金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　营盘乡中学履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算教职工工资以及各项津贴补贴。

　　6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学部门2017年度收入合计8,663,219.62元。其中：财政拨款收入8,663,219.62元，占总收入的100%。与上年对比增加1298089.63元，增加比为17.62%；主要原因是2017年初预算人数比2016年年初预算人数要多，因此相应的经费也在增加；除此之外人员基本工资增加，还有人员工资的正常晋升也是预算经费增加的原因。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2017年度支出合计8,753,913.63元。其中：基本支出8,753,913.63元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2016年度支出对比增加1584106.25元，比2016年度基本支出增加18.1%；主要原因是2017年初预算人数比2016年年初预算人数要多，因此相应的经费也在增加；且2017年度属于跨学期，教师人数和学生人数变动，存在人数增加；除此之外人员基本工资增加，还有人员工资的正常晋升也是预算经费增加的原因。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,753,913.63元。与2016年度支出对比增加1584106.25元，比2016年度事业单位等机构正常运转的日常支出增加18.1%，主要原因是2017年初预算人数比2016年年初预算人数要多，因此相应的经费也在增加；除此之外人员基本工资增加，还有人员工资的正常晋升也是预算经费增加的原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。本单位无项目，与2016年一致，无增减变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2017年度一般公共预算财政拨款支出8,753,913.63元,占本年支出合计的100%。与2016年对比增加1587106.25元,增加22.15%，主要原因是由于2017年度属于跨学期，教师人数和学生人数变动，故存在差别。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 教育（类）支出8,454,029.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.57%。主要用于初中教育支出为：8,628,228.03元。

　　2. 社会保障和就业（类）支出299,884.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于社会保障和就业支出；其中， 事业单位离退休为：46814.25元，占社会保障和就业（类）支出的15.61%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出为：253070.2元，占社会保障和就业（类）支出的84.39%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位无2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2016年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学资产总额3,711,205.29元，其中，流动资产176,074.65元，固定资产3,530,329.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,801元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31188.04元，增加比为—0.84%，其中固定资产增加1元，为学校用地作价1元入账。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额45,780.00元,均为采购货物。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在主管单位的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出，指为保证各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.三公"经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。