金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000549901000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　其主要职能是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家的移民政策，积极向上反映我县水电站建设中遗留问题和困难，及时了解和掌握国家移民方针政策动态情况，努力争取电站建设征占用土地有关政策资金。根据大中型水库移民后期扶持政策，具体落实库区各项工作。编制报批和实施大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，管理监督移民工程项目和专项资金，不断改善和提高库区移民生产生活质量，促进库区经济持续协调发展和社会稳定，努力实现库区率先致富奔小康的目标。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.2018年移民后期扶持项目建设情况。一是投资362.65万元，组织实施了沙依坡乡小河口移民新村水源引入工程项目。项目计划完成铺设主管8552米，新建蓄水池11座，共蓄水1100立方米。目前，该项目已完成投资300万元。二是投资162万元实施营盘乡清水移民新村综合农贸市场及停车场项目建设。目前，该项目已完成投资87万元。三是投资152万元实施铜厂乡炭山蒋家坟水沟建设项目。目前，该项目已完成投资83万元。四是投资13.232万元，完成沙依坡乡攀枝花村公共卫生公厕项目建设。该项目已竣工验收交付村民管理使用。五是投资130万元，组织实施铜厂乡勐谢上、下寨基础设施建设项目。目前，该项目已完成投资60万元。六是投资3万元实施大中型水库移民驾驶员培训项目。该项目共培训10名移民，每人按3000元标准给予移民汽车驾驶员自主培训资金补助。目前，培训已完成。七是计划投资5261万元实施移民避险解困项目，该项目涉及我县移民户195户1129人。目前，该项目已申报待审批。

　　2.移民后期扶持直补资金社会化发放工作工作情况。按照《云南省大中型水库移民后期扶持政策》规定，2018年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度共计发放后期扶持资金67.38万元。

　　3.“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作情况。一是按照县联席办的要求，进一步增强群众观念，改进工作作风，积极深入基层一线帮助人民群众解决生产生活困难和问题。二是按照勐桥人民政府的安排，派出工作人员协助红桥村委会做好建档立卡贫困户的各种资料收集工作；三是为派驻扶贫工作队村委会（金河镇五家寨村委会）解决扶贫工作经费20000元、解决复印机一台1800元。四是督促勐桥乡红桥村委会陆家寨村民小组、热水塘村民小组我局干部职工挂钩联系的33户建档立卡贫困户认真管理好2017年我局投入资金96300元扶持种植的菠萝蜜苗（6000株、马来西亚1号）、芒果苗（桂七、320株），进一步为33户建档立卡贫困户脱贫奔小康夯实了基础，促动了建档立卡贫困户砥砺奋进、敢立潮头的脱贫步伐。

　　4.2018年水电开发工作情况。

　　（1）截至2018年12月止，全县共有建成水电站41座（不包含马堵山电站），总装机 54.258 万千瓦；在41座水电站中，装机在5万千瓦以上的1座（即：那兰电站）；5万千瓦以下的40座；有 2 座（水碾河、梭山河电站）因故未发电，装机 0.083 万千瓦。

　　（2）2018年在建水电站5座即：金水河三级水电站、三家河一级水电站、三家河三级水电站、荞菜坪二级水电站、荞菜坪三级水电站，装机 8.94 万千瓦；在建送出线路三条即：三家河一三级水电站110千伏送出线路、金水河三级水电站110千伏送出线路和荞菜坪三级水电站110千伏送出线路。

　　金水河三级水电站计划于2019年6月投产发电；三家河一级水电站计划于2019年3月投产发电；三家河三级水电站已全部完工，机组安装调试已完毕，待相关部门验收后即可投产运行；荞菜坪二级水电站因征地工作与红河山鼎林木有限责任公司存在争议，项目目前处于停工状态；荞菜坪三级水电站计划于2019年5月投产发电；三家河一三级水电站110千伏送出线路已完工，目前正在组织验收；金水河三级水电站和荞菜坪三级水电站两条110千伏送出线路，目前在组织相关手续报批工作，计划于2019年4月建成投产。目前，除了荞菜坪二级水电站暂时停工外，其余项目正在按照计划顺利推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局部门2018年度收入合计5,861,477.67元。其中：财政拨款收入5,721,411.26元，占总收入的97.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入140,066.41元，占总收入的2.39%。与上年对比减少了1,199,051.14元，减少了16.98%，主要原因是2018年减少了马堵山库区吊桥前期工作经费1,000,000.00元和马堵山电站工作经费200,000.00元拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局部门2018年度支出合计7,928,823.47元。其中：基本支出978,146.61元，占总支出的12.34%；项目支出6,950,676.86元，占总支出的87.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 基本支出比上年减少了151,215.66元，下降13.39%；主要原因是2018年减少了马堵山电站结算资金支出；项目支出比上年减少了1,837,686.18元，下降20.05%，主要原因分析是2018年支出中减少了红河大桥至龙脖河公路和勐哩傣乡两个项目共1,800,000.00元支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出978,146.61元。与上年对比减少151,215.66元，下降13.39%，主要原因是减少了奖励性绩效工资支出和对乡镇和村委会工作经费拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33%。年人均工资支出110,135.00元，年人均公务开支13,576.49元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,950,676.86元。项目支出比上年减少了1,837,686.18元，下降20.91%，主要原因分析是2018年支出中减少了红河大桥至龙脖河公路和勐哩傣乡两个项目共1,800,000.00元支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：（1）投资3,626,500.00元，组织实施了沙依坡乡小河口移民新村水源引入工程项目。项目计划完成铺设主管8552米，新建蓄水池11座，共蓄水1100立方米。目前，该项目已完成投资3,000,000.00元。（2）投资1,620,000.00元实施营盘乡清水移民新村综合农贸市场及停车场项目建设。目前，该项目已完成投资870,000.00元。（3）投资1,520,000.00元实施铜厂乡炭山蒋家坟水沟建设项目。目前，该项目已完成投资830,000.00元。（4）投资132,320.00元完成沙依坡乡攀枝花村公共卫生公厕项目建设。该项目已竣工验收交付村民管理使用。（5）投资1,300,000.00元组织实施铜厂乡勐谢上下寨基础设施建设项目。目前，该项目已完成投资600,000.00元。（6）投资30,000.00元实施大中型水库移民驾驶员培训项目。该项目共培训10名移民，每人按3000元标准给予移民汽车驾驶员自主培训资金补助，目前培训已完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,534,039.28元,占本年支出合计的19.35%。与上年对比减少了351,237.00元，下降18.63%,主要原因是其他收入中减少了马堵山结算资金收入减少对乡镇的拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出101,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出82,173.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出714,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.54%；

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出636,548.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.49%。主要用于在职人员工资福利支出及维持部门运转商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等支出）；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为680.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为680.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.本部门的一般公共预算财政拨款少，严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，必须产生的才产生不能产生绝不产生。2.我单位的三公经费有一部分在项目工作经费列支。2018年我单位的“三公”经费总支出为56,473.00元，未超出部门2018年的预算数56,619.00元。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,565.00元，下降90.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少6,565.00元，下降90.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因有：1.本部门的一般公共预算财政拨款少，严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，必须产生的才产生不能产生绝不产生。2.我单位的三公经费有一部分在项目工作经费列支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出680.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出680.00元。其中：

　　国内接待费支出680.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），（其中：外事接待人次0人）。主要用于沙依坡乡小河口移民点、营盘清水移民村村干部及村民来单位反映问题和要求解决困难时所发生的接待支出（接待人次9人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局部门2018年机关运行经费支出81,458.96元，比上年增加了44,158.96元，增长118.39%，主要原因是2018年的公务交通补贴在此项中核算。主要支出是：办公费7,507.40元、手续费45.00元、邮电费11,059.00元、差旅费792.00元、接待费680.00元，劳务费3707.06元、其他交通费用57,668.50元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县移民开发局部门资产总额4,217,649.32元，其中，流动资产4,147,117.01元，固定资产70,124.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产408.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,746,265.60元，其中;流动资产减少2,708,165.60元，固定资产减少37,400.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少5,483.38元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　我单位无此项内容。

　　（二）项目支出绩效自评

　　我单位无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我单位无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　（1）部门概况：在县委、县政府的领导下贯彻执行党和国家的移民政策，积极向上反映我县水电站建设中遗留问题和困难，及时了解和掌握国家移民方针政策动态情况，努力争取电站建设征占用土地有关政策资金。根据大中型水库移民后期扶持政策，具体落实库区各项工作。编制报批和实施大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，管理监督移民工程项目和专项资金，不断改善和提高库区移民生产生活质量，促进库区经济持续协调发展和社会稳定，努力实现库区率先致富奔小康的目标。

　　（2）部门绩效目标的设立情况：制定切实可行的移民后期扶持项目资金绩效评价实施方案；成立绩效评价工作领导小组，根据项目实施情况和绩效考评指标要求，作出项目资金绩效自评报告和自评打分表。

　　（3）部门整体收支情况：按照收支平衡，做到年初有预算，年底有决算，根据部门制定的十三五规划有计划的开展移民点建设工作

　　（4）部门预算管理制度建设情况：2018年根据财政局预算管理制度编制度部门预算管理制度

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的：通过对本部门绩效自评能够更好认识部门开展工作的情况、经验和不足，资金使用合理与否，便于制定下一年度的工作计划。

　　（2）自评组织过程：

　　前期准备：成立绩效评价工作领导小组，负责具体工作开展及资金使用绩效评价工作；制定部门工作和资金使用绩效评价工作方案，工作方案包括2018年所开展的工作情况及资金使用绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、绩效评价资料清单等。

　　组织实施：移民局的工作开展主要围绕移民村项目建设，部门的绩效评价就是项目实施的评价，项目申报按照移民群众意愿规划，项目决策过程严格按照经批准的后期扶持规划，项目年度计划进行；二是严格按移民后期扶持政策制定移民动态管理、项目管理、项目资金管理及财务管理规章制度。三是认真做好每年移民人口核定工作，按时按数足额发放移民后期扶持资金，切实解决移民温饱问题；四是项目管理严格按程序进行政府采购、公开招投标、竞标议标等程序；五是项目资金拨付严格按工程合同拨付工程启动资金、工程进度款和工程结算，并扣留工程质量保证金。

　　3.评价情况分析及综合评价结论：人员经费支出和公用经费支出保障了机构的运转为更好的履行职务做好服务工作；移民直补资金的发放、后期扶持项目的实施，切实解决了移民群众的基本生活问题，改善提升了库区移民的生产生活条件和移民群众居住环境，确保了各库区的和谐稳定，有力促进了库区和移民安置区的经济发展。

　　4.存在的问题和整改情况：近年来，虽然通过移民后期扶持直补资金的兑现和项目扶持，库区和移民安置区基础设施薄弱问题有所改善，制约移民群众经济发展的瓶颈逐步得到解决，但由于库区移民都是背井离乡搬迁到新的地方居住，失去了土地，失去了原有的生产生活基础条件，一切都重新谋划，从头开始，与当地人民群众的发展相比还有较大差距。现在每年投入的项目扶持资金量太少，远远不能满足库区移民经济发展需要，库区和移民安置区基本粮田、交通、生态、移民培训等基础设施仍然较为脆弱，移民增收困难，移民自身发展和经济社会发展仍然受到严重影响，导致库区移民矛盾时有发生。认真做好项目前期准备工作，尽量减少项目在实施过程中变更建设内容，按时按质完成项目建设。

　　5.绩效自评结果应用：综合评价优秀。

　　6.主要经验及做法：（1）组织实施为使资金发放、项目实施工作顺利开展，我局成立了以局长为组长，分管后期扶持工作的副局长为副组长，局办公室、后期扶持科、计财科负责人为成员的项目实施领导小组，负责资金发放、项目实施的组织管理和实施监管工作；（2）保证资金安全。我局制定了较为完善的财务管理制度，包括政府采购办理办法、票据管理办法等，并且各项财务管理制度符合相关财务会计制度的规定。（3）开展监督检查。制定项目实施长效机制，建立健全领导机构，在项目实施全过程中，县移民开发局分管项目的领导、后扶科负责人和涉及乡镇挂钩项目点的领导，定期或不定期深入项目地监督检查工程进度、工程质量等情况，确保项目按时按质顺利推进。（4）及时做好信息统计。随时收集整理好项目建设档案资料，并按上级要求如实上报项目相关信息材料。（5）做好绩效管理。一是制定切实可行的移民后期扶持项目资金绩效评价实施方案；二是成立绩效评价工作领导小组，根据项目实施情况和绩效考评指标要求，作出项目资金绩效自评报告和自评打分表。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.会计科目和款项

　　201.99.99款-其他一般公共服务支出反映除（2010101－2019901）以外的其他一般公共服务支出

　　208.05.05款-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　208.22.01款-移民补助反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出

　　208.22.02款-基础设施建设和经济发展反映小型水库移民扶助基金安排用扶持小型水库移民生产生活的基础建设、经济建设、产业发展项目支出

　　208.22.99款-其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出反映上述项目 以外的小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的公益性资本支出

　　213.66.01款-基础设施建设和经济发展反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出；

　　213.66.99款-反映上述项目以外的大中型水库库区基金支出；

　　220.01.01款-行政运行反映行政单位的基本支出；

　　2.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括移民村建设，产业发展等的专项工作经费。

　　3.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。

　　4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、办公设备购置费以及其他费用。

　　监督索引号53253000549901111