金平荣联经贸有限公司2017年度部门决算

　　监督索引号53253000449801000

　　第一部分  金平荣联经贸有限公司概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平荣联经贸有限公司概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金平荣联经贸有限公司驻越南办事处主要职能是：

　　1.为中越双方党政部门往来搭建沟通服务。

　　2.为中越双方企业及个体经贸活动的文化交流牵线搭桥。

　　3.收集越南的各种优惠政策信息为中国服务。

　　4.为中越双方边民互市及民间往来搭建沟通桥梁。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。驻越南奠边府商务办事处在县委、县政府的关心和支持下，2017年重点工作按照商务办事处的职能，在沟通和联系中越两国政治、经济、文化交流与合作，收集整理越方政治、经济、文化信息，为州、县党政部门及投资商决策提供信息参考，促进中越两国边境贸易发展，寻求两国经贸合作项目，组织接待安排中越两国党政人员互访，协商沟通洽谈业务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平荣联经贸有限公司部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平荣联经贸有限公司2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平荣联经贸有限公司部门2017年度收入合计570,657.79元。其中：财政拨款收入570,657.79元，占总收入的100%。与上年对比减少359,959.53元，主要原因分析：退休人员工资2017年2月转社会保障局发放。

　　二、支出决算情况说明

　　金平荣联经贸有限公司部门2017年度支出合计570,657.79元。其中：基本支出570,657.79元，占总支出的100%。与上年对比减少359,959.53元，主要原因分析:退休人员工资2017年2月转社会保障局发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平荣联经贸有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出570,657.79元。与上年对比减少359,959.53元，主要原因分析:退休人员工资2017年2月转社会保障局发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.1%。（人均4000元）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平荣联经贸有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。本单位无项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平荣联经贸有限公司2016年度一般公共预算财政拨款支出570,657.79元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少359,959.53元，减少38.68%,主要原因分析:退休人员工资2017年2月转社会保障局发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出24,828元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于:支付201类99款99项在职人员的住房公积金支出。

　　2. 社会保障和就业（类）支出241,687.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.35%。主要用于支付208类05款02项事业单位离退休人员退休费87822.95元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出17,981元,及208类08款01项死亡怃恤,支付退休人员姚培基死亡抚恤金135,884元。

　　3.商业服务业等（类）支出304,141.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.3%。主要用于支付216类02款01项行政运行在职人员工资(其中支付基本工资98,796元,津贴补贴112,203.84元,奖金13,500元,绩效工资67,654元,办公费11,988元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平荣联经贸有限公司2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016相比无增减变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平荣联经贸有限公司2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平荣联经贸有限公司资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年金平荣联经贸有限公司未发生政府采购支出。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)、财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。本单位无此项情况说明。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　三、项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。因启用预算新系统，共青团金平县委2018年度大学生志愿者生活补助、志愿者养老保险和工伤保险、品牌活动等已纳入基本支出中做预算。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　五、对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

　　六、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。共青团2018年商品和服务支出除上诉项目外，其他商品和服务支出主要为划拨给各乡镇的基层团组织建设经费。

　　七、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

　　监督索引号53253000449801111