金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县人民医院是边疆县级综合性公立医，是全县的医疗救治中心，负责县域内常规医疗救治及120急救工作，兼顾预防、保健、教学、科研和对乡镇卫生院的帮扶工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　我院始终坚持把培养技术人才作为一项重要工作来抓，建立健全了《人才培养计划》和《业务学习制度》，采取多种形式培养各类专业技术人才，培养学科带头人。积极引进卫生专业人才。我院立足“科技兴院、专科兴院”战略，选送业务骨干到个旧市人民医院等单位进修学习，逐步提高我院职工的业务技术水平。经医院整总体设计，在心内科、呼吸内科、消化内科、普外科、骨外科、妇科、产科、儿科等专业逐步形成了专业有特色、学科有带头的格局，并与上海市妇产医院达成帮扶合作医院，上海市妇产医院派驻专家在我院进行5年医学帮扶，带动了我院整体业务水平的提高；继续坚持和巩固开展的专科门诊。坚持发展专科，总结合作专科的成功经验，巩固成果，通过大力宣传专科，提升了我院的知名度，也带动了我院业务技术和业务收入的提高。2017年总诊疗213408人次，住院23731人次，手术9247台次。结核病项目共诊治1265人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2017年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员183人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员74人。其中：离休0人，退休74人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平县人民医院2017年度收入合计128,626,322.85元,同比增长20,615,962.87元，增长率19.08%。其中：财政拨款收入17,275,104.97元，占总收入的13.43%，同比增长1,514,885.30元，增长率9.61%；事业收入110,654,892.22元，占总收入的86.03%，同比增长19,200,139.44元，增长率20.99%；其他收入696,325.66元，占总收入的0.54%，同比下降99,061.87元，下降率12.45%。主要原因分析：财政补助收入增长原因分析：财政补助增长主要原因政策性增资及债务利息。事业收入增长主要原因是我院医疗技术水平略有提高，心内科、呼吸内科、消化内科、普外科、骨外科、妇科、产科、儿科等专业逐步形成了专业有特色、学科有带头的格局。门诊诊疗213408人次较上年增加17082人次，住院治疗23731人次较上年增加2404人次。门诊和住院人次等业务量增加事业收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况

　　金平县人民医院2017年度支出合计127,678,175.66元。其中：基本支出127,307,675.66元，占总支出的99.71％，基本支出同比增长13,974,201.37元、增长率12.33%,人均基本支出636,538.38元，基本支出中人员支出60,845,902.52元，占基本支出47.79%；日常公用支出66,461,773.14元，占基本支出52.21%。

　　基本支出增长主要原因分析：人员经费、固定资产折旧及摊销、药品费及卫生材料费，等专用材料费均有所增长。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出370,500.00元，占总支出的0.29％，同比增长370,500.00元、增长率100%。项目支出中人员支出281,130.00元，占项目支出75.88%,日常公用支出89,370.00元，占项目支出24.12%。

　　专项支出主要用于结核病防治工作和支援乡镇卫生院。项目支出增长主要原因分析：结核病防治项目由金平县疾病预防控制中心转入我院进行诊治、增加卫生人员培养项目。

　　具体项目开支及开展工作情况按科目列举如下：

　　医疗卫生与计划生育（类）支出370,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。

　　专项支出主要是用于结核病防治工作和支援乡镇卫生院。项目工作人员支出281,130.00元，占项目支出75.88%,日常公用支出89,370.00元，占项目支出24.12%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出17,275,104.97元,占本年支出合计的13.53%。同比增长1,514,885.30元、增长率9.61%。一般公共预算财政拨款支出主要用于人员经费13,808,599.97元；日常公用经费3,096,005.00元，其中专用设备购置1,840,000.00元，债务利息736,690.00元，艾滋病交通补助及随防治疗经费316,000.00元，基本公共卫生用于办公费、专用材料费36,205.00元，公立医院改革用于卫生人才培训费167,110.00元。

　　主要原因分析：财政补助收入增长原因分析：财政补助增长主要原因政策性增资及债务利息。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．社会保障和就业（类）支出2,371,040.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出14,904,064元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位无2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2016年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民医院资产总额108,226,597.81元，其中，流动资产42,987,211.46元，固定资产64,197,226.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,042,159.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,403,256.71元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年政府采购4,875,326.00元，其中货物采购4,789,244.00元，服务采购86,082.00元。货物采购中专用设备采购4,674,400.00元，一般设备采购114,844.00元，资金来源：公立医院改革中央补助资金1,840,000.00元，医院事业收入2,949,244.00元。服务采购86,082.00元，资金来源：医院事业收入86,082.00元。

　　国有资产收益上缴情况：2017年度国有资产收益207,892.78元，主要为资产出租出借收入，均已于2017年全部上缴国库。

　　（四）预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　一、加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　二、完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　事业收入：包含医疗服务收入、检查化验卫生材料收入、药品收入、其他收入等。

　　其他收入：包含救护车收入、配镜收入、病历手册收入、房租收入等。

　　项目支出：包含结核病防治和支援乡镇卫生工作人员经费和日常公用支出。

　　基本支出：含人员经费、日常公用经费等。

　　人员经费：含在职职工和临时职工经费，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、临时工资等。

　　日常公用经费：用于保障金平县人民医院正常运转的日常支出，含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、药品、卫生材料、车辆运行维护费、维修维护费、固定资产折旧等日常公用经费。