金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　者米乡中心小学履行的职能是抓好学校教育教学、内部管理工作、为中学输送毕业生和有用人才。实施中小学义务教育，促进基础教育发展及相关的社会服务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年我校在上级单位的指导下，全体教师发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，圆满地完成了本学期各项工作任务。为了扬长避短，依据本学期的重点工作落实情况做以下介绍：

　　1.强化学习，提高认识，牢固树立先进的教育理念。

　　2.以教学为中心，推进素质教育的发展。

　　3.加强校园文化建设，巩固成果，改善办学条件。

　　4.优化教师队伍，实行民主管理。

　　5.加强德育管理，注重德育的实效性。

　　6.严格财务管理制度，增加财务透明度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2017年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2017年度收入合计19,442,358.54元。其中：财政拨款收入19,442,358.54元，占总收入的100%。与上年对比增加了2388843.77元，增长率为14%，主要原因是学生人数增加，公用经费随之增加，其他普通教育支出增加，在职教师工资增加，教师工资福利提高。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2017年度支出合计19,618,484.33元。其中：基本支出19,535,179.33元，占总支出的99.58%；项目支出83,305元，占总支出的0.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了3146315.33元，增长率为19%,主要原因是学生人数增加，公用经费随之增加,其他普通教育支出增加，在职教师工资增加，教师工资福利提高。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,535,179.33元。与上年对比增加3217646.93元，增长率为19.72%，主要原因学生人数增加，公用经费随之增加,其他普通教育支出增加，在职教师工资增加，教师工资福利提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,305元。与上年对比减少了71331.60元，减少为46.13%，主要原因为上年我校乡村少年宫处于建设阶段，相关经费投入大，而本年我校乡村少年宫基本建设完成，处于相关活动开展阶段，经费投入大额减少。具体项目开支及开展工作情况，我校项目支出为乡村义务教育学校少年宫，经费开支主要用于少年宫活动开展学生物品的采买及相关活动开展辅导费的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2017度一般公共预算财政拨款支出19535179.33元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比增加3217646.93元，增长率为19.72%，主要原因学生人数增加，公用经费随之增加,其他普通教育支出增加，在职教师工资增加，教师工资福利提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 教育（类）支出18,820,006.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.34%,主要用于教职工工资、学生生活补助及日常公用经费。

　　2. 社会保障和就业（类）支出715,172.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学资产总额9,109,168.07元，其中，流动资产3,549,129.17元，固定资产5,552,699.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,339元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3044811.79元，减少了25.05%,其中固定资产减少2526755.00元,减少了31.27%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产219项，账面原值2676035.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付收入的资金

　　二、一般公共预算财政拨款支出，为财政当年拨付支出的资金

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。