金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　（2）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为中学输送合格毕业生；

　　（3）负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年学校严格贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄少年儿童入学，依法保障适龄儿童接受义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；同时，为了社会公益目的，面向社会提供小学基础教育，促进基础教育发展，提供基础教育相关的社会公益服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2017年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2017年度收入合计20,057,962.23元。其中：财政拨款收入20,057,962.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加248233.75元，增加1.25%,增加的主要原因是学生人数的增加，公用经费拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2017年度支出合计20,464,865.82元。其中：基本支出20,429,465.82元，占总支出的99.83%；项目支出35,400元，占总支出的0.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出对比增加655137.34元,增加3.3%，支出增加的主要原因是学生人数增加，公用经费随之增加,其他普通教育支出增加，在职教师工资增加，教师工资福利提高，对应的支出就增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,429,465.82元。与上年基本支出对比增加4.36%,主要原因是普通教育支出增加，在职教师工资增加，教师工资福利提高，对应的支出就增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,400元。与上年对比增加35400.00元,增加100%，主要原因是铜厂小学乡村学校少年宫相关工作的开展，增加了项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出20429465.82元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比增加853363.34元，增长4.36%,主要原因是本年进行了人员经费调整提高了。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出19418367.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.09%。主要用于小学教育支出为：19418367.72元。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,011,098.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于事业单位离退休支出466433.9元，占社会保障和就业（类）支出的46.13%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出为：512627.2元，占社会保障和就业（类）支出的50.7%； 死亡抚恤支出为：32037.00元，占社会保障和就业（类）支出的3.17%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　我单位无2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2016年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学资产总额9,908,492.47元，其中，流动资产331,955.2元，固定资产9,569,210.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,327元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少788038.15元，其中固定资产减少788038.15元。

　　(三)政府采购支出情况

　　铜厂乡中心小学2017年政府采购工作均按照有关部门的相关规定，按照相关程序和手续办理，不存在违规、超标的情况。2017年度，铜厂乡中心小学部门政府采购支出总额618,728.00元，其中货物510,324.00元、工程72,104.00元、服务类36,300.00元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出618,728.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在主管单位的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1、加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2、完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位2017年政府性基金预算财政拨款收入30000.00元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30000.00元，主要用于铜厂小学乡村学校少年宫相关工作开展的支出。

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出，指为保证单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.三公"经费，指单位各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：保障单位各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。