金平荣联经贸有限公司2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）三公经费收支情况

　　五、机关运行经费安排说明

　　六、政府采购安排说明

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　金平荣联经贸有限公司驻越南办事处2017年重点工作任务及主要职能是：

　　（一）为中越双方党政部门往来搭建沟通服务。

　　（二）为中越双方企业及个体经贸活动的文化交流牵线搭桥。

　　（三）收集越南的各种优惠政策信息为中国服务。

　　（四）为中越双方边民互市及民间往来搭建沟通桥梁。

　　二、部门预算编制情况

　　金平荣联经贸有限公司编制2017年部门预算的指导思想、能及时.完整性的向社会公开,本着真实.细化程度的基本原则、编制方法、总体思路等内容进行编制。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是金平荣联经贸有限公司驻越南办事处，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供养共计1个单位，中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年金平荣联公司部门（单位）财务总收入38.32万元，其中：一般公共预算38.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入38.32万元，其中，本年收入38.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.32万元（本级财力38.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出38.32万元，其中：基本支出38.32万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）－05（款）”支出3.74万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、210（类）－11（款）”支出7.74万元，主要反映行政事业单位医疗的支出，216（类）-02（款）”支出24.19万元，主要反映商业流通事务支出，221（类）-02（款）”支出2.65万元，主要反映住房公积金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障荣联公驻越办事处事业单位机构正常运转的日常支出22.09万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经1.64万元（商品和服务支出）占基本支出的4.29％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比，不增不减。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是0，本单位无此项支出。

　　（三）三公经费收支情况

　　本单位无此项收支预算。

　　五、机关运行经费安排说明

　　2017年县人大行政运行经费预算安排合计4656100元。其中：基本工资3187476元，津贴补贴1119724元，对个人和家庭的补助支出148900元。公用经费200000元（其中：办公费50000元、差旅费50000元、公务用车运行50000元、接待费50000元）。

　　六、政府采购安排说明

　　本单位无政府采购预算。

　　七、政府性基金预算支出表

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

　　（二）一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。

　　（三）其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是部门拨入各项工作经费等。

　　（四）基本支出：指为保证我局机关和派出机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等曰常公用经费两部分。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事务目标而发生的各项开支。包括行政许可、消费者权益保护、特种设备监管、标准化计量认证庥可、食品安全监督及培训等项目支出。

　　（六）“三公”经费：指我局机关和派出机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。