金河镇中心小学2017年预算编制的说明

　　目录

　　一、基本情况

　　二、部门主要职责

　　三、年度工作任务

　　四、部门预算经费情况

　　五、2017年部门预算编制标准及要求

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　（二）政府采购安排说明

　　（三）政府性基金预算支出

　　七、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　八、名词解释

　　一、基本情况

　　（一）金河镇中心小学共有1个预算单位。

　　（二）人员基本情况：在职教师245人、退休教师274人。

　　（三）学生数：义务教育在校学生人数4590人。

　　 二、部门主要职责

　　金河镇中心小学履行的职能是狠抓学校教育教学质量、内部管理工作机制，坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；培养学生创新精神和实践能力；依法维护学生的合法权益。

　　三、年度工作任务

　　本年度工作主要任务是加强学校教育教学、内部管理工作，以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育

　　四、部门预算经费情况

　　2017年金河镇中心小学总收入2894.23万元，其中：公共财政预算拨款2894.23万元。预算总支出2894.23万元，其中：小学教育支出2240.05万元、事业单位离退休支出97.22万元、住房公积金支出240.26万元，医疗卫生与计划生育支出316.70万元。

　　五、2017年部门预算编制标准及要求

　　（一）教职工基本情况：预算教职工人数按工资花名册中11月份人数，基本工资，教龄津贴不变，绩效工资按最新标准填报（基础绩效+奖励绩效）。

　　（二）年终一次性奖金：按一个月的基本工资核算（基本工资=岗位工资+薪级工资）。

　　（三）医疗保险：（所有人(离休除外)应发工资合计 -财补公积金合计 ）X12 X0.09

　　（四）住房公积金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.12

　　（五）养老保险：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.2

　　（六）自治州津贴：在职人员人数 X 12 X 1000

　　（七）自治州津贴：退休人员人数 X 12 X 1000

　　（八）乡镇岗位补贴：在职人员人数 X 12 X 500

　　（九）退休教师公务经费：退休人数 X 400

　　（十）职业年金：（在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计）X 12 X 0.08

　　（十一）班主任津贴：班级数X 10 X 40

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　我单位无机关运行经费安排情况。

　　（二）政府采购安排说明

　　我单位2016年安排政府采购计划经费8971719.78元，(其中贷物694924.00元,工程预算196795.78元,工程采购190000元，用于采购办公设备。相比上年有所增加，因为办公设备使用年限较长，已经的达到报废年限，需购置新的办公设备。

　　（三）政府性基金预算支出

　　我单位无政府性基金预算支出。

　　 七、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　金平县金河镇中心小学一般公共预算“三公”经费支出，公务用车运行维护费预算支出8.9万元。

　　八、名词解释

　　一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地

　　方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。