金平苗族瑶族自治县沙依坡中学2017年度部门决算

　　第一部分  沙依坡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  沙依坡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沙依坡中学履行的主要职能是抓好学校教育教学工作、内部管理工作、培养德育合格的学生、为高一级中学输送合格毕业生。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一是中央、省州补助寄宿生生活费，全校共补助在校寄宿生705人，解决了贫困寄宿生的后顾之忧，减少了学生的流失，并且保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　三是保证财政局下拨的校园建设资金专款专用，极大改善了学校的教学环境，让学生的生活条件和学习条件都得到提高。

　　四是我校学生在2017年学业水平考试及学期期末考试中获得了优异的成绩，这是对我校教学工作的极大肯定。

　　除此之外，我校今年新建一幢教师宿舍已投入使用，解决了教师住宿不够的问题，目前正在新建一幢教学楼；对于学校的部分道路进行硬化工作，改善学生的户外活动条件，力争改善学生的生活条件。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了做大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沙依坡中学2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沙依坡中学2017年度收入合计833.61519万元。其中：财政拨款收入833.61519万元，占总收入的100%。与上年度对比增加120.05097元，增长1.46%,主要原因是本年度人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　沙依坡中学2017年度支出合计854.422938万元。其中：基本支出854.422938万元，占总支出的100％。与上年对比增加103.536183万元,增长13.79%，主要原因是本年度正常晋升及增加绩效奖励导致人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障沙依坡中学机构正常运转的日常支出82.017763万元。与上年对比减少10.124304万元,减少14.06%，主要原因去年校园修缮改造建设增加以及新增办公设备较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障沙依坡中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动,主要原因分析：沙依坡中学无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沙依坡中学2017年度一般公共预算财政拨款支出8411144.53元,占本年支出合计的98.44%。与上年对比增加1350164.86元，增加19.12%；主要原因分析本年度正常晋升及增加绩效奖励导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.2050203款初中教育支出8092683.33元，占总支出的96.21%；主要用于人员经费、日常公用经费支出。

　　2.2050701特殊学校教育公用经费支出19112.00元，占总支出的0.23%；主要用于残疾学生购买生活必需品支出。

　　3.2080502款退休经费39962.00元，占总支出的0.48% ；主要用于退休教师工资支出。

　　4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出259377.00元，占总支出的3.09%；主要用于教师养老保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　沙依坡中学无“三公”经费支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，沙依坡中学资产总额4,662,706.23元，其中，流动资产269,034.85元，固定资产4,393,670.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元(净资产4,526,756.23元)，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80,881.37元，其中固定资产增加162,495.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额142405.00元，采购货物支出142405.00元，无工程服务支出采购情况。

　　（四）预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算进行全面梳理、加强审核、合理保障。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定预算执行主体责任，科室负责实现绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　(六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入：县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4. 结转下年：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　5.基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。