2018年度金平县铜厂乡中心小学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分铜厂乡中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分铜厂乡中心小学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分铜厂乡中心小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 铜厂乡中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、主要职能。

　　  （1）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　（3）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　（4）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　（5）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　（6）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

　　（7）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）机构设置情况

　　铜厂乡中心小学设有1个机构；1个独立核算。

　　铜厂乡中心小学设有7室：校长室，副校长室，财务室，办公室，教导处，工会室，党建室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务是：加强安全教育,确保学校正常的教学秩序，加强教学管理,全面提高教育教学质量；全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策，为改善办学条件，在校学生享受营养改善计划补助资金；加强标准化学校建设,

　　二、部门预算编制情况

　　铜厂乡中心小学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：

　　1.指导思想：全面贯彻落实党的方针政策，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以党的十九大精神为目标，以教育教学为首位，促进教育行业健康发展；争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　2.预算编制原则：合法性原则、真实性原则、完善性原则、科学性原则、稳妥性原则、重点性原则、透明性原则。

　　3.部门预算编制方法、总体思路等：依据国家有关政策及其行政职能，按照县级财政的统一安排和要求，由铜厂乡中心小学编制，逐级上报、审核。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制107人（在编在职76人，特岗教师31人），其中：行政编制0人，事业编制107人。在职实有107人(在编在职76人，特岗教师31人），其中：财政全供养107人，非财政供养0人。

　　离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 铜厂乡中心小学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 铜厂乡中心小学

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　铜厂乡中心小学2018年财政拨款收支总预算1071.11万元。

　　财政拨款预算总收入为1071.11万元，其中：教育收入802.25万元，占总收入的74.90%；社会保障与就业收入66.99万元，占总收入的6.25%；医疗卫生与计划生育支出收入104.79万元，占总收入的9.78%；住房保障支出收入97.08万元，占总收入的9.07%；与上年对比减少537.53万元，主要增减变动原因分析：主要原因是学生数减少，教师编制数减少，实际人数也减少。。

　　支出为1071.11万元，其中：教育支出802.25万元，占总支出的74.90%；社会保障与就业支出66.99万元，占总支出的6.25%；医疗卫生与计划生育支出104.79万元，占总支出的9.78%；住房保障支出97.08万元，占总支出的9.07%；与上年对比减少537.53万元。主要增减变动原因分析：调整在职人员缴费工资基数，增加了养老保险和职业年金缴费金额；增加了医疗卫生与计划生育支出，公积金缴费基数调小，减少了公积金支出预算。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　铜厂乡中心小学2018年一般公共预算财政拨款支出1071.11万元，比2017年执行数减少了537.53万元，其中基本支1071.11万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1．205（类）02（款）02(项）2018年预算数为802.25万元，较2017年执行数减少242.95万元，主要是工资与福利，个人与家庭支出减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为42.72万元，较2017年执行数增加234.56万元，主要是事业单位退休人员增加，调整工资。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为24.27万元，较2017年执行数增加65.78万元，2017年未预算机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为104.79万元，较2017年执行数增加1.17万元，人员增加，人员工资调增，所以医疗卫生与计划生育支出增加。

　　5. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为97.08万元，较2017年执行数增加5.92万元，人员变动，人员经经费也增加，所以住房保障支出也增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　铜厂乡中心小学2018年基本支出1071.11万元，财政拨款1071.11万元，其中一般公共预算1071.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1021.87万元，主要包括：1021.87万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出5.4万元，主要包括：5.4万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助43.84万元，主要包括：43.84万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　铜厂乡中心小学2018年财政拨款支出总计1071.11万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出1071.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1021.87万元，商品和服务支出5.40万元，对个人和家庭的补助43.84万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　铜厂乡中心小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加4.30万元，增加的主要原因是：按照上级部门相关文件精神，增加了公务接待费支出，上年度无此预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年铜厂乡中心小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：部门本年度和上年度一样，无因公出国（境）公务安排，无经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年铜厂乡中心小学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。本年度未预算公务用车购置及运行维护费的经费安排。

　　（三）公务接待费

　　2018年铜厂乡中心小学共执行国内公务接待20余批次，1000余人，接待费开支4.3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加6.38万元，增减变动主要原因分析：2017年度无预算公务接待费，2018年度根据红财教发【2017】136号和金财联发【2017】18号文件要求以公用经费2%预算，所以我单位预算公务接待费4.3万元，主要用于接待是工作人员的住宿、工作餐、会议场地、交通等产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　铜厂乡中心小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中财政拨款基本支出0元，项目支出0元。上下年度无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，铜厂乡中心小学2018年收支总预算1071.11万元。预算收入共1071.11万元，包括：1071.11万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1071.11万元，包括：1071.11万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

铜厂乡中心小学2018年收入预算1071.11万元，其中： 

　　205（类）02（款）02(项）收入802.25万元，占74.9%；

　　208（类）05（款）02(项）收入42.72万元，占3.99%；

　　208（类）05（款）05(项）收入24.27万元，占2.27%；

　　210（类）11（款）02(项）收入104.79万元，占9.78%；

　　221（类）02（款）01(项）收入97.08万元，占9.06%；

　　与上年对比减少537.53万元，主要增减变动原因分析：人员减少，工资基数也变动。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1071.11万元。本级财力安排支出1071.11万元，其中，基本支出1071.11万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　301（类）01（款）01(项）支出323.07万元；

　　301（类）02（款）02(项）支出306.28万元；

　　301（类）07（款）08(项）支出166.38万元；

　　301（类）08（款）09(项）支出24.27万元；

　　301（类）10（款）10(项）支出104.79万元；

　　301（类）13（款）11(项）支出97.08万元；

　　302（类）01（款）12(项）支出5.4万元；

　　303（类）01（款）14(项）支出40.32万元；

　　303（类）01（款）15(项）支出3.52万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.本年度在职事业人员减少，人员经费减少。

　　2.调整在职人员缴费工资基数，2017年未预算养老保险和职业年金缴费金额。

　　3.增加了医疗卫生与计划生育支出缴费金额。

　　4.公积金缴费基数调大，增加了公积金支出预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.我单位无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型货物和工程，数量0，货物采购金额0万元，工程采购金额0万元，政府采购方式公开招标，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　铜厂乡中心小学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，铜厂乡中心小学国有资产总额990.85万元，其中：流动资产33.2万元，固定资产956.92万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.73万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　铜厂乡中心小学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：我单位无机关运行经费，无预算经费安排。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　铜厂乡中心小学2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　铜厂乡中心小学2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地

　　方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　8.三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9.机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。