金平苗族瑶族傣族自治县老集寨卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县老集寨卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县老集寨卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章。以病人为中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我院严格按照县委、县政府及县卫计局的要求部署，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“党的群众路线教育实践活动”，以深化医改为主线，以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好新型农村合作医疗工作，扎实做好突发公共卫生事件卫生应急工作、预防保健工作，抓好医疗质量管理，继续推进国家基本公共卫生服务项目工作，完善危急救治绿色通道，加强政风行风建设，继续推进“卫生信息化建设“工作，紧紧围绕《2017年乡镇卫生院卫生暨医改目标责任书》，开展以病人为中心，创文明优质服务，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县老集寨卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨卫生院2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院部门2017年度收入合计6,373,917.96元。其中：财政拨款收入4,749,411.12元，占总收入的74.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,624,506.84元，占总收入的25.49%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，与上年对比收入减少623627.12元，减少9.78%，主要原因是本年度有调出人员及在职职工死亡；财政补助人员经费减少，公共卫生项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2017年度支出合计5,573,290.01元。其中：基本支出4,703,290.01元，占总支出的84.39%；项目支出870,000元，占总支出的15.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少1117516.68元，减少20.05%。主要原因本年度人员减少；人员经费支出减少，国家基本公共卫生服务项目款支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4532438.77元。与上年对比减少167047.68元，减少3.69% 。主要原因为国家基本公共卫生服务项目款支出减少，本年调出两名人员死亡1人经费减少。卫生服务项目款支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.75%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出870000元。与上年对比减少564120元，减少64.84%，主要原因为国家基本公共卫生服务项目款妇幼包、疾控包、卫监包及中医包支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出4696311.12元，占本年支出合计的84.26%。与上年对比减少3079842.23元，减少6.15%，主要原因为国家基本公共卫生服务项目款支出减少，人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业（类）支出163872.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于支付退休1-3月退休人员经费30783.95元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出64308.4元，死亡抚恤金70380元 。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出4583938.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.51%。主要用于对公共卫生工作的督导，突发公共卫生事件的处置，基本公共卫生服务项目的督导、培训，艾滋病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为19500元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19500元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2016年未预算2017年三公经费，2017年把培训费纳入公务接待费使用。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加19500元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加19500元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2016年未预算2017年三公经费，2017年把培训费纳入公务接待费使用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出19500元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车突发公共卫生事件处置；基本公共卫生督导、考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19500元。其中：

　　国内接待费支出19500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级考核督导及接待县市级人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

    截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县老集寨卫生院资产总额5289205.05元，其中，流动资产2954632.74元，固定资产2334571.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加352623.05元，增加6.67%，其中固定资产增加375999元，增加16.11%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值 0 元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额为376000元，其中：货物类为376000元；工程类0元；服务类0元。

　　(四)         预算绩效信息

　　2017年，在卫生和计划生育局的领导下，我院积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我院全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。