金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；加强人才培养；向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，我院严格按照县委、县政府及县卫计局的要求部署，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神， 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“党的群众路线教育实践活动”，以深化医改为主线，以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好医保工作，扎实做好突发公共卫生事件卫生应急工作、预防保健工作，抓好医疗质量管理，继续推进国家基本公共卫生服务项目工作，完善危急救治绿色通道，加强政风行风建设，继续推进“卫生信息化建设“工作，紧紧围绕《2018年乡镇卫生院卫生暨医改目标责任书》，开展以病人为中心，创文明优质服务，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院部门2018年度收入合计3,608,616.74元。其中：财政拨款收入2,670,160.74元，占总收入的73.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入938,456.00元，占总收入的26.01%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年度收入合计5,203,774.21元，与上年对比收入合计减少1,595,157.47元，减少30.65%，主要原因是2018年度财政补助人员经费减少（2017年度事业单位离退休经费包含了上年度1-2月份退休人员退休费和退休公务费,而2018年度事业单位离退休经费仅为退休人员退休公务费)；事业收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院部门2018年度支出合计3,379,882.07元。其中：基本支出2,781,120.84元，占总支出的82.28%；项目支出598,761.23元，占总支出的17.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计4,927,874.33元。与上年对比支出合计减少1,547,992.26元，减少31.41%，主要原因是本年度事业单位退休经费支出减少；基本公共卫生服务项目款支出减少，乡镇卫生院支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,781,120.84元，2017年度日常支出为4,417,874.33元，与上年对比减少1,636,753.49元,主要原因：1.2018年度没有其他基层医疗卫生机构支出，而2017年其他基层医疗卫生机构支出252,100.00元；2.本年度人员经费减少，2017年度事业单位离退休支出包含了上年度1-2月份退休人员退休费和退休公务费，而2018年度仅为退休人员退休公务费；3.2018年乡镇卫生院商品和服务支出较2017年减少1,671,989.00元；2018年没有对个人和家庭补助的支出，2017年该项支出为140,231.55元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.34%。年人均工资支出102,881.41元，年人均公务开支10,615.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出598,761.23元。上年用于专项业务工作的经费支出510,000.00元，与上年对比增加88,761.23元，增加17.4%，用于专项业务工作的经费支出增加的主要原因是2018年国家基本公共卫生服务工作量比上年增多，在开展国家基本公共卫生服务经费增加，2018年还增加了医疗救助项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,187,710.97元,占本年支出合计的64.73%。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,894,803.27元，与上年对比减少1,707,092.30元，减少43.83%，一般公共预算财政拨款支出减少主要原因是基层医疗卫生机构支出减少1,821,064.18元，公共卫生项目支出减少19,272.77元，但2018年增加了医疗救助项目支出63,734.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。、

　　8.社会保障和就业（类）支出169,906.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于支付事业单位离退休1,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出168,106.40元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,017,804.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%。主要用于对公共卫生工作的督导，突发公共卫生事件的处置，基本公共卫生服务项目的督导、培训，艾滋病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年无“三公”经费预算数和决算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少52,000.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,300.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少27,700.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院“三公”经费从事业收入中支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院资产总额5,770,686.73元，其中，流动资产2,275,046.55元，固定资产3,488,639.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,001.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209,783.36元，其中;流动资产增加259,364.36元，固定资产减少49,582.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少7,000.00元，无形资产增加7,001.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值90,681.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋400平方米，账面原值51,300.92元，实现资产使用收入51,300.92元。

 　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额41,100元,其中：政府采购货物支出41,100.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此项内容

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此项内容

　   (三）项目绩效目标管理

　　本单位无此项内容

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　绩效评价工作小组对资料进行审查核实和质量把关，并实地逐一检查核实了项目实施情况，对2018年业务经费支出情况进行了核查，征求相关部门意见，综合分析并形成评价结论。金平苗族瑶族傣族自治县老勐中心卫生院部门2018年度收入合计3,608,616.74元。其中：财政拨款收入2,670,160.74元，占总收入的73.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入938,456元，占总收入的26.01%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年度收入合计5,203,774.21元。其中：财政拨款收入3,894,803.27元，占总收入的74.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,308,970.94元，占总收入的25.15%；与上年对比收入合计减少1595157.47元，减少30.65%，主要原因是本年度财政补助人员经费减少，事业收入减少。2018年度支出合计3,379,882.07元。其中：基本支出2,781,120.84元，占总支出的82.28%；项目支出598,761.23元，占总支出的17.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计4,927,874.33元。与上年对比支出合计减少1547992.26元，减少31.41%，主要原因是本年度事业单位退休经费支出减少；基本公共卫生服务项目款支出减少，乡镇卫生院支出减少。经过自评发现存在的问题一是绩效意识不强，部门协调性较差；二是绩效评价法律依据和机制相对缺乏，绩效评价复杂性大；三是绩效管理和监督队伍人力资源严重不足，缺乏技术手段。今后应认真细致的做好每一笔会计核算，原始凭证发票按规定填写清楚，认真审核原始单据，按照财务规章制度合理预算与收支日常发生的经济业务，做到账实相符，并指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　（三）上年结转：指我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。