金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建校以来，在各级党委政府领导的重视、关心、支持、帮助下，学校始终坚持以人为本，民主管理以德治校，教书育人，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高生。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度学校在各级领导部门的领导下，秉承“志存高远、自强不息”的校训精神、“团结、思远、笃学、进取”的校风、“勤学、好问、善悟、进取”的学风、“严格、热忱、创新、奉献”的教风，加速金平一中的发展。提出了“以人为本、以德治校、依法治校”的治校策略；以“管理精、队伍强、教学佳、绩效优”为办学目标；明确了“聚焦课堂，培养特长，提升质量，缩小差距”的工作目标；以“学会学习，学会审美，学会健体，学会创新”为育人理念，走出了一条发展的新路子，使金平一中面貌焕然一新，实现了办学规模、办学条件、办学质量、办学效益的四大突破。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2017年末实有人员编制254人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员254人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2017年度收入合计38,397,292.2元。其中：财政拨款收入37,491,292.2元，占总收入的97.64%；其他收入906,000元，占总收入的2.36%。与2016年收入36,505,743.70元相比，增加1,891,548.50元，增长5.18%，主要原因是学生增多，经费相应增加、教师人数增多、政策性工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2017年度支出合计38,721,866.7元。其中：基本支出30,248,552.55元，占总支出的78.12%；项目支出8,473,314.15元，占总支出的21.88%。与2016年支出34,798,880.44元相比，增加3,922,986.26元，增长11.27%，主要原因是日常办公经费维护增加，学生增多，经费相应增加、教师人数增多、政策性工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第一中学机构正常运转的日常支出30,248,552.55元。与2016年基本支出30,167,152.79元相比，增加81,399.76元，增长0.27%，主包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,473,314.15元。与2016年项目支出4,631,727.65元相比，增加3,841,586.50元，增长82.94%。主要原因是学生助学金及学校教学设备项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出36430066.70元，占本年支出合计的94.08%。与2016年一般公共预算财政拨款支出36,368,195.41元相比，增加61871.29元，增长0.17%。主要原因是新招录人员经费增加和项目培训费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出36518143.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于保障学校正常运转经费、发放国家助学金。

　　2.社会保障和就业（类）支出2,203,723.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于退休工资支出、事业单位养老保险缴费支出，死亡抚恤支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87400元，支出决算为73,342.87元，完成预算的83.92%。公务用车购置及运行费支出决算为53,031.87元，完成预算的85.26%；公务接待费支出决算为20,311元，完成预算的80.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数14057.13元，主要原因是严格按照厉行节约工作要求，做好厉行节约工作。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比2016年减少4016.03元，下降5.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少13605.03元，下降20.42%；公务接待费支出决算比2016年增加9589元，增长89.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是本年外县帮扶学校教研活动次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53,031.87元，占72.31%；公务接待费支出20,311元，占27.69%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、 公务用车购置及运行维护费支出53,031.87元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出53,031.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校招生及公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出20,311元。其中：

　　国内接待费支出20,311元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次339人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校在外县帮扶学校教研活动接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2017年机关运行经费支出0元，我校属事业单位，无机关运行费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县第一中学资产总额108,886,274.21元，其中，流动资产9,499,328.37元，固定资产89,213,004.25元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4362604.53元，其中固定资产增加2100497.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2017年度政府采购合计支出金额746438.00元，其中：货物采购691469.00元、工程采购26581.00元、服务采购28388.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　根据财政预算管理要求，金平苗族瑶族傣族自治县第一中学对2017年一般公共预算项目支出开展绩效自评，在自评中发现的主要问题有：上级拨付的部份专项资金未列入年初预算，编制决算报表时作为调整预算数填列，而我校教育专项资金（如：国家助学金、免学杂费资金等）主要来源于上级资金，年初结转和结余资金预决算差异较大。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。