中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2018年度部门决算

　　监督索引号53253000471201000

　　第一部分  中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。共青团有四项基本职能，一是组织青年，组织动员青年的能力，团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量；二是引导青年，坚定青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念；三是服务青年，抓住青年关心的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重；四是维护青少年合法权益。共青团金平县委紧紧围绕共青团的职能开展各项业务工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，共青团金平县委在团州委、金平县委、县政府的正确领导下，紧密围绕党政工作中心，按照“两个全体青年”和“眼睛向下，重心下移”的要求，坚持服务大局、服务社会、服务青年的工作取向，解放思想求创新，深化工作谋发展，凝心聚力干实事，积极推动全县共青团事业持续健康稳步发展。

　　1.思想引领常抓不懈。开展“践行新思想、拥抱新时代”组织生活会、“共青团员不得信仰任何宗教”主题教育活动、“学习贯彻十九大 青春有声音”视频分享活动、“云岭青年大学习”五四主题团日活动、“青年马克思主义培养工程第十二期培训班”、“争做新时代好队员——你好，新时代！”、“向上向善好青年”评选活动等培训团干部500余人，引导青少年培育和弘扬社会主义核心价值观，不断增强团员青年的道路自信、理论自信、制度自信。

　　2.服务大局成效显著。一是希望工程助力脱贫攻坚。充分发挥团组织资源优势，紧紧围绕全县精准扶贫工作方案，紧盯“六个精准”，用实际行动助推全县精准扶贫、精准脱贫工作。二是实施“三星智能教室”项目。经外交部和中国驻韩国大使馆大力争取和协调，金平三小和勐桥乡勐坪小学“三星智能教室”项目于2018年1月23日一次性验收通过，移交学校使用。三是开展送教下乡活动。县少工委联合县青少年活动中心发挥校外教育优势，组织优秀教师到村级小学，开展“圆梦蒲公英·爱心守护·希望同行”送教下乡暨爱心活动2次，通过传统公益特色活动，满足了农村学校多样化的活动需求；四是开展“青春践行十九大 点亮小小微心愿”圆梦行动。五是开展腊月暖冬集中示范活动。筹集价值130万元资金和物资总，让金平县6863名贫困学生、6000余户建档立卡贫困户度过一个温暖的冬季；六是携手州青基会架起爱心桥梁。通过红河州青基会牵手搭桥，上海融金鞋城、上海麦田公益捐赠的爱心鞋14箱价值5万余元，发放到板板桥村贫困群众和板板桥小学孩子们的手中；积极组织兔唇患儿参与2018年微笑行动，共有9名患儿参与筛查，其中8名接受免费手术治疗；通过与福田公益协调，为铜厂乡崇岗小学140名学生送去了新衣新鞋。

　　3.扎实推进青年创业就业。一是积极办理创业担保贷款和“贷免扶补”两项贷款，向130名青年贴息贷款1300万元；二是与县人社局、县总工会、县妇联联合开展2018年“促进农民工多渠道就业创业”活动启动仪式暨“沪滇劳务协作”专场招聘会，招聘会进场招聘用人单位107个，提供用人岗位16194个，接待入场求职900余人次，达成就业意向337人次，发放宣传资料5000余份；三是举办青年农民工出征仪式。2月27日，与县人社局联合举办2018年“春风行动”暨农村劳动力转移就业“百日行动”青年农民工出征仪式，开启青年农民工外出就业新征程。四是联合县人社局引进劳务经纪公司16家，目前正与劳务派遣公司协调，将在全县93个村建立劳务输出工作站，工作站有专人负责，开展跨省劳务协作，指定93个村团总支书记负责配合劳务输出站工作人员的工作，提高就业扶贫工作力度。

　　4.民族团结工作取得成效。 一是围绕创建民族团结进步示范州这一工作中心，共青团金平县委联合县教育局广泛开展民族传统文化进校园活动。全县各中、小学校在“五四”青年节之际，依托当地民族文化特色，组织开展“民族文化进校园”传承和传播活动；二是实施“乐动未来”音乐教室项目。经外交部的积极争取，中国青少年发展基金会与梅赛德斯-奔驰支持下，为金平县59所项目受助校配置电子琴、台式音响、录音机、鼓号队乐器等器材，该项目资助59校的音乐器材费用共1402430元；云南省“音乐教室·星愿基地”教室培训费用共150000元，邀请校外辅导师资培训费用共50000元；共计1602430元人民币。项目为推动少数民族山区的农村小学开展音乐教育，为孩子们提供平等接受音乐教育的机会，推动基层民族团结进步创建工作。

　　5.活动吸引力不断加深。一是在“五四”青年节举办了“相约五四，悦动青春”单身青年派对，邀请全县各机关、企事业单位20—35周岁单身青年参与，通过举办互动游戏、才艺展示等活动赢奖品，进一步提高服务青年的工作能力，搭建青年交流平台，缓解调节青年工作压力，拓宽交友活动领域；二是开展“爱我家乡，发现多彩金平”随手拍活动。共收到稿件30件，作品充分展现了金平发展，展示脱贫攻坚成效，为推介金平美丽乡村历史文化记忆和乡村旅游资源，传承乡土文化，展示乡村风采，促进乡村文明和乡村旅游业发展，展现金平城乡之美、物产之美、民族之美贡献了青春力量；三是举办一堂“金融知识”讲座。为提高广大青年的金融知识，在“相约五四  悦动青春”欢乐主题派对现场，金平团县委邀请金平县农村信用合作联社对存款、理财、网银、反假币及其他金融知识进行讲解。

　　6.志愿服务工作手臂不断延伸。开展了“青春志愿行 温暖回家路”、参与举办了第一届“迈出新步伐，跑进新时代”山地半程马拉松赛、“提升城乡人居环境百日整治行动·共青团在行动”、“青年志愿服务队反恐防暴训练”、“学雷锋做好事 撸起袖子加油干”等志愿服务活动20余场次。

　　7.团干部联系青年更加密切。组建了1支青少年事务社会工作专业人才队伍，有专职社工10人，志愿者30人，建立了社工基本信息数据库，青少年事务社会工作服务中心正在积极筹建。在“两会”期间开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，共向“两会”提交反映维护青少年权益的意见建议2件。

　　8.基层组织建设不断夯实。一是机关团建工作巩固提升。按照“党建带团建”的原则，根据各单位党组织组建方式，采取联合建团、行业建团、区域建团等模式灵活组建团组织，提升党政机关、事业单位、国有企业团组织活力。今年，共组建了铜厂乡个私企联合团支部、金水河个私企联合团支部等7个非公经济团组织；二是抓实国门团建。加强对金水河边民互市临时团支部（团员12人）、英雄十姊妹团支部（第九代传承人，团员青年6人）等基层团建的指导。

　　9.网上共青团建设成效明显。团县委有微博两个（新浪微博和腾讯微博），发布信息1004条。有微信公众号“金平团青”，发布信息381期。建立健全网宣员管理考核机制，加强14支网络宣传队伍和1支青年网络文明志愿队伍建设。积极运用网络、微信、微博等新媒体宣传“青年之声”网络社交平台，提升“青年之声”知名度;组建了青年志愿者服务联盟和青少年维权联盟2个线下服务联盟。计划在县青少年活动中心建立一个“青年之家”。

　　10.自身建设明显加强。全面推进从严治团。一是从严管理，让团干部更像“团干部”，认真落实团干部紧密联系青年“1＋100”工作制度，团县委2名专职、1名挂职团干部联系青年340人，13个乡镇兼职团干部联系青年645人，通过建立QQ群，微信群，保持与结对青年的沟通交流，力争知青年懂青年爱青年；二是突出团员的先进性，认真落实团中央《关于加强新形势下发展团员和团员管理工作的意见》，按照“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的总要求，严格控制团青比例，争取初中、高中阶段团员人数控制在30％、60％以内，体现团的先进性。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2018年度收入合计2,334,107.2元。其中：财政拨款收入1,898,849.2元，占总收入的81.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入435,258元，占总收入的18.65%。与上年2,081,347.59元对比增加252,759.61元，增长12.14%，主要原因分析：一是人事变动和人员调资，引起人员经费变化；二是由团州委、金平县人社局、金平民政局、金平县政法委等部分分别划拨了贷免扶补工作经费、牵手计划资金和综治工作经费等，放入其他收入中。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2018年度支出合计2,107,913.69元。其中：基本支出1,079,014.48元，占总支出的51.19%；项目支出1,028,899.21元，占总支出的48.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出2,045,944.3元对比增加61,969.39元，增长3.03%，主要原因是人事变动引起人员经费调整。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,079,014.48元。与上年对比增加295,987.88元，增长37.8%,主要原因分析：人员调资造成基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.51%。年人均工资支出188,469.98元，年人均公务开支12,172.3元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,028,899.21元。与上年对比减少234,018.49元，下降18.53%,主要原因分析：一是大学生志愿者人数变动，至志愿者生活补助支出减少，二是因城镇养老保险基数变化，大学生志愿者养老保险、工伤保险缴纳支出有所减少。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2012901行政运行，支出240344.71元，主要用于开展品牌活动（暖冬行动、春风行动、夏日阳光、金秋圆梦等活动）产生的办公费和接待费等；

　　2.2012999其他群众团体事务支出742516.5元，全部用于大学生志愿者生活补助和缴纳志愿者养老保险、工伤保险；

　　3.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20000元，全部用于发放关工委困难未成年人救助金；

　　4.2013699其他共产党事务支出25000元，主要用于划拨给各个乡镇基层关工委组织建设经费；

　　5.2080799 其他就业补助支出380元，用于开展贷免扶补工作产生的费用；

　　6.2296002用于社会福利的彩票公益金支出658元，用于开展“牵手计划”工作产生的费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,946,996.78元,占本年支出合计的92.37%。与上年对比减少98,947.52元，下降4.84%,主要原因分析：一是开展厉行节约，压缩办公支出，二是志愿者人数变动，引起生活补助经费支出变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,887,961.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.97%。主要用于行政运行（2012901）支付职工的基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、其他交通费用等共657435.78元；其他群众团体事务支出（2012999）支付志愿者的生活补助、养老保险和工伤保险合计1185526.2元； 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）支付关工委困难未成年人救助金20000元；其他共产党事务支出（2013699）支付基层关工委组织建设经费、关工委办公费、车旅费等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出59,034.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出（2080505）共计58,654.80元；其他就业补助支出（2080799）380.00元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,800.00元，支出决算为3,644.00元，完成预算的12.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3,644元，完成预算的12.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是部分接待费用已随开展相关活动的项目活动中列支，不再作为单独的公务接待费列支，二是单位开展厉行节约，严格管控公务接待费用支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,287元，下降54.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,287元，下降54.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是部分接待费用已随开展相关活动的项目活动中列支，不再作为单独的公务接待费列支，二是单位开展厉行节约，严格管控公务接待费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,644元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,644元。其中：

　　国内接待费支出3,644元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作和贷免扶补工作，接待乡、村两级工作人员到团县委协调对接工作。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2018年机关运行经费支出48,689.18元，与上年对比增加30,176.18元，同比增长163%，,主要原因是2018年度开展品牌活动较2017年多，加之列支了少代会、志愿者交流会等会议的会议费，造成机关运行经费的增加。部门机关运行经费主要用于会议费、办公费、邮电费和职工的差旅费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门资产总额906,579.65元，其中，流动资产798,182.65元，固定资产108,397元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,586.58元，其中：流动资产增加18,906.58元，固定资产增加15,680元，本单位无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产等情况。本单位无处置房屋建筑物、处置车辆的情况；2019年度报废报损资产7项，账面原值24,620.00元，实现资产处置收入0元，报废核销的资产主要是购置使用年代久远且已到使用年限、目前已损毁无法使用的电脑和打印机等办公室设备；本单位无出租房屋的情况。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额44,020元,其中：政府采购货物支出44,020元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年，本单位涉及到的县级资金项目有：2012999款-其他群众团体事务支出-大学生志愿者生活补助（县级承担1/3部分）277100元，2013699款-其他共产党事务支出-关心下一代专项经费（关工委基层组织建设经费）40000元。截至到2019年12月31日，大学生志愿者县级生活补助已支出277100元，关工委2018年度由于关工委主任领导职务一直空缺，关工委只有一名工作人员，造成经费未能及时使用清算。（详见公开10表）

　　（二）项目支出绩效自评

　　根据部门整体支出绩效评价的要求，我委组织相关人员对项目支出绩效评价指标进行分析，自评评定等级为良好。（详见公开11表）

　　（三）项目绩效目标管理

　　为加强财务资金管理，突出资金绩效，我委多次召开班子会议，根据工作需要，集体研究讨论项目工作经费使用安排，经领导班子成员商讨决定后实施、支出，同时对日常支出，严格执行财务审批流程和制度。（详见公开12表）

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.团县委的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，用有限的经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查。共青团组织是联系和服务广大青年群众的重要桥梁，近年来,本单位不断强化自身建设，加强对团员和志愿者的管理，积极服务于脱贫攻坚一线，最大限度地发挥了桥梁纽带作用。同时，利用微信公众平台，加大宣传力度，认真做好贫困助学、青年创业就业等方面的工作，更好的满足人民青年群众的需求，最大限度充分发挥了专项资金的使用效益。

　　2.效益指标完成情况分析

　　项目实施的经济效益：由于本单位涉及到的项目主要是针对大学生志愿者生活补助类发放，非工程建设类项目，所以不产生经济效益。

　　项目实施的社会效益：志愿者项目加强了贫困地区基层基础工作,对培养和建立基层优秀人才队伍起到促进作用。志愿者在基层单位主要提供的是知识型、技能型的服务,对当地的影响较大。志愿者项目产出更多的是间接的社会资本效益，对促进当地的发展起到积极作用。

　　项目实施的生态效益：由于本单位涉及到的项目主要是针对大学生志愿者生活补助类发放，不涉及生态效益。

　　社会公众或服务对象满意度：志愿者跻身于基层第一线开展脱贫攻坚、团的建设、创业帮扶、环境卫生整治等方方面面的工作，为当地的经济文化发展贡献出青春力量，社会公众和服务单位对他们表示认可，服务对象满意度达90%。（详见公开13表）

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13．对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　14．其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　监督索引号53253000471201111