金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2．负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　3．领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　4．依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．在县委、县政府、教育局的大力支持和帮助扶下，加强安全教育,确保学校正常的教学秩序，加强教学管理，全面提高教育教学质量；全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策，为改善学生因营养不良而造成身体发育不良，在校学生享受营养改善计划补助资金；加强标准化学校建设,全面改善办学条件。

　　2．全乡在职教师工资按时足额发放,无拖欠教师工资,稳定了教师队伍,提高了在职教师工作积极性、稳定性、自觉性，保障了金河镇中心小学教育教学质量的提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学部门2017年度收入合计12152091.89元。其中：财政拨款收入12,152,091.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了1.04%，主要原因分析：今年2月退休教师工资划入社保管理，教师人员减少，经费也减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2017年度支出合计12239359.42元。其中：基本支出12,239,359.42元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2016年基本支出12874882.41元相比，减少635808.19元，减少了4.9%，主要原因是今年2月退休教师工资划入社保管理，我校在职教师和学生人数减少，人员经费和教育经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12239359.42元。上年对比减少了4.9%，主要原因分析是今年2月退休教师工资划入社保管理，教师人员减少，经费也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.92%。

　　（二）项目支出情况

　　本单位无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出12239074.22元，本占年支出合计的101%。与上年的12874882.41元对比减少了635808.19元，下降10.5%。主要原因分析是今年2月退休教师工资划入社保管理，本年度我单位退休1人，调出5人教师人员减少，经费也减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11617379.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.9%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、会议费、培训费等；

　　2.社会保障和就业（类）支出621695.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于离退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相比不变。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2017年机关运行经费支出0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学资产总额4,058,941.25元，其中，流动资产480,281.9元，固定资产3,570,859.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4,124,578.31元相比，本年资产总额减少65637.06元，下降2%。

　　(三)政府采购支出情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学 2017年度政府采购合计支出金额207,241.00元。其中：货物采购186,945.00元、工程采购20,296.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　大寨乡中心小学2017年度加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，我单位为了提高财政资金的使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。