金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行,要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

　　2.有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划。

　　3.教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度学校在各级领导部门的领导下,健全立德树人系统化落实机制， 积极推进学前教育健康发展，全力推进义务教育均衡发展，实小学教育扩规提质任务，提升教育发展质量，加强教师队伍建设工作，不断提高教育教学质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学部门2018年末实有人员编制246人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制246人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员234人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员281人。其中：离休0人，退休281人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2018年度收入合计41,151,591.16元。其中：财政拨款收入39,997,139.16元，占总收入的97.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,154,452元，占总收入的2.81%。与上年2017年收入43,260,388.89元对比减少2,108,797.73元，下降4.87%元，主要原因分析：我校在职教师和学生人数减少，人员经费和教育经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2018年度支出合计41,254,275.85元。其中：基本支出41,251,242.65元，占总支出的99.99%；项目支出3,033.20元，占总支出的0.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2017年基本支出43,868,965.36元相比，减少2,614,689.51元，下降5.96%，主要原因分析是我校在职教师和学生人数减少，人员经费和教育经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,251,242.65元。与上年2017年基本支出43,868,965.36元相比，减少2,617,722.71元，下降5.96%元，主要原因分析是我校在职教师和学生人数减少，人员经费和教育经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,033.20元，与上年2017年项目支出0元相比，增加3,033.20元，增长100%元，主要原因是2018年度我校增加白马河校舍建设资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出40,037,350.65元,占本年支出合计的97.05%。与2017年一般公共预算财政拨款支出43,840,105.36元相比，减少3,802,754.71元，下降9.49%,主要原因分析是我校在职教师和学生人数减少，人员经费和教育经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出36,268,808.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.59%。。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、“三公”经费、会议费、培训费、公务接待费等。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,768,542元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于在职人员的养老保险和职业年金缴纳。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资本单储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为55,249.94元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,007.94元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,242.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位是事业单位，没有车编，无年初预算数，导致2018年决算数大于预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25,602.73元，下降31.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,844.73元，下降33.2%；公务接待费支出决算增加1,242.00元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因;严格按照厉行节约工作要求，做好厉行节约工作。2018年公务接待费增加的原因是根据相关文件规定2018年度我单位可以增设公务接待费用,导致公务接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出54,007.94元，占97.75%；公务接待费支出1,242.00元，占2.25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出54,007.94元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出54,007.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,242.00元。其中：

　　国内接待费支出1,242.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年度金平县人事局工资科和仲裁科到我校查阅历来代课教师档案产生的接待5批次及30人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2018年机关运行经费支出0元，

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学资产总额20,266,336.21元，其中，流动资产760,190.29元，固定资产19,434,151.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产71,994元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2017年资产总额19,886,957.78元相比，本年资产总额增加379,378.43元，其中;流动资产减少249,356.57元，固定资产增加628,735元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产是71,994元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额880,763.96元,其中：政府采购货物支出835,069元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出45,694.96元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年金河镇小学无此项内容

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年金河镇小学无此项内容

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年金河镇小学无此项内容

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.加强金河镇中心小学常规管理，继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党风廉政建设，对照党支部规范化建设标准要求，夯实工作基础，抓好金河镇中心小学党员领导干部和教职工队伍作风建设。党支部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，强化党员干部思想武装，提升精气神，激励新担当新作为，以党建引领教育教学发展，为办好人民满意教育提供坚强组织保证。

　　2.增强保教质量意识，优化教育教学管理，加大教科研力度，扎实开展课题研究,全方位推进教育教学质量工作。

　　3.对小学生实施体智德美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展,培养班级常规及学生良好行为习惯的养成。

　　4.推动教师队伍建设，强化教师的教科研能力 。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）和部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。