2018年度金平县老集寨乡中学部门预算公开说明

    目录

　　第一部分金平县老集寨乡中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县老集寨乡中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县老集寨乡中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县老集寨乡中学

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责老集寨乡义务教育阶段初中阶段教育教学工作。

　　主要职责：1、贯彻国家教育方针，依法开办初中一至三年教育任务；实施本校的初中义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担初中义务教育及相关社会服务。

　　2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

　　3、培养学生创新精神和实践能力；

　　4、依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定老集寨乡中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　（二）机构设置情况

　　老集寨乡中学共1个预算单位，与上年一致，设有：教务、政教、总务、团委、财务等办公室。

　　（三）主要工作

　　老集寨乡中学中学2018年重点工作任务是：

　　1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6、完善教学设施，优化后勤管理。

　　7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、部门预算编制情况

　　老集寨乡中学编制2018年部门预算的指导思想：以“三个代表”重要思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革力度，严格预算管理，进一步完善和细化预算编制，尽快建立管理规划、机构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。基本原则：1、综合财政预算原则。2、收支平衡原则。3保证重点和统筹兼顾原则。4、细化预算编制原则。编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。总体思路：依法理财、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年2月统计，部门在职人员编制53人，其中：行政编制0人，事业编制53人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分老集寨乡中学

第一部分金平县老集寨乡中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分老集寨乡中学

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　老集寨乡中学2018年财政拨款收支总预算517万元。

　　财政拨款预算总收入为517万元，其中：一般公共财政拨款收入517万元，占总收入的100%；与上年对比一般公共财政拨款收入增加64万，主要增加原因是教师数量增加.支出为517万元，其中：其中：教育支出412.02万元，占总支出的79.69%；社会保障和就业支出15.38万元，占总支出的2.97%；医疗卫生与计划生育支出39.49万元，占总支出的7.6%，住房保障支出50.11万元，占总支出的9.7%。教育支出与上年对比增加4万，主要增加原因是教师数量增加，社会保障和就业支出与上年对比增加了14万，主要增加原因是退休教师工资增加、教师数量增加导致养老保险增加。住房保障支出与上年对比增加了6.7万，主要增加原因是住房公积金增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　老集寨乡中学2018年一般公共预算财政拨款支出517万元，比2017年执行数增加64万元，其中基本支出517万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为412.02万元，较2017年执行数增加4万元，主要是教师工资福利支出增加。

　　2. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为2.85万元，较2017年执行数增加1.5万元，主要是退休教师生活补助费支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为12.53万元，较2017年执行数增加12万元，主要是养老保险支出增加。

　　4. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为39.49万元，较2017年执行数增加39.49万元，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为50.11万元，较2017年执行数增减6.8万元，主要是住房保障支出增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　老集寨乡中学2018年基本支出517万元，财政拨款517万元，其中一般公共预算517万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出512.15万元，主要包括：基本工资164.85万元、津贴补贴158.15万元、绩效工资87.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元、职工基本医疗保险缴费39.49万元、住房公积金50.11万元。

　　商品和服务支出2.16万元，主要包括：办公费2.16万元。

　　对个人和家庭的补助2.69万元，主要包括：退休费2.69万元.

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　老集寨乡中学2018年财政拨款支出总计517万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出517万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出512.15万元，商品和服务支出2.16万元，对个人和家庭的补助2.69万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　老集寨乡中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.57万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.57万元，增加的主要原因是：2018年新增公务接待费1.57万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　老集寨乡中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年老集寨乡中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年老集寨乡中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加1.57万元，增加的主要原因是2018年新增公务接待费1.57万元。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　老集寨乡中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，老集寨乡中学2018年收支总预算517万元。预算收入共517万元，包括：一般公共预算拨款收入517万元；预算支出共517万元，包括：教育支出412.02万元、社会保障与就业支出15.38万元、医疗卫生与计划生育支出39.49万元、住房保障支出50.11万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　老集寨乡中学2018年收入预算517万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入412.02万元，占79.69%；208（类）05（款）02(项）收入2.85万元，占0.55%；208（类）05（款）05(项）收入12.53万元，占2.42%；210（类）11（款）02(项）收入39.49万元，占7.64%；221（类）02（款）01(项）收入50.11万元，占9.69%；教育支出与上年对比增加4万，主要增加原因是教师数量增加，社会保障和就业支出与上年对比增加了14万，主要增加原因是退休教师工资增加、教师数量增加导致养老保险增加。住房保障支出与上年对比增加了6.7万，主要增加原因是住房公积金增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 517万元。本级财力安排支出 517万元，其中，基本支出517万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）03(项）支出412.02万元；208（类）05（款）02(项）支出2.85万元；208（类）05（款）05(项）收入12.53万元，210（类）11（款）02(项）收入39.49万元，221（类）02（款）01(项）收入50.11万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.教师数量增加。

　　2.事业单位离退休费用增加。

　　3.住房保障支出增加（主要是住房公积金增加）。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　教育系统项目统一由教育局实施，我校无项目支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　老集寨乡中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元.

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年2月8日，老集寨乡中学国有资产总额475.83万元，其中：流动资产29.85万元，固定资产445.5万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为此项。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　本单位为此项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　本单位为此项。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入为：财政当年拨付的资金。

　　二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。