2018年度金平县档案局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县档案局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 金平县档案局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县档案局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县档案局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策，结合我县的实际，制定档案工作的规章制度，并组织实施。

　　2.对全县档案工作实行统筹规划，组织协调。根据国家和省、州档案工作发展计划，制定本行政区域内档案工作发展规划和年度计划，并组织实施。

　　3.依照档案法律、法规，对违法行为和案件进行调查处理。

　　4.对本行政区域内机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

　　5.组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传、档案人员教育和培训。

　　6.开发档案信息资源，采用和推广电子化技术，做好档案信息利用及反馈，建立爱国主义教育基地。

　　（二）机构设置情况

　　金平县档案局设有：局办公室、业务监督指导股、政策法规股、档案管理股。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1.加快档案馆功能建设。

　　2.加强档案信息资源开发利用。

　　3.加强档案资源建设。

　　4.规范推进档案法制建设。

　　5.加强档案安全保管。

　　6.积极推动规范化管理示范单位建设工作。

　　7.加强干部队伍建设，保障各项工作有序开展。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县档案局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

　　（二）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　　（三）编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县档案局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县档案局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　档案局2018年财政拨款收支总预算122.94万元。

　　财政拨款预算总收入为122.94万元，其中：一般公共服务支出收入98.65万元，占总收入的82%；社会保障与就业收入4.71万元，占总收入的4%；住房保障收入10.29万元，占总收入的8%，医疗卫生和计划生育收入9.29万元，占总收入的6%，财政拨款收入与上年对比增减18.97万元，主要增减变动原因分析是根据县委、县政府和上级调资政策，调整行政人员改革性补贴所致。

　　支出为122.94万元，其中：一般公共服务支出98.65万元，占总支出的82%；住房保障支出10.29万元，占总支出的8%；医疗卫生和计划生育支出9.29万元，占总支出的6%；一般公共服务支出与上年对比增加18.98万元，主要增减变动原因分析是调整行政人员改革性补贴所致。

　　金平县档案局2018年财政拨款收入数122.94万元，支出数122.94万元（附表3和附表4上支出总数为122.94万元，因填报预算系统时计数单位为元，系统自动导出表格时四舍五入压缩为万元，因此和表1收入总数122.93万元有0.01万元的误差）。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　金平县档案局2018年一般公共预算财政拨款支出122.94元，比2017年执行数103.96万元增加18.98万元，其中基本支18.98万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）26（款）01(项）2018年预算数为70.75万元，较2017年执行数63.56万元增加7.19万元，主要是根据县委、县政府和上级调资政策，调整行政人员改革性补贴支出增加。

　　2.201（类）26（款）04（项）2018年预算数为27.9万元，较2017年执行数29.64增加0.06万元，主要是事业人员没有调整工资支出减少。

　　3.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为2.57万元，较2017年执行数6.59减少4.02万元，主要是提高13.5%的改革性补贴不参加核养老保险和职业年金所致。

　　4.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为1.42万元，较2017年执行数1.62万元减少0.2万元，主要是退休人员工资全部转入社保基金发放。

　　5.208（类）05（款）02（项）2018年预算数为0.71万元，较2017年执行数0.71增减少0万元，主要是退休人员工资全部转入社保基金发放。2018年度与2017年度一致。

　　6.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为10.29万元，较2017年执行数9.96万元增加0.33万元，主要是住房公积金支出增加。

　　7.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为6.67万元，较2017年执行数6.4万元增加0.27万元，主要是行政运行医疗支出增加。

　　8.210（类）11（款）02（项）2018年预算数为2.62万元，较2017年执行数2.24万元增加0.38万元，主要是档案馆医疗支出增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　档案局2018年基本支出122.94万元，财政拨款122.94万元，其中一般公共预算122.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出105.62万元，主要包括：105.62万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金）。

　　商品和服务支出15.3万元，主要包括：15.3万元（比如：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴）。

　　对个人和家庭的补助2.02万元，主要包括：2.02万元（比如：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、独子费、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　档案局2018年财政拨款支出总计122.94万元。政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出105.62万元，机关商品和服务支出15.3万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭补助支出2.02万元。

　　部门预算支出122.94万元,按照经济分类科目分类，其中：201类26款01项工资福利支出73.02万元，201类26款04项工资福利支出27.9万元，商品和服务支出15.3万元，对个人和家庭的补助2.02万元，208类05款05项养老保险缴费支出2.57万元，208类05款01项归口管理的行政单位离退休1.42万元，208类05款02项事业单位离退休0.71万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.28万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.08万元，增加的主要原因是：2017年是脱贫攻坚重要年，上级单位和挂钩村寨人员来往多导致接待费增加，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年档案局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年档案局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费0万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析，根据金车改办发（2017）40号文件档案局小轿车一辆作报废车辆处理。

　　（三）公务接待费

　　2018年档案局共执行国内公务接待120批次，444人，接待费开支1.28万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.08万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级主管部门和挂钩村寨来往人员产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　档案局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元，增减变动的主要原因本单位无此类支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，档案局2018年收支总预算122.94万元。预算收入共122.94万元，包括： 122.94万元（比如：一般公共预算拨款收入122.94万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转10万元项目资金已被财政收回）；预算支出共122.94万元，包括： 122.94万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　档案局2018年收入预算122.94万元，其中：201（类）26（款）01(项）收入95.03万元，占86%；201（类）26（款）04(项）收入27.9万元，占14%；财政拨款收入与上年对比增加18.97万元，主要增减变动原因分析是根据县委、县政府和上级调资政策，调整行政人员改革性补贴所致。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出122.94万元。本级财力安排支出 122.94万元，其中，基本支出122.94万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）26（款）01(项）财政拨款支出95.03万元；201（类）26（款）04(项）财政拨款支出27.9万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、201（类）26（款）01(项）支出95.03万元，较2017年度主要增加原因是住房公积金列入主款支出，根据相关调资政策调整行政人员工资；

　　2、201（类）26（款）04(项）支出27.9万元，减少1.7万元，较2017年度主要减少原因是取消自治州津贴放及事业人员未参加调整工资。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本年度档案局无项目；

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0万元；本单位无此项情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　档案局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0；档案局无政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，档案局国有资产总额1009.11万元，其中：流动资产10.09万元，固定资产936.57万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产62.45万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　档案局2018年机关运行经费财政拨款预算4万元，主要用于办公费、水电费、邮电费等。较2017年预算执行数增加1万元，增减变动主要原因：库房馆藏档案更换档案盒所致。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　档案局2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0个，我单位无此情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　档案局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0；我单位无此情况。

第四部分 名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。