监督索引号53253000449800000

　　第一部分 金平县荣联经贸有限公司2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县荣联经贸有限公司2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县荣联经贸有限公司 2019年部门预算编制说

　　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　金平荣联经贸有限公司驻越南办事处主要职责是：

　　1.为中越双方党政部门往来搭建沟通服务。

　　2.为中越双方企业及个体经贸活动的文化交流牵线搭桥。

　　3.收集越南的各种优惠政策信息为中国服务。

　　4.为中越双方边民互市及民间往来搭建沟通桥梁。

（二）机构设置情况

　　金平荣联经贸有限公司讫今2018年12月31日止，属于独立核算机构1个,财政供养人员有3人。其中：在职人员3人，年末公共预算财政拨款(补助)开支人数: 在职人员3人，编制人数3人。下设总经理室、办公室、驻越办事处、财务室等。

（三）重点工作概述

　　奠边府商务办事处在县委、县政府的关心和支持下，按照商务办事处的职能，在沟通和联系中越两国政治、经济、文化交流与合作，收集整理越方政治、经济、文化信息，为州、县党政部门及投资商决策提供信息参考，促进中越两国边境贸易发展，寻求两国经贸合作项目，组织接待安排中越两国党政人员互访，协商沟通洽谈业务等方面作出了显著贡献。

　　为加强我县与越南经贸往来，促进双边贸易的持续发展，一年来，办事处促成了中越双方党政代表团互访8次、双方企业商务考察5次，组织双方参加口岸及边民互市点调研6次，为上级部门报送口岸信息9期。办事处积极为国内企业走出去提供政策咨询，先后为国内63家企业在越南拓展项目提供牵线搭桥8次。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3 人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有0人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入40.23万元，其中：一般公共预算财政拨款40.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入40.23万元，其中:一般公共预算财政拨款40.23万元（本级财力40.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 40.23万元。财政拨款安排支出 40.23万元，其中：基本支出40.23万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出6.41万元，用于支付退休费及退休人员公务费。

　　2. 208（类）05（款）05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出0.95万元，用于支付在职人员基本养老保险缴费支出。

　　3. 210（类）11（款）02(项) 事业单位医疗缴费支出8.24万元，用于支付在职人员医疗保险缴费支出。

　　4. 216（类）02（款）01(项)行政运行支出22.34万元，用于支付在职人员工资福利支出。

　　5. 221（类）02（款）01(项) 住房公积金支出2.29万元，用于支付在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出10.1万元。（其中：基本支出10.1万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出6.5万元。（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.95万元。（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元

　　4.301（类）10（款）城镇职工基本医疗保险缴费支出8.24万元。（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出2.29万元。（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费支出1.56万元。（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）02（款）退休费支出6.05万元。（其中：基本支出6.05万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县荣联经贸有限公司没有省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事

　　金平县荣联经贸有限公司没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县荣联经贸有限公司没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县荣联经贸有限公司2019年财政拨款收支总预算40.23万元。

　　财政拨款预算总收入为40.23万元，其中：一般公共预算收入40.23万元，占总收入的100%；与上年对比减少0.68万元，主要减少变动原因退休费减少 。

　　支出为40.23万元，其中：工资福利支出32.62万元，占总支出的81.09%； 商品和服务支出1.56万元，占总支出的3.98%； 对个人和家庭的补助6.05万元，占总支出的14.93%。与上年对比减少，主要减少变动原因分析退休人员死亡1人。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县荣联经贸有限公司2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，无增减原因。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县荣联经贸有限公司因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县荣联经贸有限公司公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算数持平。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县荣联经贸有限公司公务接待费预算0万元，与2018年预算数持平，无增减原因。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县荣联经贸有限公司2019年基本支出40.23万元，财政拨款40.23万元，其中：一般公共预算40.23万元，明细如下：

　　工资福利支出32.62万元，与2018年预算数31.92万元相比增加0.68万元，增加主要原因是调整基本工资及艰边补贴。包括：住房公积金。

　　商品和服务支出1.56万元，与2018年预算数1.56万元相比持平，无增减原因。

　　对个人和家庭的补助6.05万元，与2018年预算数7.5万元相比减少1.45万元，减少主要原因是：退休人员死亡1人，相应退休费减少。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县荣联经贸有限公司2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

　　金平县荣联公司2019年机关运行经费财政拨款预算15.6万元，2018年机关运行经费财政拨款预算16万元，较2018年预算执行数减少0.4万元，下降0.84% 。变动主要原因：退休人员死亡1人。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县荣联经贸有限公司国有资产总额 0万元，其中：流动资产0 万元，固定资产0 万元，无形资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县荣联经贸有限公司没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县荣联经贸有限公司没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000449800111