金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　阿得博乡中心小学履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　阿得博乡中心小学工作的重点是贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；抓好教育教学、内部管理、为初级中学输送合格学生；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学部门2017年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2017年度收入合计11,331,470.97元。其中：财政拨款收入11,331,470.97元，占总收入的100%。与上年对比财政拨款收入减少0.59%，主要原因分析：在职人员减少，无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学部门2017年度支出合计11,424,535.72元。其中：基本支出11,424,535.72元，占总支出的100%。与上年对比财政拨款基本支出增加146050.96 元，增长1.29%,主要原因分析：日常公用经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,424,535.72元。与上年对比财政拨款基本支出增加146050.96 元，增长1.29%,主要原因分析：在职人员增资，日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度阿得博乡中心小学无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出11,424,535.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加166050.96元，增长1.47%,主要原因分析：在职人员增资，日常公用经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出10,858,930.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.05%，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出565,604.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，主要用于事业单位离退休支出和基本养老保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,328.43元，支出决算为13,099.89元，完成预算的44.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,099.89元，完成预算的44.67%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务用车管理制度，减少公务用车费用，2017年的部分车辆维修费没有及时办理政府部门采购，暂未支付，需在下一年支付。

　　2016年“三公”经费支出决算数为29,328.43元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少16,228.54元，下降55.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,228.54元，下降55.33%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年的部分车辆维修费没有办理政府采购，还未支付完。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,099.89元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,099.89元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出13,099.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于阿得博乡中心小学开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学资产总额5,403,889.34元，其中，流动资产318,511.73元，固定资产5,046,794.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38,583元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　(三)政府采购支出情况

　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　阿得博乡中心小学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。