金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000534801000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

　　（2）负责拟订并组织实施县域交通运输发展战略、行业规划，编制全县公路、水路建设发展规划，以及中长期计划和年度计划。

　　（3）指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营。

　　（4）组织协调农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通部颁布的工程质量检验评定标准，对行政区域内的县乡公路运输和一般经济干线公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。

　　（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理。负责船员管理有关工作，指导本县管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

　　（6）负责全县农村公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务。

　　（7）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　2．机构情况

　　今年实有独立编制机构数3个，其中行政机构1个，事业机构2个，今年机构与上年同期相比不增不减。

　　（1）局机关公务员编制情况：编办核定行政编制2人是工勤人，相差行政编制12人，实际在岗人员14人（其中：局长兼书记1个、副局长兼副书记1人、副局长2人、办公室1人，基本建设管理股1人，财务审计股1人，综合规划股1人，地方海事处2人，运输管理科1人，工勤人员3人），与去年同期数相同比不增不减。

　　（2）事业编制：金政办发2015年145号核定编制12人， 路桥勘察设计室编办核定编制12人，与上年同期数相比不增不减。

　　（3）地方公路管理段：金政办发2015年145号核定编制15人事，编办核定编制15人，与去年同期数相比不增不减。

　　（4）本单位机构人员存在问题是交通基础设施建设大，地区分部广，地方公路路产路权工作没有编制，多年来我单位积极向上级政府部门提出增设机构和人员都没有落实。

　　3.人员情况

　　（1）局机关公务员人员情况：全年实有公务员11人，工勤人员3人与去年同期相比不增不减。

　　（2）事业编制：机关事业（ 路桥勘察设计室）全年实有人数10人，与去年同期相比不增不减。

　　（3）地方公路管理段：全年实有人数12人，与去年同期相比不增不减。

　　（4）离休人员1人，与去年同期数相比不增不减，退休人员0人，因从2017年2月份开始，退休人员转到社保机构统一管理 。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　着眼“十三五”规划建设，抓好项目规划工作。

　　1.2018年项目实施情况

　　2018年来实施公路建设项目254个，共计1091.431公里，计划总投资81857.325万元，所有项目已完成招标工作。现已完工项目204个，共计676.073公里，其余50个项目正在紧张施工建设中，共计415.3585公里，农村公路建设项目预计春节前完工，危桥改造项目预计2019年5月完工。截至目前，2017年直过民族项目完工率为100%，2018年直过民族项目完工率为79%，2018年50户以上不搬迁项目完工率73%。

　　实施生命安全防护工程项目21个，总计里程300.788公里，计划总投资2776万元；现已完工项目4个，完成里程116.748公里。

　　（1）直过民族项目

　　A.2017年金平县直过民族及沿边地区自然村通硬化路项目43个，计划里程84. 36公里；计划投资6326.625万元，现已全部完工。

　　B.2018直过民族项目共计92个，计划里程598.589公里,计划总投资44894.175万元，已完工项目73个，完工里程352.451公里，在建里程19个，总计里程246.138公里。

　　（2）撤并建制村项目

　　撤并建制村前后两批共7个项目，总里程34.3公里，计划总投资2572.5万元。其中已完工6个，完成里程28.378公里；其余1个项目正在积极施工建设中，计划于2018年12月完工。截止2018年11月30日完成投资2128.35万元，占总投资的82.73%。

　　（3）深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路项目

　　2018年50户以上不搬迁自然村通硬化路项目共计110个，计划里程355.674公里，计划总投资26675.55万元；已完工项目81个，总计里程192.402公里；在建项目29个，总计里程163.272公里。

　　（4）危桥改造项目

　　A.三家河中桥，全长86.06米，计划总投资946万元，现已完工。

　　B.瓦窑河中桥，全长56.88米，计划总投资564万元，完成投资90万元，占总投资的15.96%。

　　(5)安全生命防护工程

　　A.2017年农村公路安全生命防护工程，工程路线：鸡平线2，隐患里程48公里，计划总投资576万元，现已完工。

　　B.2018年农村公路安全生命防护工程共下达计划两批，第一批工程路线包括：那南线、乌老线、蛮龙公路三条，路线全长68.748，计划总投资830万元，项目于2018年5月15日开工，工期180日历天，合同价：711.7438万元，已完工；第二批包含17条乡道，涉及金平县十个乡镇，里程共计184.04公里，计划投资约1370万元，项目于2018年10月7日开工，合同价1072.259万元，工期180日历天，累计完成投资980万元，占合同价的91%，计划2018年内完工。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.金平县交通运输局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局部门2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制１辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局部门2018年度收入合计374,596,311.12元。其中：财政拨款收入174,506,311.12元，占总收入的46.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,090,000元，占总收入的53.41%。2017年度收入合计215，157，021.25元,其中：财政拨款收入214，967，021.25元，占总收入的99.91%；其他收入190000元，占总收入的0.09%。与上年对比增加159,439,289．87元，增长74.1%，主要原因是今年工程项目增多，工程款比上年度增多。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局部门2018年度支出合计435,836,990.82元。其中：基本支出5,736,772.12元，占总支出的1.32%；项目支出430,100,218.7元，占总支出的98.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计105，879，931.55元，其中：基本支出5，315，525.1元，占总支出的5.02%；项目支出100，564，406.45元，占总支出的94.98%；与上年对比增加329,958,059.27元,增长311.63%，主要原因是工程项目增多，工程款比上年度增多。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,736,772.12元。2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局机构正常运转的日常支出5，315，525.1元。与上年对比增加421,247.02元,增长7.92%，主要原因是调标后工资较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.05%。年人均工资支出99860.83元，年人均公务开支38554.94元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430,100,218.7元。2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100，564，406.45元，与上年对比增加329,535,812.25元,增长327.68%，主要原因分析主要原因是工程项目增多，工程款比上年度增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出232,842,400.82元,占本年支出合计的53.42%。金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出75,974,586.55元,与上年对比增加156,876,814.27元,增长206.48%，主要原因分析工程项目增多，工程款比上年度增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出61,818,802元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.55%。主要用于支付人员工资、津补贴；开展辖区内农村公路养护工作；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出667,035.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于单位离休费、基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出54,146,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.25%。主要用于直过民族项目工程支出；

　　13.交通运输（类）支出113,944,757.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.94%。主要用于公路工程项目支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出2,265,806元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于农村公路基础设施建设；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67,000.00元，支出决算为65,407.7元，完成预算的97.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,994元，完成预算的124.98%；公务接待费支出决算为25,413.7元，完成预算的72.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,103.87元，下降4.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,300.13元，增长22.33%；公务接待费支出决算减少10,404元，下降29.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39,994元，占61.15%；公务接待费支出25,413.7元，占38.85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出39,994元。其中：

　　公务用车运行维护支出39,994元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路修建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出25,413.7元。其中：

　　国内接待费支出25,413.7元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次381人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各乡镇到我局进行交通工作协调、汇报等业务工作发生的接待支出及上级业务主管部门到我局指导工作等接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局部门2018年机关运行经费支出921,026元，与上年对比减少98,357.00元,下降9.6%,主要原因：一是严格遵守我县有关公务接待、培训等有关规定；二是严格“三公”经费预算管理，从源头控制支出；三是完善内控，规范公务接待管理；四是严格管理日常办公用品的采购，把控好审批关。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局部门资产总额945,325,967.86元，其中，流动资产175,558,077.37元，固定资产4,413,382.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产765,354,507.98元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209,933,514.08元，其中;流动资产减少70,798,049.11元，固定资产增加42,200元,对外投资及有价证券减少124,456,001.56元，在建工程增加0元，无形资产增加60,209,143.23元，其他资产增加405,145,364.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　我单位2018年度无政府采购支出情况。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年我单位项目支出共涉及287个项目，中央财政预算安排348，685，818.7元，实际到位资金348，685，818.7元，省级财政预算安排79，764，400.00元，实际到位资金79，764，400.00元，州级财政预算安排1，650，000.00元，实际到位资金1，650，000.00元，具体项目详见《项目支出概况表》。项目实施主体主要为金平县交通运输局。

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此情况。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此情况。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　我单位将按照预算管理相关要求，科学编制预算方案，严格审核后上报预算方案。预算下达后认真执行，强化监督，严格按照资金用途专款专用，最大限度地发挥财政资金的功能。  

　　2018年以来，金平县交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，着力推动“建设交通强国宏伟目标”，为我县决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供交通基础保障。

　　2018年我单位财政资金预算项目总体执行情况较好，项目运行严格按照相关规章制度执行，取得较好的经济效益和社会效益，预期的绩效目标基本实现，未发现违法乱纪问题。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，指除“ 一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费等。

　　四、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) ，指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、“ 三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　九、机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暧费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　监督索引号53253000534801111