金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年大寨卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了基本公共卫生项目管理的工作，提高了医疗收入，增加了业务收入。深入开展“三严三实”和“忠诚干净干事担当”活动：按照县乡委的统一部署，我院认真制定工作方案，明确责任，做到机构到位、领导到位、措施到位，完善各项制度并落到实处。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院2017年度收入合计3,873,849.93元。其中：财政拨款收入3,184,362.3元，占总收入的82.2%；事业收入689,487.63元，占总收入的17.8%。与上年对比收入减少800933.2元，减少17.13%，主要原因是本年度乡镇药店增加病人分流，医疗收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院2017年度支出合计3,870,852.61元。其中：基本支出3,370,852.61元，占总支出的87.08%；项目支出500,000元，占总支出的12.92%。与上年对比支出减少722250.17元，减少15.72%。主要原因本年度国家基本公共卫生服务项目款支出较小，业务收入减少支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,370,852.61元，减少313580.17元，减少8.51%，主要原因为我院本年度日常公用经费开支减少，购买办公设备经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.17%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000元，上年对比减少408670元, 减少44.97%。主要原因为国家基本公共卫生服务项目款支出较小，购买医疗设备及公共卫生服务项目入村入户宣传的各项专项经费及兑现乡村医生提供公共卫生服务劳务费的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出3,184,362.3元,占本年支出合计的82.27%。与上年对比减少143018.97元,减少4.30%，主要原因为国家基本公共卫生服务项目款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出88463.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于支付退休1-3月退休人员经费30431.5元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出58032元。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出3095898.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.22%。主要用于对公共卫生工作的督导，突发公共卫生事件的处置，基本公共卫生服务项目的督导、培训，艾滋病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为55,900元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,800元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为21,100元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年把本院救护车纳入公务用车使用范围。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加55,900元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，公务用车购置及运行费支出决算增加34,800元，增长100%；公务接待费支出决算增加21,100元，增长100%。22017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因本院救护车纳入公务用车使用范围。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,800元，占62.25%；公务接待费支出21,100元，占37.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出34,800元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出34,800元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车突发公共卫生事件处置，基本公共卫生督导、考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出21,100元。其中：

　　国内接待费支出21,100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次359人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级考核督导及接待县市级人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院部门2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县大寨卫生院部门资产总额3,145,095.47元，其中，流动资产2,134,013.47元，固定资产1,004,081元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,001元，其他资产0元。本年资产总额增加354717.49元，其中固定资产增加13700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值43000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额为7300元，其中：货物类为7300元；工程类0元；服务类0元。

　　(四)   预算绩效信息

　　2017年，在卫生和计划生育局的领导下，我院积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我院全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：县财政局当年拨付的资金。

　　二、其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转：我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。