2018年度金平荣联经贸有限公司部门预算公开说明

目录

第一部分金平荣联经贸有限公司部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分金平荣联经贸有限公司2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门支出预算表（按经济科目分类）

五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门支出预算总表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（本级）

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分金平荣联经贸有限公司2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、基本支出预算情况说明

四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、部门收支预算总体情况说明

八、部门收入预算情况说明

九、部门支出预算情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分金平荣联经贸有限公司部门

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案。金平荣联经贸有限公司驻越南办事处基本职能是：

（一）为中越双方党政部门往来搭建沟通服务。

（二）为中越双方企业及个体经贸活动的文化交流牵线搭桥。

（三）收集越南的各种优惠政策信息为中国服务。

（四）为中越双方边民互市及民间往来搭建沟通桥梁。

（二）机构设置情况

金平荣联经贸有限公司设有：总经理、副总经理，办公室，财务室，驻越南办事处等科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：驻越南奠边府商务办事处在县委、县政府的关心和支持下，2018年重点工作按照商务办事处的职能，在沟通和联系中越两国政治、经济、文化交流与合作，收集整理越方政治、经济、文化信息，为州、县党政部门及投资商决策提供信息参考，促进中越两国边境贸易发展，寻求两国经贸合作项目，组织接待安排中越两国党政人员互访，协商沟通洽谈业务。

二、部门预算编制情况

金平荣联经贸有限公司编制2018年部门预算的指导思想、能及时.完整性的向社会公开,本着真实.细化程度的基本原则、编制方法、总体思路等内容进行编制

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平荣联经贸有限公司

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平荣联经贸有限公司

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

金平荣联经贸有限公司2018年财政拨款收支总预算41.03万元。

财政拨款预算总收入为41.03万元，其中：事业单位离退休收入8.6万元，占总收入的20.96%；行政运行收入22.11万元，占总收入的53.89%；医疗卫生与计划生育收入7.54万元，占总收入的18.38%，住房保障收入2.78万元，占总收入的6.8%，本年收入41.03万元与上年的38.32万元对比增加2.71万元，主要增减变动原因分析：离退休人员增加生活费

支出为41.03万元，其中：社会保障与就业支出8.6万元，占总支出的20.96%；医疗卫生与计划生育收入7.54万元，占总收入的18.38%，商业服务业等支出22.11万元，占总支出的53.89%；住房保障收入2.78万元，占总收入的6.8%，本年支出41.03万元与上年的38.32万元对比增加2.71万元，主要增减变动原因分析：离退休人员增加生活费。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

金平荣联经贸有限公司2018年一般公共预算财政拨款支出41.03万元，比2017年执行数增加2.71万元，其中基本出支38.32万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为8.6万元，较2017年执行数3.74万元增加4.86万元，主要是离退休人员生活费及退休病故抚恤费养老保支出。

2.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为7.54万元，较2017年执行数7.74万元减少0.2万元,主要是用医保险支出。

3.216（类）02（款）01(项）2018年预算数为22.11万元，较2017年执行数24.19万元减2.08万元，主要是人员经费支出减少。

三、部门基本支出情况说明

金平荣联经贸有限公司2018年基本支出41.03万元，财政拨款41.03万元，其中一般公共预算41.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出31.92万元，主要包括：基本工资9.88万元、津贴补贴6.54万元、绩效工资4.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.69万元、职工基本医疗保险缴费7.54万元、住房公积金2.78万元。

商品和服务支出1.6万元，主要包括：办公费。

对个人和家庭的补助7.5万元，主要包括：退休费7.5万元。

四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

金平荣联经贸有限公司2018年财政拨款支出总计41.03万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,

部门预算支出41.03万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出31.92万元，商品和服务支出1.6万元，对个人和家庭的补助7.5万元，债务利息及费用支出0万元

五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

金平荣联经贸有限公司2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年金平荣联经贸有限公司因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年金平荣联经贸有限公司购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障无工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年金平荣联经贸有限公司共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待无产生的费用。

六、部门政府性基金预算支出情况说明

金平荣联经贸有限公司2018年政府性基金预算支出0万元，其中无基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

七、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，金平荣联经贸有限公司2018年收支总预算41.03万元。预算收入共41.03万元，包括：一般公共预算拨款收入41.03万元，预算支出共41.03万元，包括：一般公共服务支出41.03万元。

八、部门收入预算情况说明

金平荣联经贸有限公司2018年部门收入预算41.03万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入8.6万元，占20.96%；210（类）11（款）01(项）收入7.54万元，占18.38%；216（类）02款）01(项）收入22.11万元，占53.89%,221（类）02（款）01(项）收入2.78万元，占6.8%,与上年对比增加2.71万元，主要增减变动原因分析：离退休人员增加生活费

九、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 41.03万元。本级财力安排支出 41.03万元，其中，基本支出31.92万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出8.6万元；210（类）11（款）01(项）支出7.54万元；216（类）02款）01(项）收入22.11万元，221（类）02（款）01(项）收入2.78万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.增加生活费.退休人员病故抚恤支出

2.退休人员病故抚恤支出

（三）项目支出预算变动的主要原因

金平荣联经贸有限公司2018年没有项目支出预算变动原因。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0

十一、部门政府购买服务情况说明

金平荣联经贸有限公司2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金平荣联经贸有限公司国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

金平荣联经贸有限公司2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较2017年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

（二）项目支出绩效目标（本级）

金平荣联经贸有限公司2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无

（三）对下转移支付绩效目标表

金平荣联经贸有限公司2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

三、项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。因启用预算新系统，共青团金平县委2018年度大学生志愿者生活补助、志愿者养老保险和工伤保险、品牌活动等已纳入基本支出中做预算。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

五、对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

六、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。共青团2018年商品和服务支出除上诉项目外，其他商品和服务支出主要为划拨给各乡镇的基层团组织建设经费。

    七、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

八、医疗卫生支出：反映单位医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

九、住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储蓄金。

十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十一、机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。