2018年度金平县营盘乡中心小学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县营盘乡中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县营盘乡中心小学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县营盘乡中心小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县营盘乡中心小学

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《云南省实施< 中华人民共和国义务教育法>条例》。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置为1个：金平县营盘乡中心小学

　　（三）主要工作

　　1.加强德育工作，坚定育人方向。

　　2.重视教育科研，努力提高教育质量。

　　3.加强学校内部管理工作。

　　4.加强师资队伍建设，不断提高业务水平。

　　5.积极开展了少队工作。

　　6.安全工作，层层落实，常抓不懈。

　　7.抓好基础建设，改善办学条件。

　　8.开创性进行工作，教育的发展有依靠和保障。

　　9.抓好党务、工会组织工作。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县营盘乡中心小学2018年部门预算按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　1.教职工基本情况：预算教职工人数按工资花名册中11月份人数，基本工资，教龄津贴不变，绩效工资按最新标准填报（基础绩效+奖励绩效）。

　　2.年终一次性奖金：按一个月的基本工资核算（基本工资=岗位工资+薪级工资）。

　　3.医疗保险：（所有人(离休除外)应发工资合计 -财补公积金合计）X12 X0.09

　　4.住房公积金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.12

　　5.养老保险：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.2

　　6.职业年金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.08

　　7.班主任津贴：班级数X 10 X 40

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制102人，其中：行政编制0人，事业编制102人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，非财政供养0人。

　　离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县营盘乡中心小学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县营盘乡中心小学部门

（2018年部门预算情况说明）

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县营盘乡中心小学2018年财政拨款收支总预算962.84万元。

　　财政拨款预算总收入为962.84万元，其中：一般公共预算拨款收入962.84万元，占总收入的100%；2018与上年对比增加29.80万元，主要增加原因为工资福利支出增加。

　　支出为962.84万元，其中：教育支出737.25万元，占总支出的76.57%；社会保障和就业支出49.34万元，占总支出的5.12%；医疗卫生与计划生育支出87.14万元，占总支出的9.05%；住房保障支出89.11万元，占总支出的9.26%，教育支出737.25万元与上年832.84万元相比减少95.59万元,主要增减少原因为2018年人员工资收入减少；社会保障和就业支出49.34万元与上年11.90万元相比增加37.44万元,主要增加原因为2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；医疗卫生与计划生育支出87.14万元与上年0万元相比增加87.14万元,主要增加原因为2018年职工基本医疗保险缴费支出增加；住房保障支出89.11万元与上年88.3万元相比增加0.81万元,主要增加原因为2018年职工住房公积金支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县营盘乡中心小学2018年一般公共预算财政拨款支出962.84万元，比2017年执行数增加29.80万元，其中基本支962.84万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205类02款02项2018年预算数为737.25万元，较2017年执行数减少95.59万元，主要是在岗在编人员支出减少。

　　2.208类05款02项2018年预算数为27.06万元，较2017年执行数增加15.16万元，主要是退休教师退休费支出增加。

　　3. 208类05款05项2018年预算数为22.28万元，较2017年执行数增加22.28万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4. 210类11款02项2018年预算数为87.14万元，较2017年执行数增减87.14万元，主要是事业单位医疗支出增加。

　　5. 221类02款01项2018年预算数为89.11万元，较2017年执行数增加0.81万元，主要是住房公积金缴费基数支出增加。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县营盘乡中心小学2018年财政拨款支出总计962.84万元。

　　政府预算支出962.84万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助933.80万元；对个人和家庭的补助29.04万元。

　　部门预算支出962.84万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出929.28万元；商品和服务支出4.52万元；对个人和家庭的补助29.04万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县营盘乡中心小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.12万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.12万元，增加的主要原因是：学校工作任务增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县营盘乡中心小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县营盘乡中心小学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县营盘乡中心小学部门共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.12万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待学校教育教学工作中产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县营盘乡中心小学2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县营盘乡中心小学2018年收支总预算962.84万元。预算收入共962.84万元，即一般公共预算拨款收入962.84万元；预算支出共962.84万元，包括： 教育保障支出737.25万元；社会保障和就业保障49.34万元；医疗卫生与计划生育支出87.14万元；住房保障支出89.11万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县营盘乡中心小学2018年收入预算962.84万元，其中：205类02款02项小学教育收入737.25万元，占76.57%，比上年减少95.59万元，主要是工资福利支出减少；208类05款02项事业单位离退休收入27.06万元，占2.81%，比上年增加15.16万元，主要原因是退休人员增加及退休费支出增加；208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出收入22.28万元，占2.31%，比上年增加22.28万元，主要原因是上基本养老保险缴费增加；210类11款02项事业单位医疗收入87.14万元，占9.05%，比上年增加87.14万元，主要原因是事业人员医疗费支出增加；221类02款01项住房公积金收入89.11万元，占9.26%，比上年增加0.81万元，主要是公积金支出增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 962.84万元。本级财力安排支出962.84万元，其中，基本支出962.84万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205类02款02项小学教育支出737.25万元；208类05款02项事业单位离退休支出27.06万元；208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出支出22.28万元；210类11款02项事业单位医疗支出87.14万元；221类02款01项住房公积金支出89.11万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 205类02款02项支出737.25万元，占76.57%,比上年执行数减少95.59万元，主要是工资福利支出减少。

　　2. 208类05款02项支出27.06万元，占2.81%,比上年执行数增加15.16万元, 主要原因是退休人员增加及退休费支出增加。

　　3.208类05款05项支出22.28万元，占1.8%,比上年执行数增加22.28万元, 主要原因是基本养老保险缴费增加。

　　4.210类11款02项支出87.14万元，占9.05%,比上年执行数增加 87.14万元，主要原因是事业人员医疗费支出增加。

　　5.221类02款01项支出89.11万元，占9.26%,比上年执行数增加0.81万元，主要是公积金支出增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县营盘乡中心小学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县营盘乡中心小学国有资产总额568.021045万元，其中：流动资产40.203865万元，固定资产527.08478万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7324万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县营盘乡中心小学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：0。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县营盘乡中心小学2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县营盘乡中心小学2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。