2018年度金平县第二小学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县第二小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县第二小学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县第二小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县第二小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平二小履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。

　　（二）机构设置情况

　　金平县第二小学设有：金平县第二小学是教育局下属的一个独立核算的事业性单位。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　一是中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进我校教育工作的稳定发展。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县第二小学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

　　指导思想：全面贯彻落实党的方针政策，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以党的十九大精神为目标，促进学生德、智、体、美全面发展。

　　预算编制原则：合法性原则、真实性原则、完善性原则、科学性原则、稳妥性原则、重点性原则、透明性原则。

　　预算编制方法、总体思路：依据国家有关政策及其行政职能，按照县级财政的统一安排和要求，由金平县第二小学编制，逐级上报、审核。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。在职实有93人，其中：财政全供养93人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县第二小学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县第二小学

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县第二小学2018年财政拨款收支总预算895.81万元。

　　财政拨款预算总收入为895.81万元，其中：一般公共预算收入895.81万元，占总收入的100%，一般公共预算与上年对比增加51.13万元，主要增加的原因分析是因为2018年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗的预算。

　　支出为895.81万元，其中：教育支出697.09万元，占总支出的77.82%；社会保障与就业支出30.91万元，占总支出的3.45%；医疗卫生与计划生育支出75.50万元，占总支出的8.43%，住房公积金支出92.31万元，占总支出的10.30%。与上年对比增加51.13万元，主要变动原因是因为2018年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗的预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县第二小学部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出895.81万元，比2017年执行数减少299.19万元，其中基本支出299.19万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为697.09万元，较2017年执行数减少450.85万元，主要是预算只是包括人员经费，学生营养补助经费、公用经费未预算，故预算数比执行数少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为7.83万元，较2017年执行数减少1.42万元，2017年2月后退休人员交由人社局统一管理，事业单位离退休支出减少。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为23.08万元，较2017年执行数减少34.30万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为75.50万元，较2017年执行数增75.50万元，主要是主要是医疗卫生与计划生育支出增加。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为92.31万元，较2017年执行数增9.73万元，主要是住房保障支出增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县第二小学2018年基本支出895.81万元，财政拨款895.81万元，其中一般公共预算895.81万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出887.51万元，主要包括：基本工资333.33万元，津贴补贴212.03万元，绩效工资151.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.08万元，职工基本医疗保险缴费75.50万元，住房公积金92.31万元。

　　商品和服务支出0.44万元，主要包括：办公费0.44万元。

　　对个人和家庭的补助7.85万元，主要包括：退休费7.39万元，其他对个人和家庭的补,0.46万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县第二小学2018年财政拨款支出总计895.81万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出895.81万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出887.51万元，商品和服务支出0.44万元，对个人和家庭的补助7.85万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县第二小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.20万元，增加主要原因是：根据红财教发【2017】137号文件，公务接待费不得超过学校年度公用经费预算总额的2%来预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年金平县第二小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，2017年金平县第二小学无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，2017年金平县第二小学无公务用车购置及运行维护费支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县第二小学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，2017年金平县第二小学无公务接待支出。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县第二小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县第二小学2018年收支总预算895.81万元。预算收入共895.81万元，包括：一般公共预算拨款收入895.81万元；预算支出共895.81万元，包括：教育支出697.09万元，社会保障和就业支出30.91万元，医疗卫生和计划生育支出75.50万元，住房保障支出92.31万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县第二小学2018年收入预算895.81万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入697.09万元，占77.82%；208（类）05（款）02(项）收入7.83万元，占0.87%；208（类）05（款）05(项）收入23.08万元，占2.58%；210（类）11（款）02(项）收入75.5万元，占8.43%；221（类）02（款）01(项）收入92.31万元，占10.30%。与上年对比51.13万元，主要变动原因是因为2018年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗的预算。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 895.81万元。本级财力安排支出895.81万元，其中，基本支出895.81万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）02(项）支出697.09万元；208（类）05（款）02（项）支出7.83万元；208（类）05（款）05（项）支出23.08万元；210（类）11（款）02（项）支出75.50万元；221（类）02（款）01（项）支出92.31万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.小学教育 （2050202），比上年减少56.67万元，减少自治州津贴预算。

　　 2.社会保障和就业支出（2080502款、2080505款），比上年增加26.83万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（2101102款），与上年度相比，增加了785.50万元，原因分析：增加了医疗卫生与计划生育支出缴费金额。

　　4.住房保障支出（2210201款），与上年相比增加了5.47万元，原因分析：公积金缴费基数调大，增加了公积金支出预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县第二小学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县第二小学国有资产总额686.17万元，其中：流动资产24.60万元，固定资产604.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产56.73万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县第二小学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　本单位无项目支出。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县第二小学2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。