金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2017年度部门决算

　　监督索引号53253000530301000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　1.拟订并组织实施金平县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　2.负责监测金平县宏观经济和社会发展态势。

　　3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订金平县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

　　6.推进经济结构战略性调整。

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　8.承担金平县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　9.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年规模以上固定资产投资工作。根据2017年3月24日下午州政府召开2017年一季度投资任务完成情况分析研究会会议要求和州政府下达金平县2017年固定资产投资目标任务100亿元，增速18.9%。年初，县委、县政府结合县情，研究分解下达了我县2017年规上固定资产投资目标任务120亿元，增速达42.6%以上，涉及相关职能部门21家。其中：竣工投产项目31项，项目总投资42.4亿元，2017年计划投资17.5亿元；在建项目12项。项目总投资20.9亿元，2017年计划投资5.5亿元；新开工项目137项，项目总投资,374.5亿元，2017年计划投资97亿元；前期项目15项，项目总投资128.7亿元（前期不算在投资范围内）。

　　2017年全县预计完成规模以上固定资产投资101.2亿元，占目标任务120亿元的85.10%，同比增长20%。分行业完成情况：农业项目完成投资8亿元,占任务数的100%，同比增长14.29%。林业项目完成投资4.4亿元，占任务数的88%，同比增长35.8%。畜牧项目完成投资1.22亿元，占任务数的101.67%，同比增长48.78%。科技项目完成投资3.85亿元，占任务数的96.25%，同比增长43.66%。工业项目完成投资10.31亿元，占任务数的85.92%，同比增长7.73%。能源项目完成投资3.01亿元，占任务数的100.31%，同比增长23.84%。交通项目完成投资8亿元，占任务数的53.33%，同比增长104.08%。水利项目完成投资10.44亿元，占任务数的87%。市政项目完成投资23.45亿元，占任务数的97.71%，同比下降4.09%。教育项目完成投资4.71亿元，占任务数的78.5%，同比增长72.53%。旅游项目完成投资1.54亿元，占任务数的48.13%，同比下降23%。兴地睦边项目完成投资2.74亿元，占任务数的101.48%。扶贫项目完成投资5.8亿元，占任务数的,96.67%。易地扶贫搬迁项目完成投资10.7亿元，占任务数的89.17%。财政项目完成投资0.8亿元，占任务数的80%。广电项目完成投资0.3亿元，占任务数的100.2%。公安项目完成投资0.36亿元，占任务数的120%。民宗项目完成投资1.1亿元，占任务数的110%。民政项目完成投资0.54亿元，占任务数的180%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局部门2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员5人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2017年度收入合计32,061,601.08元。其中：财政拨款收入31,970,801.08元，占总收入的99.72%；与上年对比减少33.08%，主要原因一是财政涉农资金减少，即2016年易地扶贫搬迁项目工程中央预算资金41042000元，而2017年为12462500元，减少了28579500元。二是退休人员移交养保中心，本年退休费没有收入；三是按政策规定压缩公用经费。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入90,800元，占总收入的0.28%。与上年对比增加100%，主要原因是上年度没有其他资金收入。各款对比如下：

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2017年度支出合计21,174,430.59元。其中：基本支出2,651,797.08元，占总支出的12.52%；项目支出18,522,633.51元，占总支出的87.48%。与上年对比减少56.3%，主要原因是财政涉农资金支出减少，即2016年易地扶贫搬迁项目工程中央预算资金支出41042000元，而2017年支出12437500元，减少了28604500元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00%。各款支出对比如下：

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,651,797.08元。与上年对比减少43%，主要原因是上年有项目前期工作经费列入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,522,633.51元。与上年对比减少57.72%,主要原因部分项目完工，减少支出。具体项目开支及开展工作情况：

　　1．金平县第三小学建设项目前期费200000元。

　　2．金平红河谷开发开放建设项目前期费200000元。

　　3．金平县2017年易地扶贫搬迁工程项目前期费968602元。

　　4．地下综合管廊建设项目前期工作经费300000元。

　　5．河头水库工程项目前期工作经费200000元。

　　6．人民医院整体搬迁项目前期工作经费300000元。

　　7．沙依坡乡小河口至冷清二级公路跨河斜拉桥工程项目前期工作经费200000元。

　　8．金平县蝴蝶谷小镇项目前期费2100000元。

　　9．易地扶贫搬迁安居房重建补助资金12437500元。

　　10．易地聘用人员经费63707元。

　　11．残疾人保障金10475.19元。

　　12．办公费57913.90元。

　　13．印刷费8858元。

　　14．水费800元。

　　15．邮电费28721.92元。

　　16．差旅费125413.5元。

　　17．租赁费12350元。

　　18．培训费5900元。

　　19．公务接待费36517元。

　　20．劳务费43583元。

　　21．委托业务费60000元。

　　22．公务用车运行维护费37870元。

　　23．工会经费40000元。

　　24．拨付部门、乡镇前期工作经费1083822元.

　　25．大学生志愿者生活补助600元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出21148934.59元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比减少56.28%,主要原因是上年的易地扶贫搬迁项目资金列入2130504款-农村基础实施建设，未列入一般公共服务。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出17040846.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%。主要用于工资福利支出2140056.78元；商品服务支出83334元；对家庭和个人补助支出237131元；其他发展与改革事务支出2142824.51元；其他一般公共服务支出12437500元（易地扶贫搬迁工程安居房重建）。

　　2.教育（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于金平县第三小学建设项目前期工作。

　　3.社会保障和就业（类）支出165,779.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于退休费44242.10元；职工养老保险121537.20元。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于金平县人民医院整体搬迁项目前期工作；

　　5.城乡社区（类）支出2,400,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于金平县地下综合管廊建设项目前期300000元；金平县蝴蝶谷特色小镇项目前期2100000元。

　　6.农林水（类）支出582,309元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于金平红河谷经济开发开放建设项目前期200000元；金平县河头水库工程项目前期200000元；金平县2017年易地扶贫搬迁工程项目前期118602元。

　　7.交通运输（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于金平县沙依坡乡小河口至冷清二级公路斜拉桥公路200000元。

　　8.其他（类）支出260,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于西部大开发重点项目金平县易地扶贫搬迁工程项目前期260000元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为234900元，支出决算为61,993元，完成预算的26.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为61,993元，完成预算的51.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是按照厉行节约原则压缩接待费开支；二是我单位公务用车划归政务局公务用车平台，没有了公务用车运行维护费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少116067元，下降65.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数不变；公务用车购置及运行费支出决算减少104695.24元，下降100%；公务接待费支出决算减少11372元，下降15.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是按照厉行节约原则压缩接待费开支；二是今年我单位公务用车划归政务局公务用车平台，没有了公务用车运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出61,993元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出61,993元。其中：

　　国内接待费支出61,993元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待发改局机关,接待省、州、县、乡来访人员，业务对接、项目申报、评审、验收等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2017年机关运行经费支出83,334元，与上年对比减少96.21%,主要原因是2016年有项目前期费在基本支出列支。部门机关运行经费主要用于：

　　1．办公费9881元；

　　2．差旅费23156元；

　　3．公务接待费15482元；

　　4．工会经费34215元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局资产总额15,166,147.14元，其中，流动资产13,196,299.14元，固定资产1,932,918元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36930元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少708276元，其中固定资产增加56600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值666876元；报废报损资产13项，账面原值98000元，实现资产处置收入0元；出租房屋410平方米，账面原值220000元，实现资产使用收入148210.96元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出89114元，具体情况：

　　1．复印机一台28500元；

　　2．电脑二台10600元；

　　3．数码相机二台9000元；

　　4．红河州发改系统运动会购服装41014元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年我单位在县委、县政府的领导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1．加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2．完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。我单位没有政府性基金预算财政拨款收入和财政专户管理资金收入。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　二、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　四、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

　　监督索引号53253000530301111