预算支出739.37万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出672.26万元，机关商品和服务支出53.02万元，对个人和家庭的补助14.09万元。

　　部门预算支出739.37万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出672.26万元，商品和服务支出53.02万元，对个人和家庭的补助14.09万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县水务局2018年财政拨款“三公”经费预算总额46.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出37.1万元，公务接待费支出8.97万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算减少11.5万元，增加/减少的主要原因是：车辆减少及部分车辆费用用项目资金支付、公务接待相对减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年水务局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年水务局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费37.1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费37.1万元，比2017年预算减少1.48万元，增减变动主要原因分析是车辆减少及部分车辆费用用项目资金支付，主要用于保障水利工程顺利进行（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年水务局共执行国内公务接待185批次，1833人，接待费开支8.97万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支8.97万元。公务接待费比2017年预算减少10.01万元，增减变动主要原因分析是公务接待减少（范围）产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县水务局2018年政府性基金预算支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无 。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县水务局2018年收支总预算739.37万元。预算收入共739.37万元，包括：739.37万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共739.37万元，包括：739.37万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县水务局2018年收入预算739.37万元，其中：（类）301（款）01(项）支出233.45万元；（类）301（款）02(项）支出201.61万元；（类）301（款）07(项）支出90.73万元；（类）301（款）08(项）支出233.45万元；（类）301（款）10(项）支出60.96万元；（类）301（款）13(项）支出68.4万元；（类）302（款）01(项）支出39.12万元；（类）302（款）31(项）支出1万元；（类）302（款）39(项）支出12.9万元；（类）303（款）02(项）支出12.85万元；（类）303（款）05(项）支出1.24万元；2018年与上年对比增加6.56万元，主要增减变动原因分析增加行政人员交通补贴。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出739.37万元。本级财力安排支出739.37万元，其中，基本支出739.37万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　（类）301（款）01(项）支出233.45万元；（类）301（款）02(项）支出201.61万元；（类）301（款）07(项）支出90.73万元；（类）301（款）08(项）支出233.45万元；（类）301（款）10(项）支出60.96万元；（类）301（款）13(项）支出68.4万元；（类）302（款）01(项）支出39.12万元；（类）302（款）31(项）支出1万元；（类）302（款）39(项）支出12.9万元；（类）303（款）02(项）支出12.85万元；（类）303（款）05(项）支出1.24万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　行政人员交通补贴、改革性补贴、绩效奖励、南部六县生活补助、其他水利支出、交通补贴。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无项目支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县水务局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，水务局国有资产总额2318.2万元，其中：流动资产1712.32万元，固定资产474.97万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.91万元，其他资产130万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县水务局面2018年机关运行经费财政拨款预算144.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴等。较2017年预算执行数减少37.2万元，增减变动主要原因：未预算行政人员绩效工资及部分津贴补贴。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县水务局2018年本级二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县水务局2018年对下二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除" 一般公共预算拨款收入" 外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费等。

　　四、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) ，指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，为各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、" 三公" 经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行。