金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　（3）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　（4）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　（5）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　（6）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

　　（7）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）加强安全教育,确保学校正常的教学秩序，加强教学管理,全面提高教育教学质量；全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策，为改善学生因营养不良而造成身体发育不良，在校学生享受营养改善计划补助资金；加强标准化学校建设,全面改善办学条件；在县委、县政府、教育局的大力支持和帮助扶下，普玛小学新建盖门卫室面积120平方米，学生厕所和浴室共计166平方米，马鞍底小学新盖综合楼面积2455平方米，使马鞍底乡中心小学办学条件设施得到较大改善。

　　（2）从全年财政拨款收支来看，年末结转结余资金377656.43元，资金来源除彩票公益金3万外属财政拨款。

　　（3）全乡在职教师工资按时足额发放,无拖欠教师工资,稳定了教师队伍,提高了在职教师工作积极性、稳定性、自觉性，保障了金河镇中心小学教育教学质量的提升。

　　（4）中央、省州补助寄宿生生活费，全乡共补助在校寄宿生1148人，营养改善补助人数1512人，解决了贫困寄宿生和在校学生的营养不良的后顾之忧，减少了学生的流失，提高了学生巩固率，为巩固“两基”打下了坚实的基础，促进了全乡教育事业的稳定健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学部门2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2017年度收入合计13,583,019.81元。其中：财政拨款收入13,583,019.81元，占总收入的100%。与上年对比增加129900元，增长1%，原因是政策性人员工资增加，基本工资、津贴补贴等人员经费作了调整。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2017年度支出合计13,841,338.02元。其中：基本支出13,841,338.02元，占总支出的100%，与上年对比增加258300元，增长19%，原因是政策性人员工资增加,其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.59%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,841,338.02元。与上年对比增加258300元，增长19%，原因是政策性人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.59%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。本单位无项目支出，项目都是由教育局统一实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出13,659,391.52元，占本年支出合计的98.69%。比上年增加914127.84元，增长7.17%，主要原因是今年人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1教育（类）支出13,037,652.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.45%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、会议费、培训费、电费等。

　　2. 社会保障和就业（类）支出621,739.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49000元，支出决算为65,103.15元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65,103.15元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车老化，维修费和燃油费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出65,103.15元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出65,103.15元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出65,103.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（下乡、出差）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学部门2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学资产总额7,442,522.53元，其中，流动资产776,251.79元，固定资产6,661,450.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,820元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了148680.09元。

　　(三)政府采购支出情况

　　本年度采购277250元，其中工程126890元，货物150360元，资金来源财政性资金.

　　(四)预算绩效信息

　　马鞍底乡中心小学2017年度加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细，立项依据、项目内容和目标、实施周期。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。积极推进预算绩效管理工作。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）为空表

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　4．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　6．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　8．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　9．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　10．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。